上银丰瑞一年持有期混合发起式A基金净值查询(019787)
今天最新净值
1.2450
0.0008 0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1857
0.0001 0.0054%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2450
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2327亿
- 最近资产：0.26亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵治烨 许佳
近一年,上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787)基金累计收益率4.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2457 |
1.2457 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2533 |
1.2533 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2525 |
1.2525 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2513 |
1.2513 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0032 |
0.26% |
|
|
| 2026-09-02 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2502 |
1.2502 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2505 |
1.2505 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2487 |
1.2487 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2551 |
1.2551 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0029 |
0.23% |
|
|
| 2026-08-12 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2521 |
1.2521 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0054 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-08-06 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2475 |
1.2475 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-03 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2453 |
1.2453 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0047 |
0.38% |
| 2026-07-30 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0090 |
0.73% |
| 2026-07-29 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2287 |
1.2287 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-27 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2279 |
1.2279 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2242 |
1.2242 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0076 |
0.62% |
| 2026-07-21 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-07-20 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2111 |
1.2111 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-07-16 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-07-14 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2079 |
1.2079 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-07-09 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-07 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2121 |
1.2121 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2077 |
1.2077 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-06-30 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2052 |
1.2052 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-06-29 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2078 |
1.2078 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2031 |
1.2031 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-06-25 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2041 |
1.2041 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-06-23 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2056 |
1.2056 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-06-22 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-06-17 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-06-16 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-06-15 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-06-12 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2044 |
1.2044 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0084 |
0.70% |
| 2026-06-11 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1960 |
1.1960 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1957 |
1.1957 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-06-09 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2009 |
1.2009 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-08 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-06-05 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2070 |
1.2070 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-06-04 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2113 |
1.2113 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-03 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-06-02 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-05-29 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-05-28 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2077 |
1.2077 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-05-27 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-05-26 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2035 |
1.2035 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-05-20 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-05-19 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2089 |
1.2089 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0083 |
0.69% |
| 2026-05-18 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2006 |
1.2006 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1998 |
1.1998 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-05-14 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2042 |
1.2042 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-05-13 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-05-12 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-05-08 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2043 |
1.2043 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-04-29 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0054 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-04-24 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2077 |
1.2077 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-04-23 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-04-22 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-04-21 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2102 |
1.2102 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-04-20 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2056 |
1.2056 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-04-16 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2007 |
1.2007 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2001 |
1.2001 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1996 |
1.1996 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1907 |
1.1907 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0083 |
0.70% |
| 2026-04-07 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1833 |
1.1833 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-03-25 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-03-24 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0068 |
0.58% |
| 2026-03-23 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-03-20 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2026-03-18 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1866 |
1.1866 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-03-16 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1883 |
1.1883 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-03-12 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1919 |
1.1919 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-03-11 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1878 |
1.1878 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-03-09 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-03-06 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1880 |
1.1880 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-04 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-03-03 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1883 |
1.1883 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-03-02 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-26 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-02-25 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1959 |
1.1959 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1965 |
1.1965 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-02-13 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1946 |
1.1946 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1970 |
1.1970 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1965 |
1.1965 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1962 |
1.1962 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-02-06 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-02-03 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-02-02 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2026-01-30 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1927 |
1.1927 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-01-29 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-28 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1952 |
1.1952 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-27 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-01-26 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1918 |
1.1918 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-01-23 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1902 |
1.1902 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1878 |
1.1878 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-01-07 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-12-31 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1751 |
1.1751 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1720 |
1.1720 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1678 |
1.1678 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1724 |
1.1724 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-12-11 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1745 |
1.1745 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-12-03 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1745 |
1.1745 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1845 |
1.1845 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1907 |
1.1907 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-06 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-05 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1918 |
1.1918 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-10-30 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1839 |
1.1839 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-10-14 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1827 |
1.1827 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1776 |
1.1776 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-09-18 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.1827 |
1.1827 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0030 |
-0.25% |
