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广发中证传媒ETF基金净值查询(512980)

今天最新净值 0.7556 0.0039 0.5200% 2023-09-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7556
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:66.1716亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:罗国庆
近一年广发中证传媒ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,广发中证传媒ETF(512980)基金累计收益率-6.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-09-18 512980 广发中证传媒ETF 0.7556 0.7556 0.7517 0.7517 0.0039 0.52%
2023-09-15 512980 广发中证传媒ETF 0.7517 0.7517 0.7554 0.7554 -0.0037 -0.49%
2023-09-14 512980 广发中证传媒ETF 0.7554 0.7554 0.7613 0.7613 -0.0059 -0.78%
2023-09-13 512980 广发中证传媒ETF 0.7613 0.7613 0.7709 0.7709 -0.0096 -1.25%
2023-09-12 512980 广发中证传媒ETF 0.7709 0.7709 0.7812 0.7812 -0.0103 -1.32%
2023-09-11 512980 广发中证传媒ETF 0.7812 0.7812 0.7654 0.7654 0.0158 2.06%
2023-09-07 512980 广发中证传媒ETF 0.7832 0.7832 0.7944 0.7944 -0.0112 -1.41%
2023-09-01 512980 广发中证传媒ETF 0.8218 0.8218 0.8320 0.8320 -0.0102 -1.23%
2023-08-31 512980 广发中证传媒ETF 0.8320 0.8320 0.8450 0.8450 -0.0130 -1.54%
2023-08-30 512980 广发中证传媒ETF 0.8450 0.8450 0.8265 0.8265 0.0185 2.24%
2023-08-29 512980 广发中证传媒ETF 0.8265 0.8265 0.7983 0.7983 0.0282 3.53%
2023-08-28 512980 广发中证传媒ETF 0.7983 0.7983 0.7829 0.7829 0.0154 1.97%
2023-08-25 512980 广发中证传媒ETF 0.7829 0.7829 0.8092 0.8092 -0.0263 -3.25%
2023-08-24 512980 广发中证传媒ETF 0.8092 0.8092 0.7940 0.7940 0.0152 1.91%
2023-08-23 512980 广发中证传媒ETF 0.7940 0.7940 0.8051 0.8051 -0.0111 -1.38%
2023-08-22 512980 广发中证传媒ETF 0.8051 0.8051 0.7809 0.7809 0.0242 3.10%
2023-08-21 512980 广发中证传媒ETF 0.7809 0.7809 0.7847 0.7847 -0.0038 -0.48%
2023-08-18 512980 广发中证传媒ETF 0.7847 0.7847 0.8115 0.8115 -0.0268 -3.30%
2023-08-17 512980 广发中证传媒ETF 0.8115 0.8115 0.8024 0.8024 0.0091 1.13%
2023-08-16 512980 广发中证传媒ETF 0.8024 0.8024 0.8184 0.8184 -0.0160 -1.96%
2023-08-15 512980 广发中证传媒ETF 0.8184 0.8184 0.8383 0.8383 -0.0199 -2.37%
2023-08-14 512980 广发中证传媒ETF 0.8383 0.8383 0.8143 0.8143 0.0240 2.95%
2023-08-11 512980 广发中证传媒ETF 0.8143 0.8143 0.8258 0.8258 -0.0115 -1.39%
2023-08-10 512980 广发中证传媒ETF 0.8258 0.8258 0.8243 0.8243 0.0015 0.18%
2023-08-09 512980 广发中证传媒ETF 0.8243 0.8243 0.8507 0.8507 -0.0264 -3.10%
2023-08-08 512980 广发中证传媒ETF 0.8507 0.8507 0.8521 0.8521 -0.0014 -0.16%
2023-08-07 512980 广发中证传媒ETF 0.8521 0.8521 0.8390 0.8390 0.0131 1.56%
2023-08-04 512980 广发中证传媒ETF 0.8390 0.8390 0.8201 0.8201 0.0189 2.30%
2023-08-03 512980 广发中证传媒ETF 0.8201 0.8201 0.8248 0.8248 -0.0047 -0.57%
2023-08-02 512980 广发中证传媒ETF 0.8248 0.8248 0.8291 0.8291 -0.0043 -0.52%
2023-08-01 512980 广发中证传媒ETF 0.8291 0.8291 0.8288 0.8288 0.0003 0.04%
2023-07-31 512980 广发中证传媒ETF 0.8288 0.8288 0.8067 0.8067 0.0221 2.74%
2023-07-28 512980 广发中证传媒ETF 0.8067 0.8067 0.8099 0.8099 -0.0032 -0.40%
2023-07-27 512980 广发中证传媒ETF 0.8099 0.8099 0.8189 0.8189 -0.0090 -1.10%
2023-07-26 512980 广发中证传媒ETF 0.8189 0.8189 0.8423 0.8423 -0.0234 -2.78%
2023-07-25 512980 广发中证传媒ETF 0.8423 0.8423 0.8309 0.8309 0.0114 1.37%
2023-07-24 512980 广发中证传媒ETF 0.8309 0.8309 0.8324 0.8324 -0.0015 -0.18%
2023-07-21 512980 广发中证传媒ETF 0.8324 0.8324 0.8361 0.8361 -0.0037 -0.44%
2023-07-20 512980 广发中证传媒ETF 0.8361 0.8361 0.8559 0.8559 -0.0198 -2.31%
2023-07-19 512980 广发中证传媒ETF 0.8559 0.8559 0.8464 0.8464 0.0095 1.12%
2023-07-18 512980 广发中证传媒ETF 0.8464 0.8464 0.8599 0.8599 -0.0135 -1.57%
2023-07-17 512980 广发中证传媒ETF 0.8599 0.8599 0.8764 0.8764 -0.0165 -1.88%
2023-07-14 512980 广发中证传媒ETF 0.8764 0.8764 0.8642 0.8642 0.0122 1.41%
2023-07-13 512980 广发中证传媒ETF 0.8642 0.8642 0.8361 0.8361 0.0281 3.36%
2023-07-12 512980 广发中证传媒ETF 0.8361 0.8361 0.8551 0.8551 -0.0190 -2.22%
2023-07-11 512980 广发中证传媒ETF 0.8551 0.8551 0.8620 0.8620 -0.0069 -0.80%
2023-07-10 512980 广发中证传媒ETF 0.8620 0.8620 0.8503 0.8503 0.0117 1.38%
2023-07-07 512980 广发中证传媒ETF 0.8503 0.8503 0.8571 0.8571 -0.0068 -0.79%
2023-07-06 512980 广发中证传媒ETF 0.8571 0.8571 0.8551 0.8551 0.0020 0.23%
2023-07-05 512980 广发中证传媒ETF 0.8551 0.8551 0.8657 0.8657 -0.0106 -1.22%
2023-07-04 512980 广发中证传媒ETF 0.8657 0.8657 0.8613 0.8613 0.0044 0.51%
2023-07-03 512980 广发中证传媒ETF 0.8613 0.8613 0.8945 0.8945 -0.0332 -3.71%
2023-06-30 512980 广发中证传媒ETF 0.8945 0.8945 0.9011 0.9011 -0.0066 -0.73%
2023-06-29 512980 广发中证传媒ETF 0.9011 0.9011 0.8870 0.8870 0.0141 1.59%
2023-06-28 512980 广发中证传媒ETF 0.8870 0.8870 0.9001 0.9001 -0.0131 -1.46%
2023-06-27 512980 广发中证传媒ETF 0.9001 0.9001 0.8906 0.8906 0.0095 1.07%
2023-06-26 512980 广发中证传媒ETF 0.8906 0.8906 0.9433 0.9433 -0.0527 -5.59%
2023-06-21 512980 广发中证传媒ETF 0.9433 0.9433 1.0194 1.0194 -0.0761 -7.47%
2023-06-20 512980 广发中证传媒ETF 1.0194 1.0194 1.0133 1.0133 0.0061 0.60%
2023-06-19 512980 广发中证传媒ETF 1.0133 1.0133 1.0039 1.0039 0.0094 0.94%
2023-06-16 512980 广发中证传媒ETF 1.0039 1.0039 0.9874 0.9874 0.0165 1.67%
2023-06-15 512980 广发中证传媒ETF 0.9874 0.9874 0.9911 0.9911 -0.0037 -0.37%
2023-06-14 512980 广发中证传媒ETF 0.9911 0.9911 0.9769 0.9769 0.0142 1.45%
2023-06-08 512980 广发中证传媒ETF 0.9164 0.9164 0.9364 0.9364 -0.0200 -2.14%
2023-06-07 512980 广发中证传媒ETF 0.9364 0.9364 0.9285 0.9285 0.0079 0.85%
2023-06-06 512980 广发中证传媒ETF 0.9285 0.9285 0.9542 0.9542 -0.0257 -2.69%
2023-06-05 512980 广发中证传媒ETF 0.9542 0.9542 0.9327 0.9327 0.0215 2.31%
2023-06-02 512980 广发中证传媒ETF 0.9327 0.9327 0.9345 0.9345 -0.0018 -0.19%
2023-06-01 512980 广发中证传媒ETF 0.9345 0.9345 0.9143 0.9143 0.0202 2.21%
2023-05-31 512980 广发中证传媒ETF 0.9143 0.9143 0.8999 0.8999 0.0144 1.60%
2023-05-30 512980 广发中证传媒ETF 0.8999 0.8999 0.8601 0.8601 0.0398 4.63%
2023-05-29 512980 广发中证传媒ETF 0.8601 0.8601 0.8456 0.8456 0.0145 1.71%
2023-05-26 512980 广发中证传媒ETF 0.8456 0.8456 0.8296 0.8296 0.0160 1.93%
2023-05-25 512980 广发中证传媒ETF 0.8296 0.8296 0.8480 0.8480 -0.0184 -2.17%
2023-05-24 512980 广发中证传媒ETF 0.8480 0.8480 0.8420 0.8420 0.0060 0.71%
2023-05-23 512980 广发中证传媒ETF 0.8420 0.8420 0.8592 0.8592 -0.0172 -2.00%
2023-05-22 512980 广发中证传媒ETF 0.8592 0.8592 0.8739 0.8739 -0.0147 -1.68%
2023-05-19 512980 广发中证传媒ETF 0.8739 0.8739 0.8982 0.8982 -0.0243 -2.71%
2023-05-18 512980 广发中证传媒ETF 0.8982 0.8982 0.8710 0.8710 0.0272 3.12%
2023-05-17 512980 广发中证传媒ETF 0.8710 0.8710 0.8657 0.8657 0.0053 0.61%
2023-05-16 512980 广发中证传媒ETF 0.8657 0.8657 0.9040 0.9040 -0.0383 -4.24%
2023-05-15 512980 广发中证传媒ETF 0.9040 0.9040 0.9222 0.9222 -0.0182 -1.97%
2023-05-12 512980 广发中证传媒ETF 0.9222 0.9222 0.9644 0.9644 -0.0422 -4.38%
2023-05-11 512980 广发中证传媒ETF 0.9644 0.9644 0.9449 0.9449 0.0195 2.06%
2023-05-10 512980 广发中证传媒ETF 0.9449 0.9449 0.9568 0.9568 -0.0119 -1.24%
2023-05-09 512980 广发中证传媒ETF 0.9568 0.9568 0.9840 0.9840 -0.0272 -2.76%
2023-05-08 512980 广发中证传媒ETF 0.9840 0.9840 0.9868 0.9868 -0.0028 -0.28%
2023-05-05 512980 广发中证传媒ETF 0.9868 0.9868 1.0132 1.0132 -0.0264 -2.61%
2023-05-04 512980 广发中证传媒ETF 1.0132 1.0132 0.9583 0.9583 0.0549 5.73%
2023-04-28 512980 广发中证传媒ETF 0.9583 0.9583 0.8826 0.8826 0.0757 8.58%
2023-04-27 512980 广发中证传媒ETF 0.8826 0.8826 0.9243 0.9243 -0.0417 -4.51%
2023-04-26 512980 广发中证传媒ETF 0.9243 0.9243 0.9325 0.9325 -0.0082 -0.88%
2023-04-25 512980 广发中证传媒ETF 0.9325 0.9325 0.9090 0.9090 0.0235 2.59%
2023-04-24 512980 广发中证传媒ETF 0.9090 0.9090 0.8764 0.8764 0.0326 3.72%
2023-04-21 512980 广发中证传媒ETF 0.8764 0.8764 0.9189 0.9189 -0.0425 -4.63%
2023-04-20 512980 广发中证传媒ETF 0.9189 0.9189 0.8727 0.8727 0.0462 5.29%
2023-04-19 512980 广发中证传媒ETF 0.8727 0.8727 0.8660 0.8660 0.0067 0.77%
2023-04-18 512980 广发中证传媒ETF 0.8660 0.8660 0.8642 0.8642 0.0018 0.21%
2023-04-17 512980 广发中证传媒ETF 0.8642 0.8642 0.8991 0.8991 -0.0349 -3.88%
2023-04-14 512980 广发中证传媒ETF 0.8991 0.8991 0.9179 0.9179 -0.0188 -2.05%
2023-04-13 512980 广发中证传媒ETF 0.9179 0.9179 0.9314 0.9314 -0.0135 -1.45%
2023-04-12 512980 广发中证传媒ETF 0.9314 0.9314 0.8874 0.8874 0.0440 4.96%
2023-04-11 512980 广发中证传媒ETF 0.8874 0.8874 0.8452 0.8452 0.0422 4.99%
2023-04-10 512980 广发中证传媒ETF 0.8452 0.8452 0.8872 0.8872 -0.0420 -4.73%
2023-04-07 512980 广发中证传媒ETF 0.8872 0.8872 0.8564 0.8564 0.0308 3.60%
2023-04-06 512980 广发中证传媒ETF 0.8564 0.8564 0.8831 0.8831 -0.0267 -3.02%
2023-04-04 512980 广发中证传媒ETF 0.8831 0.8831 0.8880 0.8880 -0.0049 -0.55%
2023-04-03 512980 广发中证传媒ETF 0.8880 0.8880 0.8441 0.8441 0.0439 5.20%
2023-03-31 512980 广发中证传媒ETF 0.8441 0.8441 0.7979 0.7979 0.0462 5.79%
2023-03-30 512980 广发中证传媒ETF 0.7979 0.7979 0.8073 0.8073 -0.0094 -1.16%
2023-03-29 512980 广发中证传媒ETF 0.8073 0.8073 0.8124 0.8124 -0.0051 -0.63%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%