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浙商汇金新兴消费混合(浙商汇金新兴消费)基金净值查询(009527)

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今天最新净值 0.9760 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1304 0.0054 0.4814% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5760
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2267亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：
基金经理：陈顾君

近一周浙商汇金新兴消费混合|浙商汇金新兴消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商汇金新兴消费混合(009527)基金累计收益率-4.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9812	1.5812	0.9760	1.5760	0.0052	0.53%
2026-09-16	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9760	1.5760	0.9754	1.5754	0.0006	0.06%
2026-09-15	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9754	1.5754	0.9865	1.5865	-0.0111	-1.13%
2026-09-14	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9865	1.5865	0.9925	1.5925	-0.0060	-0.60%
2026-09-11	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9925	1.5925	1.0060	1.6060	-0.0135	-1.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%