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南方希元可转债债券D基金盘中实时估值(024077)

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今天最新净值 1.7314 -0.0185 -1.06% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7314
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.18亿元
基金公司：
基金经理：刘文良刘盈杏

南方希元可转债债券D基金024077重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600183	生益科技	0.0000	1.13%	-5.83%	-0.0659%
603986	兆易创新	0.0000	1.10%	6.07%	0.0668%
688256	寒武纪-U	0.0000	1.04%	-2.17%	-0.0226%
688041	海光信息	0.0000	1.01%	-2.12%	-0.0214%
300408	三环集团	0.0000	0.71%	-3.28%	-0.0233%
688652	京仪装备	0.0000	0.71%	-3.41%	-0.0242%
601211	国泰海通	0.0000	0.64%	0.00%	0.0000%
300033	同花顺	0.0000	0.59%	-1.47%	-0.0087%
603606	东方电缆	0.0000	0.58%	-1.96%	-0.0114%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.57%	-3.67%	-0.0209%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.08%		-0.1316%		%

南方希元可转债债券D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.21%	2.02%
2025-12-16	-1.06%	-0.95%
2025-12-15	-0.27%	-0.96%
2025-12-12	0.82%	0.63%
2025-12-11	-0.45%	-0.74%
2025-12-10	0.41%	-0.36%
2025-12-09	-0.61%	0.02%
2025-12-08	0.57%	1.46%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方希元可转债债券D基金024077实时估值图

南方希元可转债债券D基金024077实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%