上银丰瑞一年持有期混合发起式A基金净值查询(019787)

今天最新净值 1.2442 -0.0015 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1857 0.0001 0.0054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2442
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2327亿
最近资产：0.26亿
基金公司：
基金经理：赵治烨许佳

近一月上银丰瑞一年持有期混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2450	1.2450	1.2442	1.2442	0.0008	0.06%
2026-09-15	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2442	1.2442	1.2457	1.2457	-0.0015	-0.12%
2026-09-14	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2457	1.2457	1.2455	1.2455	0.0002	0.02%
2026-09-11	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2455	1.2455	1.2497	1.2497	-0.0042	-0.34%
2026-09-10	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2497	1.2497	1.2518	1.2518	-0.0021	-0.17%
2026-09-09	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2518	1.2518	1.2520	1.2520	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2520	1.2520	1.2533	1.2533	-0.0013	-0.10%
2026-09-07	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2533	1.2533	1.2525	1.2525	0.0008	0.06%
2026-09-04	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2525	1.2525	1.2513	1.2513	0.0012	0.10%
2026-09-03	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2513	1.2513	1.2481	1.2481	0.0032	0.26%

2026-09-02	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2481	1.2481	1.2526	1.2526	-0.0045	-0.36%
2026-09-01	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2526	1.2526	1.2471	1.2471	0.0055	0.44%
2026-08-31	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2471	1.2471	1.2451	1.2451	0.0020	0.16%
2026-08-28	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2451	1.2451	1.2459	1.2459	-0.0008	-0.06%
2026-08-27	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2459	1.2459	1.2490	1.2490	-0.0031	-0.25%
2026-08-26	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2490	1.2490	1.2497	1.2497	-0.0007	-0.06%
2026-08-25	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2497	1.2497	1.2502	1.2502	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2502	1.2502	1.2485	1.2485	0.0017	0.14%
2026-08-21	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2485	1.2485	1.2505	1.2505	-0.0020	-0.16%
2026-08-20	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2505	1.2505	1.2487	1.2487	0.0018	0.14%
2026-08-19	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2487	1.2487	1.2551	1.2551	-0.0064	-0.51%
2026-08-18	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2551	1.2551	1.2541	1.2541	0.0010	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%