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广发中证传媒ETF - 基金主页(代码:512980)

今天最新净值 0.8703 -0.0154 -1.7387% 2021-01-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.8565 -0.0138 -1.5876% 2021-01-26 13:25:01
  • 累计净值:0.8703
  • 成立日期:
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.6035亿
  • 最近资产:25.14亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:罗国庆
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.76% -1.01% 5.16% -6.67% -0.89% 28.65% -13.39% -12.97%
同类排名 1096/1256 1057/1253 1034/1247 1185/1206 970/1016 648/730 525/549 -
广发中证传媒ETF(512980)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-25 0.8703 -1.7387%
2021-01-22 0.8857 -0.8841%
2021-01-21 0.8936 1.9975%
2021-01-20 0.8761 0.0457%
2021-01-19 0.8757 -0.3981%
2021-01-18 0.8792 1.6534%
广发中证传媒ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002027 分众传媒 0.0000 10.06% -6.1576%
300413 芒果超媒 0.0000 9.54% -5.5687%
002555 三七互娱 0.0000 7.34% -0.4654%
002624 完美世界 0.0000 6.35% -0.8792%
002602 世纪华通 0.0000 4.90% 0.0000%
002131 利欧股份 0.0000 3.79% 1.6611%
600637 东方明珠 0.0000 3.38% -0.1136%
603444 吉比特 0.0000 3.37% 1.8561%
002739 万达电影 0.0000 2.99% 4.9083%
300418 昆仑万维 0.0000 2.99% 3.5214%
广发中证传媒ETF(512980)基金档案
基金代码 512980 基金简称 传媒ETF 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 ETF-场内
基金经理 罗国庆 基金托管人 基金公司
最近资产 25.14亿元 最近份额 23.6035亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
酒分级 1.1160 5.6800%
天弘食品C 3.7227 4.2000%
华泰柏瑞价值增长混合C 6.1998 4.1700%
宝盈新锐混合C 3.2420 3.8400%
南方新兴消费增长股票(LOF)C 1.1738 3.6700%
东方红多元策略混合A 3.2937 3.5200%
东方红多元策略混合B 3.2932 3.5100%
富国沪港深价值混合C 2.0510 3.4800%
方正富邦创新动力混合C 1.5820 3.3700%
西部利得港股通新机遇混合C 1.3397 3.2700%
ETF-场内基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
酒ETF 2.8095 5.8710%
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 1.0043 4.9425%
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 1.0226 4.9143%
消费50 1.8473 4.0088%
消费ETF 5.5091 3.7769%
主要消费 5.5203 3.7611%
招商上证港股通ETF 1.1907 3.6834%
四川国改 1.6057 2.9955%
消费行业 6.2887 2.9652%
恒生国企 1.1269 2.8381%