华夏鼎茂债券C基金净值查询(004043)

今天最新净值 1.3109 -0.0030 -0.2300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3612
成立日期：2017-03-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：246.3586亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇

近一年华夏鼎茂债券C基金净值查询

近一年,华夏鼎茂债券C(004043)基金累计收益率6.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004043	华夏鼎茂债券C	1.3109	1.3612	1.3139	1.3642	-0.0030	-0.23%
2024-04-25	004043	华夏鼎茂债券C	1.3139	1.3642	1.3140	1.3643	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	004043	华夏鼎茂债券C	1.3140	1.3643	1.3167	1.3670	-0.0027	-0.21%
2024-04-23	004043	华夏鼎茂债券C	1.3167	1.3670	1.3159	1.3662	0.0008	0.06%
2024-04-22	004043	华夏鼎茂债券C	1.3159	1.3662	1.3145	1.3648	0.0014	0.11%
2024-04-19	004043	华夏鼎茂债券C	1.3145	1.3648	1.3137	1.3640	0.0008	0.06%
2024-04-18	004043	华夏鼎茂债券C	1.3137	1.3640	1.3123	1.3626	0.0014	0.11%
2024-04-17	004043	华夏鼎茂债券C	1.3123	1.3626	1.3111	1.3614	0.0012	0.09%
2024-04-16	004043	华夏鼎茂债券C	1.3111	1.3614	1.3107	1.3610	0.0004	0.03%
2024-04-15	004043	华夏鼎茂债券C	1.3107	1.3610	1.3100	1.3603	0.0007	0.05%

2024-04-12	004043	华夏鼎茂债券C	1.3100	1.3603	1.3085	1.3588	0.0015	0.11%
2024-04-11	004043	华夏鼎茂债券C	1.3085	1.3588	1.3076	1.3579	0.0009	0.07%
2024-04-10	004043	华夏鼎茂债券C	1.3076	1.3579	1.3076	1.3579	0.0000	0.00%
2024-04-09	004043	华夏鼎茂债券C	1.3076	1.3579	1.3066	1.3569	0.0010	0.08%
2024-04-08	004043	华夏鼎茂债券C	1.3066	1.3569	1.3056	1.3559	0.0010	0.08%
2024-04-03	004043	华夏鼎茂债券C	1.3056	1.3559	1.3046	1.3549	0.0010	0.08%
2024-04-02	004043	华夏鼎茂债券C	1.3046	1.3549	1.3038	1.3541	0.0008	0.06%
2024-04-01	004043	华夏鼎茂债券C	1.3038	1.3541	1.3045	1.3548	-0.0007	-0.05%
2024-03-29	004043	华夏鼎茂债券C	1.3045	1.3548	1.3037	1.3540	0.0008	0.06%
2024-03-28	004043	华夏鼎茂债券C	1.3037	1.3540	1.3040	1.3543	-0.0003	-0.02%
2024-03-27	004043	华夏鼎茂债券C	1.3040	1.3543	1.3024	1.3527	0.0016	0.12%
2024-03-26	004043	华夏鼎茂债券C	1.3024	1.3527	1.3025	1.3528	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	004043	华夏鼎茂债券C	1.3025	1.3528	1.3034	1.3537	-0.0009	-0.07%
2024-03-22	004043	华夏鼎茂债券C	1.3034	1.3537	1.3039	1.3542	-0.0005	-0.04%
2024-03-21	004043	华夏鼎茂债券C	1.3039	1.3542	1.3035	1.3538	0.0004	0.03%

2024-03-20	004043	华夏鼎茂债券C	1.3035	1.3538	1.3041	1.3544	-0.0006	-0.05%
2024-03-19	004043	华夏鼎茂债券C	1.3041	1.3544	1.3032	1.3535	0.0009	0.07%
2024-03-18	004043	华夏鼎茂债券C	1.3032	1.3535	1.3015	1.3518	0.0017	0.13%
2024-03-15	004043	华夏鼎茂债券C	1.3015	1.3518	1.3004	1.3507	0.0011	0.08%
2024-03-14	004043	华夏鼎茂债券C	1.3004	1.3507	1.3012	1.3515	-0.0008	-0.06%
2024-03-13	004043	华夏鼎茂债券C	1.3012	1.3515	1.3013	1.3516	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	004043	华夏鼎茂债券C	1.3013	1.3516	1.3033	1.3536	-0.0020	-0.15%
2024-03-11	004043	华夏鼎茂债券C	1.3033	1.3536	1.3043	1.3546	-0.0010	-0.08%
2024-03-08	004043	华夏鼎茂债券C	1.3043	1.3546	1.3048	1.3551	-0.0005	-0.04%
2024-03-07	004043	华夏鼎茂债券C	1.3048	1.3551	1.3054	1.3557	-0.0006	-0.05%
2024-03-06	004043	华夏鼎茂债券C	1.3054	1.3557	1.3017	1.3520	0.0037	0.28%
2024-03-05	004043	华夏鼎茂债券C	1.3017	1.3520	1.3004	1.3507	0.0013	0.10%
2024-03-04	004043	华夏鼎茂债券C	1.3004	1.3507	1.2989	1.3492	0.0015	0.12%
2024-03-01	004043	华夏鼎茂债券C	1.2989	1.3492	1.3014	1.3517	-0.0025	-0.19%
2024-02-29	004043	华夏鼎茂债券C	1.3014	1.3517	1.3001	1.3504	0.0013	0.10%
2024-02-28	004043	华夏鼎茂债券C	1.3001	1.3504	1.2987	1.3490	0.0014	0.11%
2024-02-27	004043	华夏鼎茂债券C	1.2987	1.3490	1.2979	1.3482	0.0008	0.06%
2024-02-26	004043	华夏鼎茂债券C	1.2979	1.3482	1.2961	1.3464	0.0018	0.14%
2024-02-23	004043	华夏鼎茂债券C	1.2961	1.3464	1.2952	1.3455	0.0009	0.07%
2024-02-22	004043	华夏鼎茂债券C	1.2952	1.3455	1.2941	1.3444	0.0011	0.09%
2024-02-21	004043	华夏鼎茂债券C	1.2941	1.3444	1.2938	1.3441	0.0003	0.02%
2024-02-20	004043	华夏鼎茂债券C	1.2938	1.3441	1.2926	1.3429	0.0012	0.09%
2024-02-19	004043	华夏鼎茂债券C	1.2926	1.3429	1.2912	1.3415	0.0014	0.11%
2024-02-08	004043	华夏鼎茂债券C	1.2912	1.3415	1.2916	1.3419	-0.0004	-0.03%
2024-02-07	004043	华夏鼎茂债券C	1.2916	1.3419	1.2901	1.3404	0.0015	0.12%
2024-02-06	004043	华夏鼎茂债券C	1.2901	1.3404	1.2926	1.3429	-0.0025	-0.19%
2024-02-05	004043	华夏鼎茂债券C	1.2926	1.3429	1.2909	1.3412	0.0017	0.13%
2024-02-02	004043	华夏鼎茂债券C	1.2909	1.3412	1.2905	1.3408	0.0004	0.03%
2024-02-01	004043	华夏鼎茂债券C	1.2905	1.3408	1.2905	1.3408	0.0000	0.00%
2024-01-31	004043	华夏鼎茂债券C	1.2905	1.3408	1.2889	1.3392	0.0016	0.12%
2024-01-30	004043	华夏鼎茂债券C	1.2889	1.3392	1.2863	1.3366	0.0026	0.20%
2024-01-29	004043	华夏鼎茂债券C	1.2863	1.3366	1.2854	1.3357	0.0009	0.07%
2024-01-26	004043	华夏鼎茂债券C	1.2854	1.3357	1.2852	1.3355	0.0002	0.02%
2024-01-25	004043	华夏鼎茂债券C	1.2852	1.3355	1.2845	1.3348	0.0007	0.05%
2024-01-24	004043	华夏鼎茂债券C	1.2845	1.3348	1.2843	1.3346	0.0002	0.02%
2024-01-23	004043	华夏鼎茂债券C	1.2843	1.3346	1.2846	1.3349	-0.0003	-0.02%
2024-01-22	004043	华夏鼎茂债券C	1.2846	1.3349	1.2830	1.3333	0.0016	0.12%
2024-01-19	004043	华夏鼎茂债券C	1.2830	1.3333	1.2819	1.3322	0.0011	0.09%
2024-01-18	004043	华夏鼎茂债券C	1.2819	1.3322	1.2814	1.3317	0.0005	0.04%
2024-01-17	004043	华夏鼎茂债券C	1.2814	1.3317	1.2805	1.3308	0.0009	0.07%
2024-01-16	004043	华夏鼎茂债券C	1.2805	1.3308	1.2806	1.3309	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	004043	华夏鼎茂债券C	1.2806	1.3309	1.2801	1.3304	0.0005	0.04%
2024-01-12	004043	华夏鼎茂债券C	1.2801	1.3304	1.2808	1.3311	-0.0007	-0.05%
2024-01-11	004043	华夏鼎茂债券C	1.2808	1.3311	1.2809	1.3312	-0.0001	-0.01%
2024-01-10	004043	华夏鼎茂债券C	1.2809	1.3312	1.2812	1.3315	-0.0003	-0.02%
2024-01-09	004043	华夏鼎茂债券C	1.2812	1.3315	1.2800	1.3303	0.0012	0.09%
2024-01-08	004043	华夏鼎茂债券C	1.2800	1.3303	1.2796	1.3299	0.0004	0.03%
2024-01-05	004043	华夏鼎茂债券C	1.2796	1.3299	1.2785	1.3288	0.0011	0.09%
2024-01-04	004043	华夏鼎茂债券C	1.2785	1.3288	1.2779	1.3282	0.0006	0.05%
2024-01-03	004043	华夏鼎茂债券C	1.2779	1.3282	1.2781	1.3284	-0.0002	-0.02%
2024-01-02	004043	华夏鼎茂债券C	1.2781	1.3284	1.2782	1.3285	-0.0001	-0.01%
2023-12-29	004043	华夏鼎茂债券C	1.2782	1.3285	1.2775	1.3278	0.0007	0.05%
2023-12-28	004043	华夏鼎茂债券C	1.2775	1.3278	1.2772	1.3275	0.0003	0.02%
2023-12-27	004043	华夏鼎茂债券C	1.2772	1.3275	1.2760	1.3263	0.0012	0.09%
2023-12-26	004043	华夏鼎茂债券C	1.2760	1.3263	1.2754	1.3257	0.0006	0.05%
2023-12-25	004043	华夏鼎茂债券C	1.2754	1.3257	1.2742	1.3245	0.0012	0.09%
2023-12-22	004043	华夏鼎茂债券C	1.2742	1.3245	1.2731	1.3234	0.0011	0.09%
2023-12-21	004043	华夏鼎茂债券C	1.2731	1.3234	1.2718	1.3221	0.0013	0.10%
2023-12-20	004043	华夏鼎茂债券C	1.2718	1.3221	1.2718	1.3221	0.0000	0.00%
2023-12-19	004043	华夏鼎茂债券C	1.2718	1.3221	1.2716	1.3219	0.0002	0.02%
2023-12-18	004043	华夏鼎茂债券C	1.2716	1.3219	1.2706	1.3209	0.0010	0.08%
2023-12-15	004043	华夏鼎茂债券C	1.2706	1.3209	1.2695	1.3198	0.0011	0.09%
2023-12-14	004043	华夏鼎茂债券C	1.2695	1.3198	1.2690	1.3193	0.0005	0.04%
2023-12-13	004043	华夏鼎茂债券C	1.2690	1.3193	1.2677	1.3180	0.0013	0.10%
2023-12-12	004043	华夏鼎茂债券C	1.2677	1.3180	1.2676	1.3179	0.0001	0.01%
2023-12-11	004043	华夏鼎茂债券C	1.2676	1.3179	1.2665	1.3168	0.0011	0.09%
2023-12-08	004043	华夏鼎茂债券C	1.2665	1.3168	1.2662	1.3165	0.0003	0.02%
2023-12-07	004043	华夏鼎茂债券C	1.2662	1.3165	1.2660	1.3163	0.0002	0.02%
2023-12-06	004043	华夏鼎茂债券C	1.2660	1.3163	1.2660	1.3163	0.0000	0.00%
2023-12-05	004043	华夏鼎茂债券C	1.2660	1.3163	1.2660	1.3163	0.0000	0.00%
2023-12-04	004043	华夏鼎茂债券C	1.2660	1.3163	1.2661	1.3164	-0.0001	-0.01%
2023-12-01	004043	华夏鼎茂债券C	1.2661	1.3164	1.2658	1.3161	0.0003	0.02%
2023-11-30	004043	华夏鼎茂债券C	1.2658	1.3161	1.2649	1.3152	0.0009	0.07%
2023-11-29	004043	华夏鼎茂债券C	1.2649	1.3152	1.2648	1.3151	0.0001	0.01%
2023-11-28	004043	华夏鼎茂债券C	1.2648	1.3151	1.2643	1.3146	0.0005	0.04%
2023-11-27	004043	华夏鼎茂债券C	1.2643	1.3146	1.2648	1.3151	-0.0005	-0.04%
2023-11-24	004043	华夏鼎茂债券C	1.2648	1.3151	1.2645	1.3148	0.0003	0.02%
2023-11-23	004043	华夏鼎茂债券C	1.2645	1.3148	1.2652	1.3155	-0.0007	-0.06%
2023-11-22	004043	华夏鼎茂债券C	1.2652	1.3155	1.2656	1.3159	-0.0004	-0.03%
2023-11-20	004043	华夏鼎茂债券C	1.2656	1.3159	1.2651	1.3154	0.0005	0.04%
2023-11-17	004043	华夏鼎茂债券C	1.2651	1.3154	1.2641	1.3144	0.0010	0.08%
2023-11-16	004043	华夏鼎茂债券C	1.2641	1.3144	1.2633	1.3136	0.0008	0.06%
2023-11-15	004043	华夏鼎茂债券C	1.2633	1.3136	1.2626	1.3129	0.0007	0.06%
2023-11-14	004043	华夏鼎茂债券C	1.2626	1.3129	1.2624	1.3127	0.0002	0.02%
2023-11-13	004043	华夏鼎茂债券C	1.2624	1.3127	1.2612	1.3115	0.0012	0.10%
2023-11-10	004043	华夏鼎茂债券C	1.2612	1.3115	1.2607	1.3110	0.0005	0.04%
2023-11-09	004043	华夏鼎茂债券C	1.2607	1.3110	1.2601	1.3104	0.0006	0.05%
2023-11-08	004043	华夏鼎茂债券C	1.2601	1.3104	1.2596	1.3099	0.0005	0.04%
2023-11-07	004043	华夏鼎茂债券C	1.2596	1.3099	1.2596	1.3099	0.0000	0.00%
2023-11-06	004043	华夏鼎茂债券C	1.2596	1.3099	1.2590	1.3093	0.0006	0.05%
2023-11-03	004043	华夏鼎茂债券C	1.2590	1.3093	1.2588	1.3091	0.0002	0.02%
2023-11-02	004043	华夏鼎茂债券C	1.2588	1.3091	1.2577	1.3080	0.0011	0.09%
2023-11-01	004043	华夏鼎茂债券C	1.2577	1.3080	1.2575	1.3078	0.0002	0.02%
2023-10-31	004043	华夏鼎茂债券C	1.2575	1.3078	1.2568	1.3071	0.0007	0.06%
2023-10-30	004043	华夏鼎茂债券C	1.2568	1.3071	1.2563	1.3066	0.0005	0.04%
2023-10-27	004043	华夏鼎茂债券C	1.2563	1.3066	1.2561	1.3064	0.0002	0.02%
2023-10-26	004043	华夏鼎茂债券C	1.2561	1.3064	1.2559	1.3062	0.0002	0.02%
2023-10-25	004043	华夏鼎茂债券C	1.2559	1.3062	1.2554	1.3057	0.0005	0.04%
2023-10-24	004043	华夏鼎茂债券C	1.2554	1.3057	1.2563	1.3066	-0.0009	-0.07%
2023-10-23	004043	华夏鼎茂债券C	1.2563	1.3066	1.2555	1.3058	0.0008	0.06%
2023-10-20	004043	华夏鼎茂债券C	1.2555	1.3058	1.2551	1.3054	0.0004	0.03%
2023-10-19	004043	华夏鼎茂债券C	1.2551	1.3054	1.2571	1.3074	-0.0020	-0.16%
2023-10-18	004043	华夏鼎茂债券C	1.2571	1.3074	1.2574	1.3077	-0.0003	-0.02%
2023-10-17	004043	华夏鼎茂债券C	1.2574	1.3077	1.2580	1.3083	-0.0006	-0.05%
2023-10-16	004043	华夏鼎茂债券C	1.2580	1.3083	1.2577	1.3080	0.0003	0.02%
2023-10-13	004043	华夏鼎茂债券C	1.2577	1.3080	1.2570	1.3073	0.0007	0.06%
2023-10-12	004043	华夏鼎茂债券C	1.2570	1.3073	1.2569	1.3072	0.0001	0.01%
2023-10-11	004043	华夏鼎茂债券C	1.2569	1.3072	1.2581	1.3084	-0.0012	-0.10%
2023-10-10	004043	华夏鼎茂债券C	1.2581	1.3084	1.2589	1.3092	-0.0008	-0.06%
2023-10-09	004043	华夏鼎茂债券C	1.2589	1.3092	1.2574	1.3077	0.0015	0.12%
2023-09-28	004043	华夏鼎茂债券C	1.2574	1.3077	1.2560	1.3063	0.0014	0.11%
2023-09-27	004043	华夏鼎茂债券C	1.2560	1.3063	1.2559	1.3062	0.0001	0.01%
2023-09-26	004043	华夏鼎茂债券C	1.2559	1.3062	1.2562	1.3065	-0.0003	-0.02%
2023-09-25	004043	华夏鼎茂债券C	1.2562	1.3065	1.2567	1.3070	-0.0005	-0.04%
2023-09-22	004043	华夏鼎茂债券C	1.2567	1.3070	1.2570	1.3073	-0.0003	-0.02%
2023-09-21	004043	华夏鼎茂债券C	1.2570	1.3073	1.2559	1.3062	0.0011	0.09%
2023-09-20	004043	华夏鼎茂债券C	1.2559	1.3062	1.2558	1.3061	0.0001	0.01%
2023-09-19	004043	华夏鼎茂债券C	1.2558	1.3061	1.2556	1.3059	0.0002	0.02%
2023-09-18	004043	华夏鼎茂债券C	1.2556	1.3059	1.2565	1.3068	-0.0009	-0.07%
2023-09-15	004043	华夏鼎茂债券C	1.2565	1.3068	1.2571	1.3074	-0.0006	-0.05%
2023-09-14	004043	华夏鼎茂债券C	1.2571	1.3074	1.2561	1.3064	0.0010	0.08%
2023-09-13	004043	华夏鼎茂债券C	1.2561	1.3064	1.2541	1.3044	0.0020	0.16%
2023-09-12	004043	华夏鼎茂债券C	1.2541	1.3044	1.2530	1.3033	0.0011	0.09%
2023-09-11	004043	华夏鼎茂债券C	1.2530	1.3033	1.2543	1.3046	-0.0013	-0.10%
2023-09-08	004043	华夏鼎茂债券C	1.2543	1.3046	1.2553	1.3056	-0.0010	-0.08%
2023-09-07	004043	华夏鼎茂债券C	1.2553	1.3056	1.2571	1.3074	-0.0018	-0.14%
2023-09-06	004043	华夏鼎茂债券C	1.2571	1.3074	1.2584	1.3087	-0.0013	-0.10%
2023-09-05	004043	华夏鼎茂债券C	1.2584	1.3087	1.2583	1.3086	0.0001	0.01%
2023-09-04	004043	华夏鼎茂债券C	1.2583	1.3086	1.2606	1.3109	-0.0023	-0.18%
2023-09-01	004043	华夏鼎茂债券C	1.2606	1.3109	1.2620	1.3123	-0.0014	-0.11%
2023-08-31	004043	华夏鼎茂债券C	1.2620	1.3123	1.2615	1.3118	0.0005	0.04%
2023-08-30	004043	华夏鼎茂债券C	1.2615	1.3118	1.2608	1.3111	0.0007	0.06%
2023-08-29	004043	华夏鼎茂债券C	1.2608	1.3111	1.2620	1.3123	-0.0012	-0.10%
2023-08-28	004043	华夏鼎茂债券C	1.2620	1.3123	1.2628	1.3131	-0.0008	-0.06%
2023-08-25	004043	华夏鼎茂债券C	1.2628	1.3131	1.2636	1.3139	-0.0008	-0.06%
2023-08-24	004043	华夏鼎茂债券C	1.2636	1.3139	1.2636	1.3139	0.0000	0.00%
2023-08-23	004043	华夏鼎茂债券C	1.2636	1.3139	1.2636	1.3139	0.0000	0.00%
2023-08-22	004043	华夏鼎茂债券C	1.2636	1.3139	1.2637	1.3140	-0.0001	-0.01%
2023-08-21	004043	华夏鼎茂债券C	1.2637	1.3140	1.2625	1.3128	0.0012	0.10%
2023-08-18	004043	华夏鼎茂债券C	1.2625	1.3128	1.2623	1.3126	0.0002	0.02%
2023-08-17	004043	华夏鼎茂债券C	1.2623	1.3126	1.2625	1.3128	-0.0002	-0.02%
2023-08-16	004043	华夏鼎茂债券C	1.2625	1.3128	1.2619	1.3122	0.0006	0.05%
2023-08-15	004043	华夏鼎茂债券C	1.2619	1.3122	1.2598	1.3101	0.0021	0.17%
2023-08-14	004043	华夏鼎茂债券C	1.2598	1.3101	1.2585	1.3088	0.0013	0.10%
2023-08-11	004043	华夏鼎茂债券C	1.2585	1.3088	1.2578	1.3081	0.0007	0.06%
2023-08-10	004043	华夏鼎茂债券C	1.2578	1.3081	1.2576	1.3079	0.0002	0.02%
2023-08-09	004043	华夏鼎茂债券C	1.2576	1.3079	1.2572	1.3075	0.0004	0.03%
2023-08-08	004043	华夏鼎茂债券C	1.2572	1.3075	1.2564	1.3067	0.0008	0.06%
2023-08-07	004043	华夏鼎茂债券C	1.2564	1.3067	1.2557	1.3060	0.0007	0.06%
2023-08-04	004043	华夏鼎茂债券C	1.2557	1.3060	1.2553	1.3056	0.0004	0.03%
2023-08-03	004043	华夏鼎茂债券C	1.2553	1.3056	1.2542	1.3045	0.0011	0.09%
2023-08-02	004043	华夏鼎茂债券C	1.2542	1.3045	1.2537	1.3040	0.0005	0.04%
2023-08-01	004043	华夏鼎茂债券C	1.2537	1.3040	1.2531	1.3034	0.0006	0.05%
2023-07-31	004043	华夏鼎茂债券C	1.2531	1.3034	1.2541	1.3044	-0.0010	-0.08%
2023-07-28	004043	华夏鼎茂债券C	1.2541	1.3044	1.2552	1.3055	-0.0011	-0.09%
2023-07-27	004043	华夏鼎茂债券C	1.2552	1.3055	1.2541	1.3044	0.0011	0.09%
2023-07-26	004043	华夏鼎茂债券C	1.2541	1.3044	1.2538	1.3041	0.0003	0.02%
2023-07-25	004043	华夏鼎茂债券C	1.2538	1.3041	1.2578	1.3081	-0.0040	-0.32%
2023-07-24	004043	华夏鼎茂债券C	1.2578	1.3081	1.2570	1.3073	0.0008	0.06%
2023-07-21	004043	华夏鼎茂债券C	1.2570	1.3073	1.2560	1.3063	0.0010	0.08%
2023-07-20	004043	华夏鼎茂债券C	1.2560	1.3063	1.2558	1.3061	0.0002	0.02%
2023-07-19	004043	华夏鼎茂债券C	1.2558	1.3061	1.2555	1.3058	0.0003	0.02%
2023-07-18	004043	华夏鼎茂债券C	1.2555	1.3058	1.2548	1.3051	0.0007	0.06%
2023-07-17	004043	华夏鼎茂债券C	1.2548	1.3051	1.2540	1.3043	0.0008	0.06%
2023-07-14	004043	华夏鼎茂债券C	1.2540	1.3043	1.2540	1.3043	0.0000	0.00%
2023-07-13	004043	华夏鼎茂债券C	1.2540	1.3043	1.2543	1.3046	-0.0003	-0.02%
2023-07-12	004043	华夏鼎茂债券C	1.2543	1.3046	1.2544	1.3047	-0.0001	-0.01%
2023-07-11	004043	华夏鼎茂债券C	1.2544	1.3047	1.2535	1.3038	0.0009	0.07%
2023-07-10	004043	华夏鼎茂债券C	1.2535	1.3038	1.2531	1.3034	0.0004	0.03%
2023-07-07	004043	华夏鼎茂债券C	1.2531	1.3034	1.2525	1.3028	0.0006	0.05%
2023-07-06	004043	华夏鼎茂债券C	1.2525	1.3028	1.2520	1.3023	0.0005	0.04%
2023-07-05	004043	华夏鼎茂债券C	1.2520	1.3023	1.2512	1.3015	0.0008	0.06%
2023-07-04	004043	华夏鼎茂债券C	1.2512	1.3015	1.2511	1.3014	0.0001	0.01%
2023-07-03	004043	华夏鼎茂债券C	1.2511	1.3014	1.2509	1.3012	0.0002	0.02%
2023-06-30	004043	华夏鼎茂债券C	1.2509	1.3012	1.2492	1.2995	0.0017	0.14%
2023-06-29	004043	华夏鼎茂债券C	1.2492	1.2995	1.2487	1.2990	0.0005	0.04%
2023-06-28	004043	华夏鼎茂债券C	1.2487	1.2990	1.2484	1.2987	0.0003	0.02%
2023-06-27	004043	华夏鼎茂债券C	1.2484	1.2987	1.2490	1.2993	-0.0006	-0.05%
2023-06-26	004043	华夏鼎茂债券C	1.2490	1.2993	1.2481	1.2984	0.0009	0.07%
2023-06-21	004043	华夏鼎茂债券C	1.2481	1.2984	1.2473	1.2976	0.0008	0.06%
2023-06-20	004043	华夏鼎茂债券C	1.2473	1.2976	1.2469	1.2972	0.0004	0.03%
2023-06-19	004043	华夏鼎茂债券C	1.2469	1.2972	1.2487	1.2990	-0.0018	-0.14%
2023-06-16	004043	华夏鼎茂债券C	1.2487	1.2990	1.2502	1.3005	-0.0015	-0.12%
2023-06-15	004043	华夏鼎茂债券C	1.2502	1.3005	1.2519	1.3022	-0.0017	-0.14%
2023-06-14	004043	华夏鼎茂债券C	1.2519	1.3022	1.2515	1.3018	0.0004	0.03%
2023-06-13	004043	华夏鼎茂债券C	1.2515	1.3018	1.2494	1.2997	0.0021	0.17%
2023-06-12	004043	华夏鼎茂债券C	1.2494	1.2997	1.2487	1.2990	0.0007	0.06%
2023-06-09	004043	华夏鼎茂债券C	1.2487	1.2990	1.2476	1.2979	0.0011	0.09%
2023-06-08	004043	华夏鼎茂债券C	1.2476	1.2979	1.2475	1.2978	0.0001	0.01%
2023-06-07	004043	华夏鼎茂债券C	1.2475	1.2978	1.2466	1.2969	0.0009	0.07%
2023-06-06	004043	华夏鼎茂债券C	1.2466	1.2969	1.2457	1.2960	0.0009	0.07%
2023-06-05	004043	华夏鼎茂债券C	1.2457	1.2960	1.2451	1.2954	0.0006	0.05%
2023-06-02	004043	华夏鼎茂债券C	1.2451	1.2954	1.2460	1.2963	-0.0009	-0.07%
2023-06-01	004043	华夏鼎茂债券C	1.2460	1.2963	1.2454	1.2957	0.0006	0.05%
2023-05-31	004043	华夏鼎茂债券C	1.2454	1.2957	1.2448	1.2951	0.0006	0.05%
2023-05-30	004043	华夏鼎茂债券C	1.2448	1.2951	1.2447	1.2950	0.0001	0.01%
2023-05-29	004043	华夏鼎茂债券C	1.2447	1.2950	1.2440	1.2943	0.0007	0.06%
2023-05-26	004043	华夏鼎茂债券C	1.2440	1.2943	1.2446	1.2949	-0.0006	-0.05%
2023-05-25	004043	华夏鼎茂债券C	1.2446	1.2949	1.2451	1.2954	-0.0005	-0.04%
2023-05-24	004043	华夏鼎茂债券C	1.2451	1.2954	1.2453	1.2956	-0.0002	-0.02%
2023-05-23	004043	华夏鼎茂债券C	1.2453	1.2956	1.2441	1.2944	0.0012	0.10%
2023-05-22	004043	华夏鼎茂债券C	1.2441	1.2944	1.2431	1.2934	0.0010	0.08%
2023-05-19	004043	华夏鼎茂债券C	1.2431	1.2934	1.2425	1.2928	0.0006	0.05%
2023-05-18	004043	华夏鼎茂债券C	1.2425	1.2928	1.2428	1.2931	-0.0003	-0.02%
2023-05-17	004043	华夏鼎茂债券C	1.2428	1.2931	1.2430	1.2933	-0.0002	-0.02%
2023-05-16	004043	华夏鼎茂债券C	1.2430	1.2933	1.2431	1.2934	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	004043	华夏鼎茂债券C	1.2431	1.2934	1.2434	1.2937	-0.0003	-0.02%
2023-05-12	004043	华夏鼎茂债券C	1.2434	1.2937	1.2437	1.2940	-0.0003	-0.02%
2023-05-11	004043	华夏鼎茂债券C	1.2437	1.2940	1.2426	1.2929	0.0011	0.09%
2023-05-10	004043	华夏鼎茂债券C	1.2426	1.2929	1.2413	1.2916	0.0013	0.10%
2023-05-09	004043	华夏鼎茂债券C	1.2413	1.2916	1.2405	1.2908	0.0008	0.06%
2023-05-08	004043	华夏鼎茂债券C	1.2405	1.2908	1.2411	1.2914	-0.0006	-0.05%
2023-05-05	004043	华夏鼎茂债券C	1.2411	1.2914	1.2393	1.2896	0.0018	0.15%
2023-05-04	004043	华夏鼎茂债券C	1.2393	1.2896	1.2375	1.2878	0.0018	0.15%
2023-04-28	004043	华夏鼎茂债券C	1.2375	1.2878	1.2371	1.2874	0.0004	0.03%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%