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招商招鸿6个月定开债发起式(005606)基金分红送配

今天最新净值 1.0113 0.0007 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2348
  • 成立日期:2018-03-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.8857亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:刘万锋 张宜杰
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-02-05 2024-02-05 2024-02-06 每份派现金0.0230元
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-26 每份派现金0.0100元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-15 每份派现金0.0100元
2021-11-16 2021-11-16 2021-11-17 每份派现金0.0230元
2021-05-07 2021-05-07 2021-05-10 每份派现金0.0200元
2020-12-14 2020-12-14 2020-12-15 每份派现金0.0070元
2020-10-22 2020-10-22 2020-10-23 每份派现金0.0120元
2020-03-12 2020-03-12 2020-03-13 每份派现金0.0178元
2019-12-10 2019-12-10 2019-12-11 每份派现金0.0082元
2019-09-17 2019-09-17 2019-09-18 每份派现金0.0272元
2019-01-21 2019-01-21 2019-01-22 每份派现金0.0353元