上银丰瑞一年持有期混合发起式A基金净值查询(019787)

今天最新净值 1.2442 -0.0015 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1857 0.0001 0.0054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2442
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2327亿
最近资产：0.26亿
基金公司：
基金经理：赵治烨许佳

近一季上银丰瑞一年持有期混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787)基金累计收益率2.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2442	1.2442	1.2457	1.2457	-0.0015	-0.12%
2026-09-14	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2457	1.2457	1.2455	1.2455	0.0002	0.02%
2026-09-11	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2455	1.2455	1.2497	1.2497	-0.0042	-0.34%
2026-09-10	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2497	1.2497	1.2518	1.2518	-0.0021	-0.17%
2026-09-09	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2518	1.2518	1.2520	1.2520	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2520	1.2520	1.2533	1.2533	-0.0013	-0.10%
2026-09-07	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2533	1.2533	1.2525	1.2525	0.0008	0.06%
2026-09-04	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2525	1.2525	1.2513	1.2513	0.0012	0.10%
2026-09-03	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2513	1.2513	1.2481	1.2481	0.0032	0.26%
2026-09-02	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2481	1.2481	1.2526	1.2526	-0.0045	-0.36%

2026-09-01	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2526	1.2526	1.2471	1.2471	0.0055	0.44%
2026-08-31	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2471	1.2471	1.2451	1.2451	0.0020	0.16%
2026-08-28	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2451	1.2451	1.2459	1.2459	-0.0008	-0.06%
2026-08-27	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2459	1.2459	1.2490	1.2490	-0.0031	-0.25%
2026-08-26	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2490	1.2490	1.2497	1.2497	-0.0007	-0.06%
2026-08-25	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2497	1.2497	1.2502	1.2502	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2502	1.2502	1.2485	1.2485	0.0017	0.14%
2026-08-21	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2485	1.2485	1.2505	1.2505	-0.0020	-0.16%
2026-08-20	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2505	1.2505	1.2487	1.2487	0.0018	0.14%
2026-08-19	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2487	1.2487	1.2551	1.2551	-0.0064	-0.51%
2026-08-18	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2551	1.2551	1.2541	1.2541	0.0010	0.08%
2026-08-17	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2541	1.2541	1.2532	1.2532	0.0009	0.07%
2026-08-14	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2532	1.2532	1.2550	1.2550	-0.0018	-0.14%
2026-08-13	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2550	1.2550	1.2521	1.2521	0.0029	0.23%
2026-08-12	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2521	1.2521	1.2516	1.2516	0.0005	0.04%

2026-08-11	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2516	1.2516	1.2570	1.2570	-0.0054	-0.43%
2026-08-10	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2570	1.2570	1.2516	1.2516	0.0054	0.43%
2026-08-07	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2516	1.2516	1.2483	1.2483	0.0033	0.26%
2026-08-06	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2483	1.2483	1.2483	1.2483	0.0000	0.00%
2026-08-05	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2483	1.2483	1.2475	1.2475	0.0008	0.06%
2026-08-04	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2475	1.2475	1.2453	1.2453	0.0022	0.18%
2026-08-03	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2453	1.2453	1.2465	1.2465	-0.0012	-0.10%
2026-07-31	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2465	1.2465	1.2418	1.2418	0.0047	0.38%
2026-07-30	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2418	1.2418	1.2328	1.2328	0.0090	0.73%
2026-07-29	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2328	1.2328	1.2287	1.2287	0.0041	0.33%
2026-07-28	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2287	1.2287	1.2279	1.2279	0.0008	0.07%
2026-07-27	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2279	1.2279	1.2247	1.2247	0.0032	0.26%
2026-07-24	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2247	1.2247	1.2245	1.2245	0.0002	0.02%
2026-07-23	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2245	1.2245	1.2242	1.2242	0.0003	0.02%
2026-07-22	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2242	1.2242	1.2166	1.2166	0.0076	0.62%
2026-07-21	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2166	1.2166	1.2111	1.2111	0.0055	0.45%
2026-07-20	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2111	1.2111	1.2096	1.2096	0.0015	0.12%
2026-07-17	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2096	1.2096	1.2119	1.2119	-0.0023	-0.19%
2026-07-16	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2119	1.2119	1.2151	1.2151	-0.0032	-0.26%
2026-07-15	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2151	1.2151	1.2127	1.2127	0.0024	0.20%
2026-07-14	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2127	1.2127	1.2079	1.2079	0.0048	0.40%
2026-07-13	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2079	1.2079	1.2108	1.2108	-0.0029	-0.24%
2026-07-10	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2108	1.2108	1.2131	1.2131	-0.0023	-0.19%
2026-07-09	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2131	1.2131	1.2123	1.2123	0.0008	0.07%
2026-07-08	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2123	1.2123	1.2112	1.2112	0.0011	0.09%
2026-07-07	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2112	1.2112	1.2121	1.2121	-0.0009	-0.07%
2026-07-06	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2121	1.2121	1.2101	1.2101	0.0020	0.17%
2026-07-03	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2101	1.2101	1.2080	1.2080	0.0021	0.17%
2026-07-02	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2080	1.2080	1.2077	1.2077	0.0003	0.02%
2026-07-01	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2077	1.2077	1.2052	1.2052	0.0025	0.21%
2026-06-30	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2052	1.2052	1.2078	1.2078	-0.0026	-0.22%
2026-06-29	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2078	1.2078	1.2031	1.2031	0.0047	0.39%
2026-06-26	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2031	1.2031	1.2071	1.2071	-0.0040	-0.33%
2026-06-25	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2071	1.2071	1.2041	1.2041	0.0030	0.25%
2026-06-24	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2041	1.2041	1.2056	1.2056	-0.0015	-0.12%
2026-06-23	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2056	1.2056	1.2108	1.2108	-0.0052	-0.43%
2026-06-22	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2108	1.2108	1.2084	1.2084	0.0024	0.20%
2026-06-18	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2084	1.2084	1.2128	1.2128	-0.0044	-0.36%
2026-06-17	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2128	1.2128	1.2105	1.2105	0.0023	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%