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中邮悦享6个月持有期混合A基金净值查询(011872)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1499 0.0007 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1528 -0.0005 -0.0412% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1499
成立日期：2021-09-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2333亿
最近资产：1.35亿
基金公司：中邮基金
基金经理：王喆张悦

近一周中邮悦享6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中邮悦享6个月持有期混合A(011872)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011872	中邮悦享6个月持有期混合A	1.1496	1.1496	1.1499	1.1499	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	011872	中邮悦享6个月持有期混合A	1.1499	1.1499	1.1492	1.1492	0.0007	0.06%
2026-09-15	011872	中邮悦享6个月持有期混合A	1.1492	1.1492	1.1493	1.1493	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	011872	中邮悦享6个月持有期混合A	1.1493	1.1493	1.1494	1.1494	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011872	中邮悦享6个月持有期混合A	1.1494	1.1494	1.1499	1.1499	-0.0005	-0.04%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.60%
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.99%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A	1.2240	0.33%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2226	0.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%