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华夏恒融债券(华夏恒融定开债券) - 基金主页(代码:004063)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1739 -0.0014 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1450 0.0000 0.0037% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4032
成立日期：2017-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.9852亿
最近资产：7.91亿
基金公司：华夏基金
基金经理：陆晓天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.63%	-1.21%	-0.86%	1.96%	3.78%	6.21%	10.88%	40.70%
同类排名	350/1519	1760/1766	950/1768	26/1726	323/1391	895/1151	544/963	-

华夏恒融债券(004063)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1780	0.35%
2026-09-17	1.1739	-0.12%
2026-09-16	1.1753	0.05%
2026-09-15	1.1747	-0.19%
2026-09-14	1.1769	-0.15%
2026-09-11	1.1787	-0.81%

华夏恒融债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	分红	每份派现金0.0297元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	分红	每份派现金0.0535元
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-27	分红	每份派现金0.0464元
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-08	分红	每份派现金0.0480元
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	分红	每份派现金0.0217元

华夏恒融债券基金动态

华夏恒融债券基会 | 华商基金李双全新发混基一拖六任职回报率最低-15.47%

截至11月25日，尹晓红正管理着7基金，包括3只混合型基金和4只债券型基金，除招商增浩一年定期开放混合A外，混合型基金有招商战略配售(LOF)，任职回报率为13.33%；招商安润混合，任职回报率为129.8%。债券型基金包括招商安阳债券A，任职回报率为-0.04%，招商安庆债券，任职回报率为14.95%；招商安盈债券，任职回报率为23.07%；招商安瑞进取债券，任职回报率为18.83%。
标签：债券投资回报率混合任职混合型回报关联基金：大摩进取优选股票华商改革创新股票A 华商景气优选混合华商领先企业混合华商龙头优势混合华夏纯债债券A 华夏鼎沛债券A 华夏鼎清债券A

华夏恒融债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688147	微导纳米	0.0000	0.87%	1.65%
002293	罗莱生活	0.0000	0.76%	3.64%
601899	紫金矿业	0.0000	0.76%	5.30%
603259	药明康德	0.0000	0.74%	6.71%
600887	伊利股份	0.0000	0.69%	0.82%
000776	广发证券	0.0000	0.66%	0.55%
000792	盐湖股份	0.0000	0.60%	5.29%
601816	京沪高铁	0.0000	0.56%	1.02%
600900	长江电力	0.0000	0.54%	1.35%
603979	金诚信	0.0000	0.49%	7.07%

华夏恒融债券(004063)基金档案

基金代码	004063	基金简称	华夏恒融债券	基金全称
发行日期	2017-03-13~2017-03-17	成立日期	2017-03-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陆晓天	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	7.91亿	最近份额	6.9852亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%