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招商招鸿6个月定开债发起式基金盘中实时估值(005606)

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今天最新净值 1.0494 0.0003 0.03% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2860
成立日期：2018-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0032亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋张宜杰

招商招鸿6个月定开债发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-31	0.03%	0.00%
2025-12-30	-0.02%	0.00%
2025-12-29	-0.08%	0.00%
2025-12-26	0.00%	0.00%
2025-12-25	0.00%	0.00%
2025-12-24	-0.01%	0.00%
2025-12-23	0.05%	0.00%
2025-12-22	-0.05%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商招鸿6个月定开债发起式基金005606实时估值图

招商招鸿6个月定开债发起式基金005606实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.7199	4.7231%
招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	1.3099	2.7365%
招商上证港股通ETF	1.2231	2.1613%
招商蓝筹精选股票A	0.9358	2.0575%
招商蓝筹精选股票C	0.9031	2.0575%
招商港股通核心精选股票C	0.8559	1.8290%
招商港股通核心精选股票A	0.8920	1.8238%
港股通科技ETF招商	0.9135	1.6774%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0499	0.2264%
融通债券A/B	1.0893	0.0515%
招商安泰债券A	1.3331	0.0499%
招商安泰债券B	1.3558	0.0414%
南华瑞扬纯债A	1.1369	0.0203%
南华瑞扬纯债C	1.0931	0.0203%
景顺长城政策性金融债A	1.0708	0.0185%
中欧瑾泰债券A	1.0535	0.0089%