上银丰瑞一年持有期混合发起式C基金净值查询(019788)
今天最新净值
1.2341
-0.0015 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1779
0.0001 0.0054%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2341
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2332亿
- 最近资产：4.57亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵治烨 许佳
近一月,上银丰瑞一年持有期混合发起式C(019788)基金累计收益率-0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019788 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
019788 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
019788 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
019788 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
019788 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
019788 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
019788 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
019788 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
019788 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
019788 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0031 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-02 |
019788 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
019788 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
019788 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
019788 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
019788 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
019788 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
019788 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
019788 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
019788 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
019788 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
019788 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
019788 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
019788 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0008 |
0.06% |
