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中欧添瑞债券C - 基金主页(代码:026205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9963 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9963
成立日期：2026-03-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.14%	-0.84%	-1.23%	-	-	-	-
同类排名		817/1766	932/1768	1020/1726				-

中欧添瑞债券C(026205)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9974	0.11%
2026-09-17	0.9963	-0.02%
2026-09-16	0.9965	0.06%
2026-09-15	0.9959	-0.01%
2026-09-14	0.9960	0.02%
2026-09-11	0.9958	-0.19%

中欧添瑞债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.25%	0.60%
601138	工业富联	0.0000	0.87%	2.61%
688256	寒武纪	0.0000	0.65%	5.89%
002415	海康威视	0.0000	0.61%	0.90%
688002	睿创微纳	0.0000	0.58%	2.31%
300502	新易盛	0.0000	0.56%	1.64%
688041	海光信息	0.0000	0.53%	3.01%
600522	中天科技	0.0000	0.49%	3.98%
00981	中芯国际	0.0000	0.38%	1.11%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.36%	5.54%

中欧添瑞债券C(026205)基金档案

基金代码	026205	基金简称	中欧添瑞债券C	基金全称
发行日期	2026-03-02~2026-03-13	成立日期	2026-03-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈凯杨	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%