景顺长城景泰纯利债券C基金净值查询(013380)

今天最新净值 1.1941 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2671
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：51.2342亿
最近资产：57.70亿
基金公司：
基金经理：彭成军张健

近一季景顺长城景泰纯利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城景泰纯利债券C(013380)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1948	1.2678	1.1941	1.2671	0.0007	0.06%
2026-09-15	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1941	1.2671	1.1948	1.2678	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1948	1.2678	1.1936	1.2666	0.0012	0.10%
2026-09-11	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1936	1.2666	1.1942	1.2672	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1942	1.2672	1.1953	1.2683	-0.0011	-0.09%
2026-09-09	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1953	1.2683	1.1962	1.2692	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1962	1.2692	1.1962	1.2692	0.0000	0.00%
2026-09-07	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1962	1.2692	1.1961	1.2691	0.0001	0.01%
2026-09-04	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1961	1.2691	1.1962	1.2692	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1962	1.2692	1.1960	1.2690	0.0002	0.02%

2026-09-02	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1960	1.2690	1.1964	1.2694	-0.0004	-0.03%
2026-09-01	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1964	1.2694	1.1959	1.2689	0.0005	0.04%
2026-08-31	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1959	1.2689	1.1967	1.2697	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1967	1.2697	1.1974	1.2704	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1974	1.2704	1.1981	1.2711	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1981	1.2711	1.1977	1.2707	0.0004	0.03%
2026-08-25	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1977	1.2707	1.1972	1.2702	0.0005	0.04%
2026-08-24	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1972	1.2702	1.1968	1.2698	0.0004	0.03%
2026-08-21	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1968	1.2698	1.1974	1.2704	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1974	1.2704	1.1977	1.2707	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1977	1.2707	1.1986	1.2716	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1986	1.2716	1.1978	1.2708	0.0008	0.07%
2026-08-17	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1978	1.2708	1.1970	1.2700	0.0008	0.07%
2026-08-14	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1970	1.2700	1.1968	1.2698	0.0002	0.02%
2026-08-13	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1968	1.2698	1.1973	1.2703	-0.0005	-0.04%

2026-08-12	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1973	1.2703	1.1975	1.2705	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1975	1.2705	1.1978	1.2708	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1978	1.2708	1.1981	1.2711	-0.0003	-0.03%
2026-08-07	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1981	1.2711	1.1982	1.2712	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1982	1.2712	1.1989	1.2719	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1989	1.2719	1.1992	1.2722	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1992	1.2722	1.1992	1.2722	0.0000	0.00%
2026-08-03	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1992	1.2722	1.1983	1.2713	0.0009	0.08%
2026-07-31	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1983	1.2713	1.1978	1.2708	0.0005	0.04%
2026-07-30	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1978	1.2708	1.1971	1.2701	0.0007	0.06%
2026-07-29	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1971	1.2701	1.1965	1.2695	0.0006	0.05%
2026-07-28	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1965	1.2695	1.1968	1.2698	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1968	1.2698	1.1962	1.2692	0.0006	0.05%
2026-07-24	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1962	1.2692	1.1964	1.2694	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1964	1.2694	1.1963	1.2693	0.0001	0.01%
2026-07-22	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1963	1.2693	1.1949	1.2679	0.0014	0.12%
2026-07-21	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1949	1.2679	1.1949	1.2679	0.0000	0.00%
2026-07-20	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1949	1.2679	1.1939	1.2669	0.0010	0.08%
2026-07-17	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1939	1.2669	1.1935	1.2665	0.0004	0.03%
2026-07-16	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1935	1.2665	1.1937	1.2667	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1937	1.2667	1.1927	1.2657	0.0010	0.08%
2026-07-14	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1927	1.2657	1.1916	1.2646	0.0011	0.09%
2026-07-13	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1916	1.2646	1.1919	1.2649	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1919	1.2649	1.1919	1.2649	0.0000	0.00%
2026-07-09	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1919	1.2649	1.1927	1.2657	-0.0008	-0.07%
2026-07-08	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1927	1.2657	1.1923	1.2653	0.0004	0.03%
2026-07-07	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1923	1.2653	1.1933	1.2663	-0.0010	-0.08%
2026-07-06	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1933	1.2663	1.1921	1.2651	0.0012	0.10%
2026-07-03	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1921	1.2651	1.1916	1.2646	0.0005	0.04%
2026-07-02	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1916	1.2646	1.1902	1.2632	0.0014	0.12%
2026-07-01	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1902	1.2632	1.1892	1.2622	0.0010	0.08%
2026-06-30	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1892	1.2622	1.1890	1.2620	0.0002	0.02%
2026-06-29	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1890	1.2620	1.1890	1.2620	0.0000	0.00%
2026-06-26	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1890	1.2620	1.1899	1.2629	-0.0009	-0.08%
2026-06-25	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1899	1.2629	1.1901	1.2631	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1901	1.2631	1.1906	1.2636	-0.0005	-0.04%
2026-06-23	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1906	1.2636	1.1912	1.2642	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1912	1.2642	1.1911	1.2641	0.0001	0.01%
2026-06-18	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1911	1.2641	1.1918	1.2648	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1918	1.2648	1.1923	1.2653	-0.0005	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%