长城增强收益定开债券A(长城增益A)基金净值查询(000254)

今天最新净值 1.1070 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1159 -0.0001 -0.0052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7127
成立日期：2013-09-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：8.116亿份
最近份额：1.2257亿
最近资产：1.36亿
基金公司：长城基金
基金经理：张棪

近一季长城增强收益定开债券A|长城增益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城增强收益定开债券A(000254)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000254	长城增强收益定开债券A	1.1077	1.7134	1.1070	1.7127	0.0007	0.06%
2026-09-15	000254	长城增强收益定开债券A	1.1070	1.7127	1.1078	1.7135	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	000254	长城增强收益定开债券A	1.1078	1.7135	1.1064	1.7121	0.0014	0.13%
2026-09-11	000254	长城增强收益定开债券A	1.1064	1.7121	1.1067	1.7124	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	000254	长城增强收益定开债券A	1.1067	1.7124	1.1079	1.7136	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	000254	长城增强收益定开债券A	1.1079	1.7136	1.1090	1.7147	-0.0011	-0.10%
2026-09-08	000254	长城增强收益定开债券A	1.1090	1.7147	1.1088	1.7145	0.0002	0.02%
2026-09-07	000254	长城增强收益定开债券A	1.1088	1.7145	1.1087	1.7144	0.0001	0.01%
2026-09-04	000254	长城增强收益定开债券A	1.1087	1.7144	1.1087	1.7144	0.0000	0.00%
2026-09-03	000254	长城增强收益定开债券A	1.1087	1.7144	1.1086	1.7143	0.0001	0.01%

2026-09-02	000254	长城增强收益定开债券A	1.1086	1.7143	1.1093	1.7150	-0.0007	-0.06%
2026-09-01	000254	长城增强收益定开债券A	1.1093	1.7150	1.1091	1.7148	0.0002	0.02%
2026-08-31	000254	长城增强收益定开债券A	1.1091	1.7148	1.1102	1.7159	-0.0011	-0.10%
2026-08-28	000254	长城增强收益定开债券A	1.1102	1.7159	1.1101	1.7158	0.0001	0.01%
2026-08-27	000254	长城增强收益定开债券A	1.1101	1.7158	1.1105	1.7162	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	000254	长城增强收益定开债券A	1.1105	1.7162	1.1101	1.7158	0.0004	0.04%
2026-08-25	000254	长城增强收益定开债券A	1.1101	1.7158	1.1090	1.7147	0.0011	0.10%
2026-08-24	000254	长城增强收益定开债券A	1.1090	1.7147	1.1086	1.7143	0.0004	0.04%
2026-08-21	000254	长城增强收益定开债券A	1.1086	1.7143	1.1092	1.7149	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	000254	长城增强收益定开债券A	1.1092	1.7149	1.1094	1.7151	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	000254	长城增强收益定开债券A	1.1094	1.7151	1.1106	1.7163	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	000254	长城增强收益定开债券A	1.1106	1.7163	1.1100	1.7157	0.0006	0.05%
2026-08-17	000254	长城增强收益定开债券A	1.1100	1.7157	1.1086	1.7143	0.0014	0.13%
2026-08-14	000254	长城增强收益定开债券A	1.1086	1.7143	1.1087	1.7144	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	000254	长城增强收益定开债券A	1.1087	1.7144	1.1099	1.7156	-0.0012	-0.11%

2026-08-12	000254	长城增强收益定开债券A	1.1099	1.7156	1.1107	1.7164	-0.0008	-0.07%
2026-08-11	000254	长城增强收益定开债券A	1.1107	1.7164	1.1110	1.7167	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	000254	长城增强收益定开债券A	1.1110	1.7167	1.1108	1.7165	0.0002	0.02%
2026-08-07	000254	长城增强收益定开债券A	1.1108	1.7165	1.1109	1.7166	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	000254	长城增强收益定开债券A	1.1109	1.7166	1.1115	1.7172	-0.0006	-0.05%
2026-08-05	000254	长城增强收益定开债券A	1.1115	1.7172	1.1115	1.7172	0.0000	0.00%
2026-08-04	000254	长城增强收益定开债券A	1.1115	1.7172	1.1113	1.7170	0.0002	0.02%
2026-08-03	000254	长城增强收益定开债券A	1.1113	1.7170	1.1107	1.7164	0.0006	0.05%
2026-07-31	000254	长城增强收益定开债券A	1.1107	1.7164	1.1099	1.7156	0.0008	0.07%
2026-07-30	000254	长城增强收益定开债券A	1.1099	1.7156	1.1098	1.7155	0.0001	0.01%
2026-07-29	000254	长城增强收益定开债券A	1.1098	1.7155	1.1088	1.7145	0.0010	0.09%
2026-07-28	000254	长城增强收益定开债券A	1.1088	1.7145	1.1094	1.7151	-0.0006	-0.05%
2026-07-27	000254	长城增强收益定开债券A	1.1094	1.7151	1.1082	1.7139	0.0012	0.11%
2026-07-24	000254	长城增强收益定开债券A	1.1082	1.7139	1.1094	1.7151	-0.0012	-0.11%
2026-07-23	000254	长城增强收益定开债券A	1.1094	1.7151	1.1087	1.7144	0.0007	0.06%
2026-07-22	000254	长城增强收益定开债券A	1.1087	1.7144	1.1079	1.7136	0.0008	0.07%
2026-07-21	000254	长城增强收益定开债券A	1.1079	1.7136	1.1073	1.7130	0.0006	0.05%
2026-07-20	000254	长城增强收益定开债券A	1.1073	1.7130	1.1064	1.7121	0.0009	0.08%
2026-07-17	000254	长城增强收益定开债券A	1.1064	1.7121	1.1063	1.7120	0.0001	0.01%
2026-07-16	000254	长城增强收益定开债券A	1.1063	1.7120	1.1061	1.7118	0.0002	0.02%
2026-07-15	000254	长城增强收益定开债券A	1.1061	1.7118	1.1052	1.7109	0.0009	0.08%
2026-07-14	000254	长城增强收益定开债券A	1.1052	1.7109	1.1035	1.7092	0.0017	0.15%
2026-07-13	000254	长城增强收益定开债券A	1.1035	1.7092	1.1051	1.7108	-0.0016	-0.14%
2026-07-10	000254	长城增强收益定开债券A	1.1051	1.7108	1.1049	1.7106	0.0002	0.02%
2026-07-09	000254	长城增强收益定开债券A	1.1049	1.7106	1.1051	1.7108	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	000254	长城增强收益定开债券A	1.1051	1.7108	1.1051	1.7108	0.0000	0.00%
2026-07-07	000254	长城增强收益定开债券A	1.1051	1.7108	1.1058	1.7115	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	000254	长城增强收益定开债券A	1.1058	1.7115	1.1046	1.7103	0.0012	0.11%
2026-07-03	000254	长城增强收益定开债券A	1.1046	1.7103	1.1035	1.7092	0.0011	0.10%
2026-07-02	000254	长城增强收益定开债券A	1.1035	1.7092	1.1027	1.7084	0.0008	0.07%
2026-07-01	000254	长城增强收益定开债券A	1.1027	1.7084	1.1019	1.7076	0.0008	0.07%
2026-06-30	000254	长城增强收益定开债券A	1.1019	1.7076	1.1022	1.7079	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	000254	长城增强收益定开债券A	1.1022	1.7079	1.1026	1.7083	-0.0004	-0.04%
2026-06-26	000254	长城增强收益定开债券A	1.1026	1.7083	1.1037	1.7094	-0.0011	-0.10%
2026-06-25	000254	长城增强收益定开债券A	1.1037	1.7094	1.1041	1.7098	-0.0004	-0.04%
2026-06-24	000254	长城增强收益定开债券A	1.1041	1.7098	1.1049	1.7106	-0.0008	-0.07%
2026-06-23	000254	长城增强收益定开债券A	1.1049	1.7106	1.1057	1.7114	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	000254	长城增强收益定开债券A	1.1057	1.7114	1.1057	1.7114	0.0000	0.00%
2026-06-18	000254	长城增强收益定开债券A	1.1057	1.7114	1.1071	1.7128	-0.0014	-0.13%
2026-06-17	000254	长城增强收益定开债券A	1.1071	1.7128	1.1081	1.7138	-0.0010	-0.09%

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基金名称	单位净值	日增长率
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长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
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长城久恒混合C	2.6077	4.34%
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民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
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华宝可转债债券D	1.9847	1.07%