华夏鼎茂债券C基金净值查询(004043)
今天最新净值
1.3109
-0.0030 -0.2300%
2024-04-26
- 累计净值：1.3612
- 成立日期：2017-03-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：246.3586亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇
近一月,华夏鼎茂债券C(004043)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3109 |
1.3612 |
1.3139 |
1.3642 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-04-25 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3139 |
1.3642 |
1.3140 |
1.3643 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3140 |
1.3643 |
1.3167 |
1.3670 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3167 |
1.3670 |
1.3159 |
1.3662 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3159 |
1.3662 |
1.3145 |
1.3648 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3145 |
1.3648 |
1.3137 |
1.3640 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3137 |
1.3640 |
1.3123 |
1.3626 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3123 |
1.3626 |
1.3111 |
1.3614 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3111 |
1.3614 |
1.3107 |
1.3610 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3107 |
1.3610 |
1.3100 |
1.3603 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3100 |
1.3603 |
1.3085 |
1.3588 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3085 |
1.3588 |
1.3076 |
1.3579 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3076 |
1.3579 |
1.3076 |
1.3579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3076 |
1.3579 |
1.3066 |
1.3569 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3066 |
1.3569 |
1.3056 |
1.3559 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3056 |
1.3559 |
1.3046 |
1.3549 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3046 |
1.3549 |
1.3038 |
1.3541 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3038 |
1.3541 |
1.3045 |
1.3548 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.3045 |
1.3548 |
1.3037 |
1.3540 |
0.0008 |
0.06% |
