南方希元可转债债券D基金净值查询(024077)

今天最新净值 1.8275 -0.0024 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8730 0.0089 0.4755% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8275
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.78亿元
基金公司：
基金经理：刘文良刘盈杏

近一季南方希元可转债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方希元可转债债券D(024077)基金累计收益率-7.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024077	南方希元可转债债券D	1.8457	1.8457	1.8275	1.8275	0.0182	1.00%
2026-09-15	024077	南方希元可转债债券D	1.8275	1.8275	1.8299	1.8299	-0.0024	-0.13%
2026-09-14	024077	南方希元可转债债券D	1.8299	1.8299	1.8271	1.8271	0.0028	0.15%
2026-09-11	024077	南方希元可转债债券D	1.8271	1.8271	1.8396	1.8396	-0.0125	-0.68%
2026-09-10	024077	南方希元可转债债券D	1.8396	1.8396	1.8492	1.8492	-0.0096	-0.52%
2026-09-09	024077	南方希元可转债债券D	1.8492	1.8492	1.8588	1.8588	-0.0096	-0.52%
2026-09-08	024077	南方希元可转债债券D	1.8588	1.8588	1.8637	1.8637	-0.0049	-0.26%
2026-09-07	024077	南方希元可转债债券D	1.8637	1.8637	1.8497	1.8497	0.0140	0.76%
2026-09-04	024077	南方希元可转债债券D	1.8497	1.8497	1.8673	1.8673	-0.0176	-0.94%
2026-09-03	024077	南方希元可转债债券D	1.8673	1.8673	1.8731	1.8731	-0.0058	-0.31%

2026-09-02	024077	南方希元可转债债券D	1.8731	1.8731	1.8865	1.8865	-0.0134	-0.71%
2026-09-01	024077	南方希元可转债债券D	1.8865	1.8865	1.8987	1.8987	-0.0122	-0.64%
2026-08-31	024077	南方希元可转债债券D	1.8987	1.8987	1.9005	1.9005	-0.0018	-0.09%
2026-08-28	024077	南方希元可转债债券D	1.9005	1.9005	1.9134	1.9134	-0.0129	-0.67%
2026-08-27	024077	南方希元可转债债券D	1.9134	1.9134	1.8904	1.8904	0.0230	1.22%
2026-08-26	024077	南方希元可转债债券D	1.8904	1.8904	1.8796	1.8796	0.0108	0.57%
2026-08-25	024077	南方希元可转债债券D	1.8796	1.8796	1.8750	1.8750	0.0046	0.25%
2026-08-24	024077	南方希元可转债债券D	1.8750	1.8750	1.8896	1.8896	-0.0146	-0.77%
2026-08-21	024077	南方希元可转债债券D	1.8896	1.8896	1.8895	1.8895	0.0001	0.01%
2026-08-20	024077	南方希元可转债债券D	1.8895	1.8895	1.8878	1.8878	0.0017	0.09%
2026-08-19	024077	南方希元可转债债券D	1.8878	1.8878	1.9330	1.9330	-0.0452	-2.34%
2026-08-18	024077	南方希元可转债债券D	1.9330	1.9330	1.9382	1.9382	-0.0052	-0.27%
2026-08-17	024077	南方希元可转债债券D	1.9382	1.9382	1.9036	1.9036	0.0346	1.82%
2026-08-14	024077	南方希元可转债债券D	1.9036	1.9036	1.9019	1.9019	0.0017	0.09%
2026-08-13	024077	南方希元可转债债券D	1.9019	1.9019	1.9210	1.9210	-0.0191	-0.99%

2026-08-12	024077	南方希元可转债债券D	1.9210	1.9210	1.9238	1.9238	-0.0028	-0.15%
2026-08-11	024077	南方希元可转债债券D	1.9238	1.9238	1.9373	1.9373	-0.0135	-0.70%
2026-08-10	024077	南方希元可转债债券D	1.9373	1.9373	1.9426	1.9426	-0.0053	-0.27%
2026-08-07	024077	南方希元可转债债券D	1.9426	1.9426	1.9318	1.9318	0.0108	0.56%
2026-08-06	024077	南方希元可转债债券D	1.9318	1.9318	1.9341	1.9341	-0.0023	-0.12%
2026-08-05	024077	南方希元可转债债券D	1.9341	1.9341	1.9105	1.9105	0.0236	1.24%
2026-08-04	024077	南方希元可转债债券D	1.9105	1.9105	1.8845	1.8845	0.0260	1.38%
2026-08-03	024077	南方希元可转债债券D	1.8845	1.8845	1.9060	1.9060	-0.0215	-1.13%
2026-07-31	024077	南方希元可转债债券D	1.9060	1.9060	1.8854	1.8854	0.0206	1.09%
2026-07-30	024077	南方希元可转债债券D	1.8854	1.8854	1.9116	1.9116	-0.0262	-1.37%
2026-07-29	024077	南方希元可转债债券D	1.9116	1.9116	1.9041	1.9041	0.0075	0.39%
2026-07-28	024077	南方希元可转债债券D	1.9041	1.9041	1.9521	1.9521	-0.0480	-2.46%
2026-07-27	024077	南方希元可转债债券D	1.9521	1.9521	1.9258	1.9258	0.0263	1.37%
2026-07-24	024077	南方希元可转债债券D	1.9258	1.9258	1.9384	1.9384	-0.0126	-0.65%
2026-07-23	024077	南方希元可转债债券D	1.9384	1.9384	1.9453	1.9453	-0.0069	-0.35%
2026-07-22	024077	南方希元可转债债券D	1.9453	1.9453	1.9642	1.9642	-0.0189	-0.96%
2026-07-21	024077	南方希元可转债债券D	1.9642	1.9642	1.9096	1.9096	0.0546	2.86%
2026-07-20	024077	南方希元可转债债券D	1.9096	1.9096	1.9161	1.9161	-0.0065	-0.34%
2026-07-17	024077	南方希元可转债债券D	1.9161	1.9161	1.9527	1.9527	-0.0366	-1.87%
2026-07-16	024077	南方希元可转债债券D	1.9527	1.9527	1.9775	1.9775	-0.0248	-1.25%
2026-07-15	024077	南方希元可转债债券D	1.9775	1.9775	1.9906	1.9906	-0.0131	-0.66%
2026-07-14	024077	南方希元可转债债券D	1.9906	1.9906	1.9648	1.9648	0.0258	1.31%
2026-07-13	024077	南方希元可转债债券D	1.9648	1.9648	2.0014	2.0014	-0.0366	-1.83%
2026-07-10	024077	南方希元可转债债券D	2.0014	2.0014	2.0284	2.0284	-0.0270	-1.33%
2026-07-09	024077	南方希元可转债债券D	2.0284	2.0284	1.9971	1.9971	0.0313	1.57%
2026-07-08	024077	南方希元可转债债券D	1.9971	1.9971	2.0038	2.0038	-0.0067	-0.33%
2026-07-07	024077	南方希元可转债债券D	2.0038	2.0038	2.0185	2.0185	-0.0147	-0.73%
2026-07-06	024077	南方希元可转债债券D	2.0185	2.0185	2.0144	2.0144	0.0041	0.20%
2026-07-03	024077	南方希元可转债债券D	2.0144	2.0144	2.0063	2.0063	0.0081	0.40%
2026-07-02	024077	南方希元可转债债券D	2.0063	2.0063	2.0453	2.0453	-0.0390	-1.91%
2026-07-01	024077	南方希元可转债债券D	2.0453	2.0453	2.0451	2.0451	0.0002	0.01%
2026-06-30	024077	南方希元可转债债券D	2.0451	2.0451	2.0159	2.0159	0.0292	1.45%
2026-06-29	024077	南方希元可转债债券D	2.0159	2.0159	2.0058	2.0058	0.0101	0.50%
2026-06-26	024077	南方希元可转债债券D	2.0058	2.0058	2.0192	2.0192	-0.0134	-0.66%
2026-06-25	024077	南方希元可转债债券D	2.0192	2.0192	2.0142	2.0142	0.0050	0.25%
2026-06-24	024077	南方希元可转债债券D	2.0142	2.0142	1.9930	1.9930	0.0212	1.06%
2026-06-23	024077	南方希元可转债债券D	1.9930	1.9930	2.0129	2.0129	-0.0199	-0.99%
2026-06-22	024077	南方希元可转债债券D	2.0129	2.0129	2.0104	2.0104	0.0025	0.12%
2026-06-18	024077	南方希元可转债债券D	2.0104	2.0104	2.0113	2.0113	-0.0009	-0.04%
2026-06-17	024077	南方希元可转债债券D	2.0113	2.0113	2.0035	2.0035	0.0078	0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%