浙商汇金新兴消费混合(浙商汇金新兴消费)基金净值查询(009527)

今天最新净值 0.9865 -0.0060 -0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1304 0.0054 0.4814% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5865
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2267亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：
基金经理：陈顾君

近一季浙商汇金新兴消费混合|浙商汇金新兴消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商汇金新兴消费混合(009527)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9754	1.5754	0.9865	1.5865	-0.0111	-1.13%
2026-09-14	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9865	1.5865	0.9925	1.5925	-0.0060	-0.60%
2026-09-11	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9925	1.5925	1.0060	1.6060	-0.0135	-1.34%
2026-09-10	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0060	1.6060	1.0190	1.6190	-0.0130	-1.28%
2026-09-09	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0190	1.6190	1.0427	1.6427	-0.0237	-2.33%
2026-09-08	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0427	1.6427	1.0421	1.6421	0.0006	0.06%
2026-09-07	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0421	1.6421	1.0324	1.6324	0.0097	0.94%
2026-09-04	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0324	1.6324	1.0168	1.6168	0.0156	1.53%
2026-09-03	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0168	1.6168	1.0176	1.6176	-0.0008	-0.08%
2026-09-02	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0176	1.6176	1.0272	1.6272	-0.0096	-0.93%

2026-09-01	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0272	1.6272	1.0183	1.6183	0.0089	0.87%
2026-08-31	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0183	1.6183	1.0001	1.6001	0.0182	1.82%
2026-08-28	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0001	1.6001	0.9993	1.5993	0.0008	0.08%
2026-08-27	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9993	1.5993	0.9969	1.5969	0.0024	0.24%
2026-08-26	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9969	1.5969	0.9924	1.5924	0.0045	0.45%
2026-08-25	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9924	1.5924	0.9831	1.5831	0.0093	0.95%
2026-08-24	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9831	1.5831	0.9919	1.5919	-0.0088	-0.89%
2026-08-21	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9919	1.5919	0.9953	1.5953	-0.0034	-0.34%
2026-08-20	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9953	1.5953	0.9845	1.5845	0.0108	1.10%
2026-08-19	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9845	1.5845	1.0105	1.6105	-0.0260	-2.57%
2026-08-18	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0105	1.6105	1.0120	1.6120	-0.0015	-0.15%
2026-08-17	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0120	1.6120	1.0133	1.6133	-0.0013	-0.13%
2026-08-14	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0133	1.6133	1.0137	1.6137	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0137	1.6137	1.0304	1.6304	-0.0167	-1.65%
2026-08-12	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0304	1.6304	1.0260	1.6260	0.0044	0.43%

2026-08-11	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0260	1.6260	1.0356	1.6356	-0.0096	-0.93%
2026-08-10	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0356	1.6356	1.0195	1.6195	0.0161	1.58%
2026-08-07	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0195	1.6195	1.0222	1.6222	-0.0027	-0.26%
2026-08-06	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0222	1.6222	1.0396	1.6396	-0.0174	-1.70%
2026-08-05	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0396	1.6396	1.0355	1.6355	0.0041	0.40%
2026-08-04	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0355	1.6355	1.0274	1.6274	0.0081	0.79%
2026-08-03	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0274	1.6274	1.0184	1.6184	0.0090	0.88%
2026-07-31	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0184	1.6184	0.9979	1.5979	0.0205	2.05%
2026-07-30	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9979	1.5979	0.9970	1.5970	0.0009	0.09%
2026-07-29	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9970	1.5970	0.9590	1.5590	0.0380	3.96%
2026-07-28	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9590	1.5590	0.9476	1.5476	0.0114	1.20%
2026-07-27	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9476	1.5476	0.9224	1.5224	0.0252	2.73%
2026-07-24	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9224	1.5224	0.9518	1.5518	-0.0294	-3.19%
2026-07-23	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9518	1.5518	0.9573	1.5573	-0.0055	-0.57%
2026-07-22	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9573	1.5573	0.9738	1.5738	-0.0165	-1.69%
2026-07-21	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9738	1.5738	0.9637	1.5637	0.0101	1.05%
2026-07-20	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9637	1.5637	0.9555	1.5555	0.0082	0.86%
2026-07-17	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9555	1.5555	0.9855	1.5855	-0.0300	-3.04%
2026-07-16	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9855	1.5855	0.9695	1.5695	0.0160	1.65%
2026-07-15	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9695	1.5695	0.9295	1.5295	0.0400	4.30%
2026-07-14	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9295	1.5295	0.9405	1.5405	-0.0110	-1.18%
2026-07-13	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9405	1.5405	0.9770	1.5770	-0.0365	-3.74%
2026-07-10	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9770	1.5770	0.9539	1.5539	0.0231	2.42%
2026-07-09	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9539	1.5539	0.9433	1.5433	0.0106	1.12%
2026-07-08	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9433	1.5433	0.9551	1.5551	-0.0118	-1.24%
2026-07-07	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9551	1.5551	0.9561	1.5561	-0.0010	-0.10%
2026-07-06	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9561	1.5561	0.9640	1.5640	-0.0079	-0.82%
2026-07-03	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9640	1.5640	0.9581	1.5581	0.0059	0.62%
2026-07-02	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9581	1.5581	0.9573	1.5573	0.0008	0.08%
2026-07-01	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9573	1.5573	0.9476	1.5476	0.0097	1.02%
2026-06-30	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9476	1.5476	0.9379	1.5379	0.0097	1.03%
2026-06-29	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9379	1.5379	0.9286	1.5286	0.0093	1.00%
2026-06-26	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9286	1.5286	0.9551	1.5551	-0.0265	-2.77%
2026-06-25	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9551	1.5551	0.9463	1.5463	0.0088	0.93%
2026-06-24	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9463	1.5463	0.9535	1.5535	-0.0072	-0.76%
2026-06-23	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9535	1.5535	0.9683	1.5683	-0.0148	-1.53%
2026-06-22	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9683	1.5683	0.9533	1.5533	0.0150	1.57%
2026-06-18	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9533	1.5533	0.9592	1.5592	-0.0059	-0.62%
2026-06-17	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9592	1.5592	0.9724	1.5724	-0.0132	-1.38%
2026-06-16	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9724	1.5724	0.9784	1.5784	-0.0060	-0.61%

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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%