上银丰瑞一年持有期混合发起式C基金净值查询(019788)

今天最新净值 1.2341 -0.0015 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1779 0.0001 0.0054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2341
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2332亿
最近资产：4.57亿元
基金公司：
基金经理：赵治烨许佳

近一季上银丰瑞一年持有期混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银丰瑞一年持有期混合发起式C(019788)基金累计收益率2.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2349	1.2349	1.2341	1.2341	0.0008	0.06%
2026-09-15	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2341	1.2341	1.2356	1.2356	-0.0015	-0.12%
2026-09-14	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2356	1.2356	1.2355	1.2355	0.0001	0.01%
2026-09-11	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2355	1.2355	1.2396	1.2396	-0.0041	-0.33%
2026-09-10	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2396	1.2396	1.2418	1.2418	-0.0022	-0.18%
2026-09-09	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2418	1.2418	1.2420	1.2420	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2420	1.2420	1.2433	1.2433	-0.0013	-0.10%
2026-09-07	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2433	1.2433	1.2425	1.2425	0.0008	0.06%
2026-09-04	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2425	1.2425	1.2413	1.2413	0.0012	0.10%
2026-09-03	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2413	1.2413	1.2382	1.2382	0.0031	0.25%

2026-09-02	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2382	1.2382	1.2427	1.2427	-0.0045	-0.36%
2026-09-01	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2427	1.2427	1.2372	1.2372	0.0055	0.44%
2026-08-31	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2372	1.2372	1.2353	1.2353	0.0019	0.15%
2026-08-28	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2353	1.2353	1.2360	1.2360	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2360	1.2360	1.2392	1.2392	-0.0032	-0.26%
2026-08-26	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2392	1.2392	1.2399	1.2399	-0.0007	-0.06%
2026-08-25	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2399	1.2399	1.2403	1.2403	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2403	1.2403	1.2387	1.2387	0.0016	0.13%
2026-08-21	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2387	1.2387	1.2407	1.2407	-0.0020	-0.16%
2026-08-20	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2407	1.2407	1.2389	1.2389	0.0018	0.15%
2026-08-19	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2389	1.2389	1.2452	1.2452	-0.0063	-0.51%
2026-08-18	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2452	1.2452	1.2443	1.2443	0.0009	0.07%
2026-08-17	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2443	1.2443	1.2435	1.2435	0.0008	0.06%
2026-08-14	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2435	1.2435	1.2453	1.2453	-0.0018	-0.14%
2026-08-13	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2453	1.2453	1.2423	1.2423	0.0030	0.24%

2026-08-12	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2423	1.2423	1.2419	1.2419	0.0004	0.03%
2026-08-11	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2419	1.2419	1.2472	1.2472	-0.0053	-0.42%
2026-08-10	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2472	1.2472	1.2419	1.2419	0.0053	0.43%
2026-08-07	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2419	1.2419	1.2386	1.2386	0.0033	0.27%
2026-08-06	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2386	1.2386	1.2387	1.2387	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2387	1.2387	1.2378	1.2378	0.0009	0.07%
2026-08-04	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2378	1.2378	1.2357	1.2357	0.0021	0.17%
2026-08-03	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2357	1.2357	1.2369	1.2369	-0.0012	-0.10%
2026-07-31	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2369	1.2369	1.2323	1.2323	0.0046	0.37%
2026-07-30	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2323	1.2323	1.2233	1.2233	0.0090	0.74%
2026-07-29	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2233	1.2233	1.2193	1.2193	0.0040	0.33%
2026-07-28	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2193	1.2193	1.2185	1.2185	0.0008	0.07%
2026-07-27	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2185	1.2185	1.2154	1.2154	0.0031	0.26%
2026-07-24	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2154	1.2154	1.2152	1.2152	0.0002	0.02%
2026-07-23	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2152	1.2152	1.2149	1.2149	0.0003	0.02%
2026-07-22	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2149	1.2149	1.2074	1.2074	0.0075	0.62%
2026-07-21	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2074	1.2074	1.2019	1.2019	0.0055	0.46%
2026-07-20	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2019	1.2019	1.2004	1.2004	0.0015	0.12%
2026-07-17	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2004	1.2004	1.2027	1.2027	-0.0023	-0.19%
2026-07-16	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2027	1.2027	1.2059	1.2059	-0.0032	-0.27%
2026-07-15	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2059	1.2059	1.2036	1.2036	0.0023	0.19%
2026-07-14	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2036	1.2036	1.1988	1.1988	0.0048	0.40%
2026-07-13	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.1988	1.1988	1.2017	1.2017	-0.0029	-0.24%
2026-07-10	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2017	1.2017	1.2040	1.2040	-0.0023	-0.19%
2026-07-09	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2040	1.2040	1.2032	1.2032	0.0008	0.07%
2026-07-08	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2032	1.2032	1.2021	1.2021	0.0011	0.09%
2026-07-07	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2021	1.2021	1.2031	1.2031	-0.0010	-0.08%
2026-07-06	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2031	1.2031	1.2010	1.2010	0.0021	0.17%
2026-07-03	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2010	1.2010	1.1990	1.1990	0.0020	0.17%
2026-07-02	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.1990	1.1990	1.1987	1.1987	0.0003	0.03%
2026-07-01	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.1987	1.1987	1.1962	1.1962	0.0025	0.21%
2026-06-30	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.1962	1.1962	1.1988	1.1988	-0.0026	-0.22%
2026-06-29	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.1988	1.1988	1.1942	1.1942	0.0046	0.39%
2026-06-26	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.1942	1.1942	1.1982	1.1982	-0.0040	-0.33%
2026-06-25	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.1982	1.1982	1.1952	1.1952	0.0030	0.25%
2026-06-24	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.1952	1.1952	1.1967	1.1967	-0.0015	-0.13%
2026-06-23	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.1967	1.1967	1.2019	1.2019	-0.0052	-0.43%
2026-06-22	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2019	1.2019	1.1995	1.1995	0.0024	0.20%
2026-06-18	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.1995	1.1995	1.2039	1.2039	-0.0044	-0.37%
2026-06-17	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2039	1.2039	1.2017	1.2017	0.0022	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%