中欧添瑞债券C基金净值查询(026205)

今天最新净值 0.9960 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9960
成立日期：2026-03-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨

近一季中欧添瑞债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧添瑞债券C(026205)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026205	中欧添瑞债券C	0.9959	0.9959	0.9960	0.9960	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	026205	中欧添瑞债券C	0.9960	0.9960	0.9958	0.9958	0.0002	0.02%
2026-09-11	026205	中欧添瑞债券C	0.9958	0.9958	0.9977	0.9977	-0.0019	-0.19%
2026-09-10	026205	中欧添瑞债券C	0.9977	0.9977	0.9987	0.9987	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	026205	中欧添瑞债券C	0.9987	0.9987	0.9984	0.9984	0.0003	0.03%
2026-09-08	026205	中欧添瑞债券C	0.9984	0.9984	0.9979	0.9979	0.0005	0.05%
2026-09-07	026205	中欧添瑞债券C	0.9979	0.9979	0.9978	0.9978	0.0001	0.01%
2026-09-04	026205	中欧添瑞债券C	0.9978	0.9978	0.9986	0.9986	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	026205	中欧添瑞债券C	0.9986	0.9986	0.9982	0.9982	0.0004	0.04%
2026-09-02	026205	中欧添瑞债券C	0.9982	0.9982	1.0000	1.0000	-0.0018	-0.18%

2026-09-01	026205	中欧添瑞债券C	1.0000	1.0000	1.0009	1.0009	-0.0009	-0.09%
2026-08-31	026205	中欧添瑞债券C	1.0009	1.0009	1.0004	1.0004	0.0005	0.05%
2026-08-28	026205	中欧添瑞债券C	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2026-08-27	026205	中欧添瑞债券C	1.0004	1.0004	0.9993	0.9993	0.0011	0.11%
2026-08-26	026205	中欧添瑞债券C	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	026205	中欧添瑞债券C	0.9994	0.9994	0.9998	0.9998	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	026205	中欧添瑞债券C	0.9998	0.9998	1.0010	1.0010	-0.0012	-0.12%
2026-08-21	026205	中欧添瑞债券C	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2026-08-20	026205	中欧添瑞债券C	1.0010	1.0010	0.9997	0.9997	0.0013	0.13%
2026-08-19	026205	中欧添瑞债券C	0.9997	0.9997	1.0048	1.0048	-0.0051	-0.51%
2026-08-18	026205	中欧添瑞债券C	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2026-08-17	026205	中欧添瑞债券C	1.0047	1.0047	1.0011	1.0011	0.0036	0.36%
2026-08-14	026205	中欧添瑞债券C	1.0011	1.0011	1.0005	1.0005	0.0006	0.06%
2026-08-13	026205	中欧添瑞债券C	1.0005	1.0005	1.0020	1.0020	-0.0015	-0.15%
2026-08-12	026205	中欧添瑞债券C	1.0020	1.0020	1.0014	1.0014	0.0006	0.06%

2026-08-11	026205	中欧添瑞债券C	1.0014	1.0014	1.0028	1.0028	-0.0014	-0.14%
2026-08-10	026205	中欧添瑞债券C	1.0028	1.0028	1.0009	1.0009	0.0019	0.19%
2026-08-07	026205	中欧添瑞债券C	1.0009	1.0009	0.9994	0.9994	0.0015	0.15%
2026-08-06	026205	中欧添瑞债券C	0.9994	0.9994	0.9990	0.9990	0.0004	0.04%
2026-08-05	026205	中欧添瑞债券C	0.9990	0.9990	0.9971	0.9971	0.0019	0.19%
2026-08-04	026205	中欧添瑞债券C	0.9971	0.9971	0.9960	0.9960	0.0011	0.11%
2026-08-03	026205	中欧添瑞债券C	0.9960	0.9960	0.9962	0.9962	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	026205	中欧添瑞债券C	0.9962	0.9962	0.9953	0.9953	0.0009	0.09%
2026-07-30	026205	中欧添瑞债券C	0.9953	0.9953	0.9957	0.9957	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	026205	中欧添瑞债券C	0.9957	0.9957	0.9944	0.9944	0.0013	0.13%
2026-07-28	026205	中欧添瑞债券C	0.9944	0.9944	0.9971	0.9971	-0.0027	-0.27%
2026-07-27	026205	中欧添瑞债券C	0.9971	0.9971	0.9958	0.9958	0.0013	0.13%
2026-07-24	026205	中欧添瑞债券C	0.9958	0.9958	0.9980	0.9980	-0.0022	-0.22%
2026-07-23	026205	中欧添瑞债券C	0.9980	0.9980	0.9980	0.9980	0.0000	0.00%
2026-07-22	026205	中欧添瑞债券C	0.9980	0.9980	0.9983	0.9983	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	026205	中欧添瑞债券C	0.9983	0.9983	0.9968	0.9968	0.0015	0.15%
2026-07-20	026205	中欧添瑞债券C	0.9968	0.9968	0.9959	0.9959	0.0009	0.09%
2026-07-17	026205	中欧添瑞债券C	0.9959	0.9959	0.9991	0.9991	-0.0032	-0.32%
2026-07-16	026205	中欧添瑞债券C	0.9991	0.9991	1.0006	1.0006	-0.0015	-0.15%
2026-07-15	026205	中欧添瑞债券C	1.0006	1.0006	1.0010	1.0010	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	026205	中欧添瑞债券C	1.0010	1.0010	0.9987	0.9987	0.0023	0.23%
2026-07-13	026205	中欧添瑞债券C	0.9987	0.9987	0.9995	0.9995	-0.0008	-0.08%
2026-07-10	026205	中欧添瑞债券C	0.9995	0.9995	1.0035	1.0035	-0.0040	-0.40%
2026-07-09	026205	中欧添瑞债券C	1.0035	1.0035	0.9995	0.9995	0.0040	0.40%
2026-07-08	026205	中欧添瑞债券C	0.9995	0.9995	1.0013	1.0013	-0.0018	-0.18%
2026-07-07	026205	中欧添瑞债券C	1.0013	1.0013	1.0041	1.0041	-0.0028	-0.28%
2026-07-06	026205	中欧添瑞债券C	1.0041	1.0041	1.0052	1.0052	-0.0011	-0.11%
2026-07-03	026205	中欧添瑞债券C	1.0052	1.0052	1.0047	1.0047	0.0005	0.05%
2026-07-02	026205	中欧添瑞债券C	1.0047	1.0047	1.0119	1.0119	-0.0072	-0.71%
2026-07-01	026205	中欧添瑞债券C	1.0119	1.0119	1.0150	1.0150	-0.0031	-0.31%
2026-06-30	026205	中欧添瑞债券C	1.0150	1.0150	1.0099	1.0099	0.0051	0.51%
2026-06-29	026205	中欧添瑞债券C	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%
2026-06-26	026205	中欧添瑞债券C	1.0098	1.0098	1.0170	1.0170	-0.0072	-0.71%
2026-06-25	026205	中欧添瑞债券C	1.0170	1.0170	1.0134	1.0134	0.0036	0.36%
2026-06-24	026205	中欧添瑞债券C	1.0134	1.0134	1.0093	1.0093	0.0041	0.41%
2026-06-23	026205	中欧添瑞债券C	1.0093	1.0093	1.0143	1.0143	-0.0050	-0.49%
2026-06-22	026205	中欧添瑞债券C	1.0143	1.0143	1.0117	1.0117	0.0026	0.26%
2026-06-18	026205	中欧添瑞债券C	1.0117	1.0117	1.0087	1.0087	0.0030	0.30%
2026-06-17	026205	中欧添瑞债券C	1.0087	1.0087	1.0053	1.0053	0.0034	0.34%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%