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上银丰瑞一年持有期混合发起式A - 基金主页(代码:019787)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2441 -0.0009 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1857 0.0001 0.0054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2441
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2327亿
最近资产：0.26亿
基金公司：
基金经理：赵治烨许佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.29%	0.31%	-0.46%	3.38%	5.63%	12.87%	-	18.83%
同类排名	131/1293	463/1407	532/1387	23/1350	244/1259	620/1203		-

上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2493	0.42%
2026-09-17	1.2441	-0.07%
2026-09-16	1.2450	0.06%
2026-09-15	1.2442	-0.12%
2026-09-14	1.2457	0.02%
2026-09-11	1.2455	-0.34%

上银丰瑞一年持有期混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	1.04%	0.65%
601328	交通银行	0.0000	0.89%	2.25%
600900	长江电力	0.0000	0.69%	1.35%
300750	宁德时代	0.0000	0.49%	-1.24%
603893	瑞芯微	0.0000	0.48%	2.79%
300866	安克创新	0.0000	0.42%	-0.48%
002032	苏泊尔	0.0000	0.41%	2.37%
601166	兴业银行	0.0000	0.41%	2.63%
601169	北京银行	0.0000	0.41%	2.66%
002311	海大集团	0.0000	0.37%	0.12%

上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787)基金档案

基金代码	019787	基金简称	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	赵治烨许佳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.26亿	最近份额	0.2327亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%