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华夏恒融债券(华夏恒融定开债券)(004063)基金分红送配

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今天最新净值 1.1441 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3734
成立日期：2017-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.9852亿
最近资产：10.15亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军刘明宇刘薇孙蕾

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	每份派现金0.0297元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	每份派现金0.0535元
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-27	每份派现金0.0464元
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-08	每份派现金0.0480元
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	每份派现金0.0217元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-25	每份派现金0.0300元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8716	5.81%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8568	5.80%
创业板人工智能ETF华夏	1.8274	4.78%
5GETF	2.2105	4.73%
创业板成长ETF	0.6372	4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1032	4.50%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.50%
华夏中证5G通信主题ETF联接A	2.1425	4.49%