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华安新动力灵活配置混合C - 基金主页(代码:016040)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3017 -0.0004 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2746 0.0000 0.0024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3017
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0715亿
最近资产：1.34亿
基金公司：
基金经理：李振宇张瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	-0.25%	-0.88%	-0.13%	2.50%	3.81%	4.44%	1.98%
同类排名	1133/2282	1012/2314	399/2307	569/2292	1253/2265	2049/2173	1664/2101	-

华安新动力灵活配置混合C(016040)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3043	0.20%
2026-09-17	1.3017	-0.03%
2026-09-16	1.3021	0.06%
2026-09-15	1.3013	-0.02%
2026-09-14	1.3015	-0.08%
2026-09-11	1.3026	-0.18%

华安新动力灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	0.69%	3.07%
688233	神工股份	0.0000	0.59%	1.99%
688012	中微公司	0.0000	0.48%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	0.42%	0.56%
688361	中科飞测	0.0000	0.36%	1.86%
300548	长芯博创	0.0000	0.30%	4.38%
688172	燕东微	0.0000	0.27%	0.24%
301536	星宸科技	0.0000	0.23%	1.14%
600141	兴发集团	0.0000	0.22%	-2.09%
002384	东山精密	0.0000	0.19%	2.18%

华安新动力灵活配置混合C(016040)基金档案

基金代码	016040	基金简称	华安新动力灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	李振宇张瑞	基金托管人		基金公司
最近资产	1.34亿	最近份额	1.0715亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%