基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华夏鼎茂债券C基金净值查询(004043)

今天最新净值 1.3015 0.0011 0.0800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3518
  • 成立日期:2017-03-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:246.3586亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇
近一季华夏鼎茂债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏鼎茂债券C(004043)基金累计收益率2.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004043 华夏鼎茂债券C 1.3040 1.3543 1.3024 1.3527 0.0016 0.12%
2024-03-26 004043 华夏鼎茂债券C 1.3024 1.3527 1.3025 1.3528 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 004043 华夏鼎茂债券C 1.3025 1.3528 1.3034 1.3537 -0.0009 -0.07%
2024-03-22 004043 华夏鼎茂债券C 1.3034 1.3537 1.3039 1.3542 -0.0005 -0.04%
2024-03-21 004043 华夏鼎茂债券C 1.3039 1.3542 1.3035 1.3538 0.0004 0.03%
2024-03-20 004043 华夏鼎茂债券C 1.3035 1.3538 1.3041 1.3544 -0.0006 -0.05%
2024-03-19 004043 华夏鼎茂债券C 1.3041 1.3544 1.3032 1.3535 0.0009 0.07%
2024-03-18 004043 华夏鼎茂债券C 1.3032 1.3535 1.3015 1.3518 0.0017 0.13%
2024-03-15 004043 华夏鼎茂债券C 1.3015 1.3518 1.3004 1.3507 0.0011 0.08%
2024-03-14 004043 华夏鼎茂债券C 1.3004 1.3507 1.3012 1.3515 -0.0008 -0.06%
2024-03-13 004043 华夏鼎茂债券C 1.3012 1.3515 1.3013 1.3516 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 004043 华夏鼎茂债券C 1.3013 1.3516 1.3033 1.3536 -0.0020 -0.15%
2024-03-11 004043 华夏鼎茂债券C 1.3033 1.3536 1.3043 1.3546 -0.0010 -0.08%
2024-03-08 004043 华夏鼎茂债券C 1.3043 1.3546 1.3048 1.3551 -0.0005 -0.04%
2024-03-07 004043 华夏鼎茂债券C 1.3048 1.3551 1.3054 1.3557 -0.0006 -0.05%
2024-03-06 004043 华夏鼎茂债券C 1.3054 1.3557 1.3017 1.3520 0.0037 0.28%
2024-03-05 004043 华夏鼎茂债券C 1.3017 1.3520 1.3004 1.3507 0.0013 0.10%
2024-03-04 004043 华夏鼎茂债券C 1.3004 1.3507 1.2989 1.3492 0.0015 0.12%
2024-03-01 004043 华夏鼎茂债券C 1.2989 1.3492 1.3014 1.3517 -0.0025 -0.19%
2024-02-29 004043 华夏鼎茂债券C 1.3014 1.3517 1.3001 1.3504 0.0013 0.10%
2024-02-28 004043 华夏鼎茂债券C 1.3001 1.3504 1.2987 1.3490 0.0014 0.11%
2024-02-27 004043 华夏鼎茂债券C 1.2987 1.3490 1.2979 1.3482 0.0008 0.06%
2024-02-26 004043 华夏鼎茂债券C 1.2979 1.3482 1.2961 1.3464 0.0018 0.14%
2024-02-23 004043 华夏鼎茂债券C 1.2961 1.3464 1.2952 1.3455 0.0009 0.07%
2024-02-22 004043 华夏鼎茂债券C 1.2952 1.3455 1.2941 1.3444 0.0011 0.09%
2024-02-21 004043 华夏鼎茂债券C 1.2941 1.3444 1.2938 1.3441 0.0003 0.02%
2024-02-20 004043 华夏鼎茂债券C 1.2938 1.3441 1.2926 1.3429 0.0012 0.09%
2024-02-19 004043 华夏鼎茂债券C 1.2926 1.3429 1.2912 1.3415 0.0014 0.11%
2024-02-08 004043 华夏鼎茂债券C 1.2912 1.3415 1.2916 1.3419 -0.0004 -0.03%
2024-02-07 004043 华夏鼎茂债券C 1.2916 1.3419 1.2901 1.3404 0.0015 0.12%
2024-02-06 004043 华夏鼎茂债券C 1.2901 1.3404 1.2926 1.3429 -0.0025 -0.19%
2024-02-05 004043 华夏鼎茂债券C 1.2926 1.3429 1.2909 1.3412 0.0017 0.13%
2024-02-02 004043 华夏鼎茂债券C 1.2909 1.3412 1.2905 1.3408 0.0004 0.03%
2024-02-01 004043 华夏鼎茂债券C 1.2905 1.3408 1.2905 1.3408 0.0000 0.00%
2024-01-31 004043 华夏鼎茂债券C 1.2905 1.3408 1.2889 1.3392 0.0016 0.12%
2024-01-30 004043 华夏鼎茂债券C 1.2889 1.3392 1.2863 1.3366 0.0026 0.20%
2024-01-29 004043 华夏鼎茂债券C 1.2863 1.3366 1.2854 1.3357 0.0009 0.07%
2024-01-26 004043 华夏鼎茂债券C 1.2854 1.3357 1.2852 1.3355 0.0002 0.02%
2024-01-25 004043 华夏鼎茂债券C 1.2852 1.3355 1.2845 1.3348 0.0007 0.05%
2024-01-24 004043 华夏鼎茂债券C 1.2845 1.3348 1.2843 1.3346 0.0002 0.02%
2024-01-23 004043 华夏鼎茂债券C 1.2843 1.3346 1.2846 1.3349 -0.0003 -0.02%
2024-01-22 004043 华夏鼎茂债券C 1.2846 1.3349 1.2830 1.3333 0.0016 0.12%
2024-01-19 004043 华夏鼎茂债券C 1.2830 1.3333 1.2819 1.3322 0.0011 0.09%
2024-01-18 004043 华夏鼎茂债券C 1.2819 1.3322 1.2814 1.3317 0.0005 0.04%
2024-01-17 004043 华夏鼎茂债券C 1.2814 1.3317 1.2805 1.3308 0.0009 0.07%
2024-01-16 004043 华夏鼎茂债券C 1.2805 1.3308 1.2806 1.3309 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 004043 华夏鼎茂债券C 1.2806 1.3309 1.2801 1.3304 0.0005 0.04%
2024-01-12 004043 华夏鼎茂债券C 1.2801 1.3304 1.2808 1.3311 -0.0007 -0.05%
2024-01-11 004043 华夏鼎茂债券C 1.2808 1.3311 1.2809 1.3312 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 004043 华夏鼎茂债券C 1.2809 1.3312 1.2812 1.3315 -0.0003 -0.02%
2024-01-09 004043 华夏鼎茂债券C 1.2812 1.3315 1.2800 1.3303 0.0012 0.09%
2024-01-08 004043 华夏鼎茂债券C 1.2800 1.3303 1.2796 1.3299 0.0004 0.03%
2024-01-05 004043 华夏鼎茂债券C 1.2796 1.3299 1.2785 1.3288 0.0011 0.09%
2024-01-04 004043 华夏鼎茂债券C 1.2785 1.3288 1.2779 1.3282 0.0006 0.05%
2024-01-03 004043 华夏鼎茂债券C 1.2779 1.3282 1.2781 1.3284 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 004043 华夏鼎茂债券C 1.2781 1.3284 1.2782 1.3285 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 004043 华夏鼎茂债券C 1.2782 1.3285 1.2775 1.3278 0.0007 0.05%