鹏华稳健恒利债券C基金净值查询(015803)

今天最新净值 1.0316 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0657 0.0001 0.0137% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0316
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0488亿
最近资产：0.05亿
基金公司：
基金经理：范晶伟

近一季鹏华稳健恒利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华稳健恒利债券C(015803)基金累计收益率-1.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0322	1.0322	1.0316	1.0316	0.0006	0.06%
2026-09-15	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0316	1.0316	1.0321	1.0321	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0321	1.0321	1.0314	1.0314	0.0007	0.07%
2026-09-11	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0314	1.0314	1.0323	1.0323	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0323	1.0323	1.0336	1.0336	-0.0013	-0.13%
2026-09-09	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0336	1.0336	1.0339	1.0339	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0339	1.0339	1.0343	1.0343	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0343	1.0343	1.0336	1.0336	0.0007	0.07%
2026-09-04	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0336	1.0336	1.0336	1.0336	0.0000	0.00%
2026-09-03	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0336	1.0336	1.0334	1.0334	0.0002	0.02%

2026-09-02	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0334	1.0334	1.0346	1.0346	-0.0012	-0.12%
2026-09-01	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0346	1.0346	1.0351	1.0351	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0351	1.0351	1.0346	1.0346	0.0005	0.05%
2026-08-28	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0346	1.0346	1.0349	1.0349	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0349	1.0349	1.0337	1.0337	0.0012	0.12%
2026-08-26	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0337	1.0337	1.0336	1.0336	0.0001	0.01%
2026-08-25	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0336	1.0336	1.0331	1.0331	0.0005	0.05%
2026-08-24	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0331	1.0331	1.0341	1.0341	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0341	1.0341	1.0348	1.0348	-0.0007	-0.07%
2026-08-20	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0348	1.0348	1.0340	1.0340	0.0008	0.08%
2026-08-19	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0340	1.0340	1.0368	1.0368	-0.0028	-0.27%
2026-08-18	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0368	1.0368	1.0372	1.0372	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0372	1.0372	1.0363	1.0363	0.0009	0.09%
2026-08-14	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	0.0001	0.01%
2026-08-13	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0362	1.0362	1.0369	1.0369	-0.0007	-0.07%

2026-08-12	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0369	1.0369	1.0370	1.0370	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0370	1.0370	1.0364	1.0364	0.0006	0.06%
2026-08-10	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0364	1.0364	1.0356	1.0356	0.0008	0.08%
2026-08-07	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0356	1.0356	1.0340	1.0340	0.0016	0.15%
2026-08-06	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0340	1.0340	1.0340	1.0340	0.0000	0.00%
2026-08-05	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0340	1.0340	1.0330	1.0330	0.0010	0.10%
2026-08-04	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0330	1.0330	1.0328	1.0328	0.0002	0.02%
2026-08-03	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0328	1.0328	1.0330	1.0330	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0330	1.0330	1.0324	1.0324	0.0006	0.06%
2026-07-30	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0324	1.0324	1.0328	1.0328	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0328	1.0328	1.0312	1.0312	0.0016	0.16%
2026-07-28	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0312	1.0312	1.0318	1.0318	-0.0006	-0.06%
2026-07-27	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0318	1.0318	1.0302	1.0302	0.0016	0.16%
2026-07-24	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0302	1.0302	1.0323	1.0323	-0.0021	-0.20%
2026-07-23	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0323	1.0323	1.0321	1.0321	0.0002	0.02%
2026-07-22	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0321	1.0321	1.0329	1.0329	-0.0008	-0.08%
2026-07-21	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0329	1.0329	1.0327	1.0327	0.0002	0.02%
2026-07-20	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0327	1.0327	1.0315	1.0315	0.0012	0.12%
2026-07-17	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0315	1.0315	1.0354	1.0354	-0.0039	-0.38%
2026-07-16	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0354	1.0354	1.0347	1.0347	0.0007	0.07%
2026-07-15	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0347	1.0347	1.0330	1.0330	0.0017	0.16%
2026-07-14	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0330	1.0330	1.0320	1.0320	0.0010	0.10%
2026-07-13	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0320	1.0320	1.0342	1.0342	-0.0022	-0.21%
2026-07-10	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0342	1.0342	1.0340	1.0340	0.0002	0.02%
2026-07-09	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0340	1.0340	1.0336	1.0336	0.0004	0.04%
2026-07-08	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0336	1.0336	1.0346	1.0346	-0.0010	-0.10%
2026-07-07	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0346	1.0346	1.0354	1.0354	-0.0008	-0.08%
2026-07-06	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0354	1.0354	1.0354	1.0354	0.0000	0.00%
2026-07-03	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0354	1.0354	1.0353	1.0353	0.0001	0.01%
2026-07-02	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0353	1.0353	1.0351	1.0351	0.0002	0.02%
2026-07-01	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0351	1.0351	1.0350	1.0350	0.0001	0.01%
2026-06-30	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0350	1.0350	1.0355	1.0355	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0355	1.0355	1.0353	1.0353	0.0002	0.02%
2026-06-26	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0353	1.0353	1.0377	1.0377	-0.0024	-0.23%
2026-06-25	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0377	1.0377	1.0398	1.0398	-0.0021	-0.20%
2026-06-24	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0398	1.0398	1.0412	1.0412	-0.0014	-0.13%
2026-06-23	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0412	1.0412	1.0437	1.0437	-0.0025	-0.24%
2026-06-22	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0437	1.0437	1.0414	1.0414	0.0023	0.22%
2026-06-18	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0414	1.0414	1.0464	1.0464	-0.0050	-0.48%
2026-06-17	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0464	1.0464	1.0480	1.0480	-0.0016	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%