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华夏恒融一年定开债 - 基金主页(代码:004063)

今天最新净值 1.1616 0.0010 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1700 0.0002 0.0139%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.02% -0.09% 0.30% 1.46% 4.17% 6.82% 12.02% 32.54%
同类排名 329/1099 792/1120 1026/1117 365/1092 74/961 57/782 54/596 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-26 2022-01-26 2022-01-27 分红 每份派现金0.0464元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-08 分红 每份派现金0.0480元
2019-11-28 2019-11-28 2019-11-29 分红 每份派现金0.0217元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-25 分红 每份派现金0.0300元
华夏恒融一年定开债基金动态
华夏恒融一年定开债重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603096 新经典 4.3800 1.08% 0.49%
300413 芒果超媒 4.0000 0.74% 0.86%
300124 汇川技术 5.5000 0.60% -0.42%
300624 万兴科技 0.0500 0.01% 2.17%
601138 工业富联 0.2000 0.01% -3.71%
601615 明阳智能 0.1000 0.01% -2.64%
601828 美凯龙 0.1000 0.01% -2.88%
002936 郑州银行 0.0500 0.00% -1.04%
002945 华林证券 0.0500 0.00% -1.69%
601162 天风证券 0.1000 0.00% -0.69%
华夏恒融一年定开债(004063)基金档案
基金代码 004063 基金简称 华夏恒融定开债券 基金全称
发行日期 2017-03-13~2017-03-17 成立日期 2017-03-23 基金类型
基金经理 柳万军 刘明宇 刘薇 孙蕾 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 13.7959亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率