华安新动力灵活配置混合C基金净值查询(016040)
今天最新净值
1.2724
-0.0004 -0.03%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2724
0.0000 0.0013%
- 累计净值：1.2724
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0715亿
- 最近资产：1.34亿
- 基金公司：
- 基金经理：李振宇 张瑞
近一季,华安新动力灵活配置混合C(016040)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2728 |
1.2728 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2728 |
1.2728 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2715 |
1.2715 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2728 |
1.2728 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-05 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2715 |
1.2715 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2728 |
1.2728 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2728 |
1.2728 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2728 |
1.2728 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-14 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2707 |
1.2707 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0001 |
0.01% |
