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今天最新净值 1.0494 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2860
成立日期：2018-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0032亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋张宜杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	每份派现金0.0131元
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	每份派现金0.0230元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	每份派现金0.0100元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	每份派现金0.0100元
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-17	每份派现金0.0230元
2021-05-07	2021-05-07	2021-05-10	每份派现金0.0200元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	每份派现金0.0070元
2020-10-22	2020-10-22	2020-10-23	每份派现金0.0120元
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-13	每份派现金0.0178元
2019-12-10	2019-12-10	2019-12-11	每份派现金0.0082元
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	每份派现金0.0272元
2019-01-21	2019-01-21	2019-01-22	每份派现金0.0353元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.7443	5.85%
招商体育文化休闲股票A	1.9130	2.41%
地产基金	0.3176	1.28%
软件龙头ETF	0.8978	1.17%
有色矿业ETF招商	1.9592	1.12%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8922	1.10%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8831	1.10%
招商成长精选一年定期开放混合A	1.1001	0.62%