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嘉实稳健兴享6个月持有期债券C基金盘中实时估值(018273)

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今天最新净值 1.0766 0.0020 0.19% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0766
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4468亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：程剑张博洋

嘉实稳健兴享6个月持有期债券C基金018273重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603799	华友钴业	1.7400	2.74%	1.96%	0.0537%
603993	洛阳钼业	3.0900	1.16%	0.70%	0.0081%
002738	中矿资源	0.8600	1.02%	5.69%	0.0580%
688012	中微公司	0.1300	0.96%	0.00%	0.0000%
600141	兴发集团	1.2900	0.87%	1.11%	0.0097%
300945	曼卡龙	1.2400	0.59%	-0.06%	-0.0004%
01316	耐世特	3.0000	0.56%	-1.20%	-0.0067%
601899	紫金矿业	0.8000	0.56%	0.69%	0.0039%
01347	华虹半导体	0.3000	0.52%	1.64%	0.0085%
688372	伟测科技	0.2400	0.51%	0.78%	0.0040%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.49%		0.1388%		6.26%

嘉实稳健兴享6个月持有期债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-23	0.02%	0.01%
2025-12-22	0.19%	0.18%
2025-12-19	0.17%	0.16%
2025-12-18	0.08%	0.07%
2025-12-17	0.43%	0.26%
2025-12-16	-0.34%	-0.16%
2025-12-15	-0.07%	-0.13%
2025-12-12	0.25%	0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实稳健兴享6个月持有期债券C基金018273实时估值图

嘉实稳健兴享6个月持有期债券C基金018273实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银双核动力混合A	0.7417	3.7682%
长信国防军工量化混合A	1.7937	3.5897%
长信国防军工量化混合C	1.7513	3.5897%
华夏军工安全混合A	1.8910	3.2784%
华夏军工安全混合C	1.8487	3.2784%
华安大安全主题混合C	2.6706	3.2701%
金信景气优选混合A	1.2603	3.1793%
金信景气优选混合C	1.2495	3.1793%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华兴利债券A	1.1091	1.0554%
兴华兴利债券C	1.1062	1.0554%
南方希元可转债债券D	1.7873	1.0284%
华夏债券优化一年持有债券A	1.1393	0.8720%
华夏债券优化一年持有债券C	1.1197	0.8720%
大成元鸿锦利债券A	1.0081	0.8569%
大成元鸿锦利债券C	1.0058	0.8569%
华夏卓享债券D	1.0809	0.8553%