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南方希元可转债债券D基金净值查询(024077)

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今天最新净值 1.8275 -0.0024 -0.13% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.8730 0.0089 0.4755% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8275
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.78亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘文良 刘盈杏
近一年南方希元可转债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方希元可转债债券D(024077)基金累计收益率8.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024077 南方希元可转债债券D 1.8457 1.8457 1.8275 1.8275 0.0182 1.00%
2026-09-15 024077 南方希元可转债债券D 1.8275 1.8275 1.8299 1.8299 -0.0024 -0.13%
2026-09-14 024077 南方希元可转债债券D 1.8299 1.8299 1.8271 1.8271 0.0028 0.15%
2026-09-11 024077 南方希元可转债债券D 1.8271 1.8271 1.8396 1.8396 -0.0125 -0.68%
2026-09-10 024077 南方希元可转债债券D 1.8396 1.8396 1.8492 1.8492 -0.0096 -0.52%
2026-09-09 024077 南方希元可转债债券D 1.8492 1.8492 1.8588 1.8588 -0.0096 -0.52%
2026-09-08 024077 南方希元可转债债券D 1.8588 1.8588 1.8637 1.8637 -0.0049 -0.26%
2026-09-07 024077 南方希元可转债债券D 1.8637 1.8637 1.8497 1.8497 0.0140 0.76%
2026-09-04 024077 南方希元可转债债券D 1.8497 1.8497 1.8673 1.8673 -0.0176 -0.94%
2026-09-03 024077 南方希元可转债债券D 1.8673 1.8673 1.8731 1.8731 -0.0058 -0.31%
2026-09-02 024077 南方希元可转债债券D 1.8731 1.8731 1.8865 1.8865 -0.0134 -0.71%
2026-09-01 024077 南方希元可转债债券D 1.8865 1.8865 1.8987 1.8987 -0.0122 -0.64%
2026-08-31 024077 南方希元可转债债券D 1.8987 1.8987 1.9005 1.9005 -0.0018 -0.09%
2026-08-28 024077 南方希元可转债债券D 1.9005 1.9005 1.9134 1.9134 -0.0129 -0.67%
2026-08-27 024077 南方希元可转债债券D 1.9134 1.9134 1.8904 1.8904 0.0230 1.22%
2026-08-26 024077 南方希元可转债债券D 1.8904 1.8904 1.8796 1.8796 0.0108 0.57%
2026-08-25 024077 南方希元可转债债券D 1.8796 1.8796 1.8750 1.8750 0.0046 0.25%
2026-08-24 024077 南方希元可转债债券D 1.8750 1.8750 1.8896 1.8896 -0.0146 -0.77%
2026-08-21 024077 南方希元可转债债券D 1.8896 1.8896 1.8895 1.8895 0.0001 0.01%
2026-08-20 024077 南方希元可转债债券D 1.8895 1.8895 1.8878 1.8878 0.0017 0.09%
2026-08-19 024077 南方希元可转债债券D 1.8878 1.8878 1.9330 1.9330 -0.0452 -2.34%
2026-08-18 024077 南方希元可转债债券D 1.9330 1.9330 1.9382 1.9382 -0.0052 -0.27%
2026-08-17 024077 南方希元可转债债券D 1.9382 1.9382 1.9036 1.9036 0.0346 1.82%
2026-08-14 024077 南方希元可转债债券D 1.9036 1.9036 1.9019 1.9019 0.0017 0.09%
2026-08-13 024077 南方希元可转债债券D 1.9019 1.9019 1.9210 1.9210 -0.0191 -0.99%
2026-08-12 024077 南方希元可转债债券D 1.9210 1.9210 1.9238 1.9238 -0.0028 -0.15%
2026-08-11 024077 南方希元可转债债券D 1.9238 1.9238 1.9373 1.9373 -0.0135 -0.70%
2026-08-10 024077 南方希元可转债债券D 1.9373 1.9373 1.9426 1.9426 -0.0053 -0.27%
2026-08-07 024077 南方希元可转债债券D 1.9426 1.9426 1.9318 1.9318 0.0108 0.56%
2026-08-06 024077 南方希元可转债债券D 1.9318 1.9318 1.9341 1.9341 -0.0023 -0.12%
2026-08-05 024077 南方希元可转债债券D 1.9341 1.9341 1.9105 1.9105 0.0236 1.24%
2026-08-04 024077 南方希元可转债债券D 1.9105 1.9105 1.8845 1.8845 0.0260 1.38%
2026-08-03 024077 南方希元可转债债券D 1.8845 1.8845 1.9060 1.9060 -0.0215 -1.13%
2026-07-31 024077 南方希元可转债债券D 1.9060 1.9060 1.8854 1.8854 0.0206 1.09%
2026-07-30 024077 南方希元可转债债券D 1.8854 1.8854 1.9116 1.9116 -0.0262 -1.37%
2026-07-29 024077 南方希元可转债债券D 1.9116 1.9116 1.9041 1.9041 0.0075 0.39%
2026-07-28 024077 南方希元可转债债券D 1.9041 1.9041 1.9521 1.9521 -0.0480 -2.46%
2026-07-27 024077 南方希元可转债债券D 1.9521 1.9521 1.9258 1.9258 0.0263 1.37%
2026-07-24 024077 南方希元可转债债券D 1.9258 1.9258 1.9384 1.9384 -0.0126 -0.65%
2026-07-23 024077 南方希元可转债债券D 1.9384 1.9384 1.9453 1.9453 -0.0069 -0.35%
2026-07-22 024077 南方希元可转债债券D 1.9453 1.9453 1.9642 1.9642 -0.0189 -0.96%
2026-07-21 024077 南方希元可转债债券D 1.9642 1.9642 1.9096 1.9096 0.0546 2.86%
2026-07-20 024077 南方希元可转债债券D 1.9096 1.9096 1.9161 1.9161 -0.0065 -0.34%
2026-07-17 024077 南方希元可转债债券D 1.9161 1.9161 1.9527 1.9527 -0.0366 -1.87%
2026-07-16 024077 南方希元可转债债券D 1.9527 1.9527 1.9775 1.9775 -0.0248 -1.25%
2026-07-15 024077 南方希元可转债债券D 1.9775 1.9775 1.9906 1.9906 -0.0131 -0.66%
2026-07-14 024077 南方希元可转债债券D 1.9906 1.9906 1.9648 1.9648 0.0258 1.31%
2026-07-13 024077 南方希元可转债债券D 1.9648 1.9648 2.0014 2.0014 -0.0366 -1.83%
2026-07-10 024077 南方希元可转债债券D 2.0014 2.0014 2.0284 2.0284 -0.0270 -1.33%
2026-07-09 024077 南方希元可转债债券D 2.0284 2.0284 1.9971 1.9971 0.0313 1.57%
2026-07-08 024077 南方希元可转债债券D 1.9971 1.9971 2.0038 2.0038 -0.0067 -0.33%
2026-07-07 024077 南方希元可转债债券D 2.0038 2.0038 2.0185 2.0185 -0.0147 -0.73%
2026-07-06 024077 南方希元可转债债券D 2.0185 2.0185 2.0144 2.0144 0.0041 0.20%
2026-07-03 024077 南方希元可转债债券D 2.0144 2.0144 2.0063 2.0063 0.0081 0.40%
2026-07-02 024077 南方希元可转债债券D 2.0063 2.0063 2.0453 2.0453 -0.0390 -1.91%
2026-07-01 024077 南方希元可转债债券D 2.0453 2.0453 2.0451 2.0451 0.0002 0.01%
2026-06-30 024077 南方希元可转债债券D 2.0451 2.0451 2.0159 2.0159 0.0292 1.45%
2026-06-29 024077 南方希元可转债债券D 2.0159 2.0159 2.0058 2.0058 0.0101 0.50%
2026-06-26 024077 南方希元可转债债券D 2.0058 2.0058 2.0192 2.0192 -0.0134 -0.66%
2026-06-25 024077 南方希元可转债债券D 2.0192 2.0192 2.0142 2.0142 0.0050 0.25%
2026-06-24 024077 南方希元可转债债券D 2.0142 2.0142 1.9930 1.9930 0.0212 1.06%
2026-06-23 024077 南方希元可转债债券D 1.9930 1.9930 2.0129 2.0129 -0.0199 -0.99%
2026-06-22 024077 南方希元可转债债券D 2.0129 2.0129 2.0104 2.0104 0.0025 0.12%
2026-06-18 024077 南方希元可转债债券D 2.0104 2.0104 2.0113 2.0113 -0.0009 -0.04%
2026-06-17 024077 南方希元可转债债券D 2.0113 2.0113 2.0035 2.0035 0.0078 0.39%
2026-06-16 024077 南方希元可转债债券D 2.0035 2.0035 1.9938 1.9938 0.0097 0.49%
2026-06-15 024077 南方希元可转债债券D 1.9938 1.9938 1.9580 1.9580 0.0358 1.83%
2026-06-12 024077 南方希元可转债债券D 1.9580 1.9580 1.9469 1.9469 0.0111 0.57%
2026-06-11 024077 南方希元可转债债券D 1.9469 1.9469 1.9346 1.9346 0.0123 0.64%
2026-06-10 024077 南方希元可转债债券D 1.9346 1.9346 1.9510 1.9510 -0.0164 -0.84%
2026-06-09 024077 南方希元可转债债券D 1.9510 1.9510 1.9178 1.9178 0.0332 1.73%
2026-06-08 024077 南方希元可转债债券D 1.9178 1.9178 1.9468 1.9468 -0.0290 -1.49%
2026-06-05 024077 南方希元可转债债券D 1.9468 1.9468 1.9578 1.9578 -0.0110 -0.56%
2026-06-04 024077 南方希元可转债债券D 1.9578 1.9578 1.9593 1.9593 -0.0015 -0.08%
2026-06-03 024077 南方希元可转债债券D 1.9593 1.9593 1.9633 1.9633 -0.0040 -0.20%
2026-06-02 024077 南方希元可转债债券D 1.9633 1.9633 1.9473 1.9473 0.0160 0.82%
2026-06-01 024077 南方希元可转债债券D 1.9473 1.9473 1.9513 1.9513 -0.0040 -0.20%
2026-05-29 024077 南方希元可转债债券D 1.9513 1.9513 1.9857 1.9857 -0.0344 -1.73%
2026-05-28 024077 南方希元可转债债券D 1.9857 1.9857 1.9621 1.9621 0.0236 1.20%
2026-05-27 024077 南方希元可转债债券D 1.9621 1.9621 1.9910 1.9910 -0.0289 -1.45%
2026-05-26 024077 南方希元可转债债券D 1.9910 1.9910 2.0021 2.0021 -0.0111 -0.55%
2026-05-25 024077 南方希元可转债债券D 2.0021 2.0021 1.9951 1.9951 0.0070 0.35%
2026-05-22 024077 南方希元可转债债券D 1.9951 1.9951 1.9842 1.9842 0.0109 0.55%
2026-05-21 024077 南方希元可转债债券D 1.9842 1.9842 2.0185 2.0185 -0.0343 -1.70%
2026-05-20 024077 南方希元可转债债券D 2.0185 2.0185 2.0165 2.0165 0.0020 0.10%
2026-05-19 024077 南方希元可转债债券D 2.0165 2.0165 1.9778 1.9778 0.0387 1.96%
2026-05-18 024077 南方希元可转债债券D 1.9778 1.9778 1.9700 1.9700 0.0078 0.40%
2026-05-15 024077 南方希元可转债债券D 1.9700 1.9700 1.9863 1.9863 -0.0163 -0.82%
2026-05-14 024077 南方希元可转债债券D 1.9863 1.9863 2.0284 2.0284 -0.0421 -2.08%
2026-05-13 024077 南方希元可转债债券D 2.0284 2.0284 2.0152 2.0152 0.0132 0.66%
2026-05-12 024077 南方希元可转债债券D 2.0152 2.0152 2.0416 2.0416 -0.0264 -1.31%
2026-05-11 024077 南方希元可转债债券D 2.0416 2.0416 2.0206 2.0206 0.0210 1.04%
2026-05-08 024077 南方希元可转债债券D 2.0206 2.0206 2.0289 2.0289 -0.0083 -0.41%
2026-04-30 024077 南方希元可转债债券D 1.9830 1.9830 1.9729 1.9729 0.0101 0.51%
2026-04-29 024077 南方希元可转债债券D 1.9729 1.9729 1.9584 1.9584 0.0145 0.74%
2026-04-28 024077 南方希元可转债债券D 1.9584 1.9584 1.9668 1.9668 -0.0084 -0.43%
2026-04-27 024077 南方希元可转债债券D 1.9668 1.9668 1.9533 1.9533 0.0135 0.69%
2026-04-24 024077 南方希元可转债债券D 1.9533 1.9533 1.9561 1.9561 -0.0028 -0.14%
2026-04-23 024077 南方希元可转债债券D 1.9561 1.9561 1.9697 1.9697 -0.0136 -0.69%
2026-04-22 024077 南方希元可转债债券D 1.9697 1.9697 1.9478 1.9478 0.0219 1.12%
2026-04-21 024077 南方希元可转债债券D 1.9478 1.9478 1.9565 1.9565 -0.0087 -0.44%
2026-04-20 024077 南方希元可转债债券D 1.9565 1.9565 1.9515 1.9515 0.0050 0.26%
2026-04-17 024077 南方希元可转债债券D 1.9515 1.9515 1.9425 1.9425 0.0090 0.46%
2026-04-16 024077 南方希元可转债债券D 1.9425 1.9425 1.9111 1.9111 0.0314 1.64%
2026-04-15 024077 南方希元可转债债券D 1.9111 1.9111 1.9104 1.9104 0.0007 0.04%
2026-04-14 024077 南方希元可转债债券D 1.9104 1.9104 1.8868 1.8868 0.0236 1.25%
2026-04-13 024077 南方希元可转债债券D 1.8868 1.8868 1.8931 1.8931 -0.0063 -0.33%
2026-04-10 024077 南方希元可转债债券D 1.8931 1.8931 1.8931 1.8931 0.0000 0.00%
2026-04-09 024077 南方希元可转债债券D 1.8931 1.8931 1.8907 1.8907 0.0024 0.13%
2026-04-08 024077 南方希元可转债债券D 1.8907 1.8907 1.8241 1.8241 0.0666 3.65%
2026-04-07 024077 南方希元可转债债券D 1.8241 1.8241 1.8184 1.8184 0.0057 0.31%
2026-04-03 024077 南方希元可转债债券D 1.8184 1.8184 1.8154 1.8154 0.0030 0.17%
2026-04-02 024077 南方希元可转债债券D 1.8154 1.8154 1.8389 1.8389 -0.0235 -1.28%
2026-04-01 024077 南方希元可转债债券D 1.8389 1.8389 1.7994 1.7994 0.0395 2.20%
2026-03-31 024077 南方希元可转债债券D 1.7994 1.7994 1.8353 1.8353 -0.0359 -1.96%
2026-03-30 024077 南方希元可转债债券D 1.8353 1.8353 1.8495 1.8495 -0.0142 -0.77%
2026-03-27 024077 南方希元可转债债券D 1.8495 1.8495 1.8382 1.8382 0.0113 0.61%
2026-03-26 024077 南方希元可转债债券D 1.8382 1.8382 1.8686 1.8686 -0.0304 -1.63%
2026-03-25 024077 南方希元可转债债券D 1.8686 1.8686 1.8444 1.8444 0.0242 1.31%
2026-03-24 024077 南方希元可转债债券D 1.8444 1.8444 1.8001 1.8001 0.0443 2.46%
2026-03-23 024077 南方希元可转债债券D 1.8001 1.8001 1.8333 1.8333 -0.0332 -1.81%
2026-03-20 024077 南方希元可转债债券D 1.8333 1.8333 1.8460 1.8460 -0.0127 -0.69%
2026-03-19 024077 南方希元可转债债券D 1.8460 1.8460 1.8872 1.8872 -0.0412 -2.18%
2026-03-18 024077 南方希元可转债债券D 1.8872 1.8872 1.8641 1.8641 0.0231 1.24%
2026-03-17 024077 南方希元可转债债券D 1.8641 1.8641 1.9040 1.9040 -0.0399 -2.10%
2026-03-16 024077 南方希元可转债债券D 1.9040 1.9040 1.9123 1.9123 -0.0083 -0.43%
2026-03-13 024077 南方希元可转债债券D 1.9123 1.9123 1.9378 1.9378 -0.0255 -1.32%
2026-03-12 024077 南方希元可转债债券D 1.9378 1.9378 1.9705 1.9705 -0.0327 -1.66%
2026-03-11 024077 南方希元可转债债券D 1.9705 1.9705 1.9687 1.9687 0.0018 0.09%
2026-03-10 024077 南方希元可转债债券D 1.9687 1.9687 1.9397 1.9397 0.0290 1.50%
2026-03-09 024077 南方希元可转债债券D 1.9397 1.9397 1.9575 1.9575 -0.0178 -0.91%
2026-03-06 024077 南方希元可转债债券D 1.9575 1.9575 1.9492 1.9492 0.0083 0.43%
2026-03-05 024077 南方希元可转债债券D 1.9492 1.9492 1.9441 1.9441 0.0051 0.26%
2026-03-04 024077 南方希元可转债债券D 1.9441 1.9441 1.9458 1.9458 -0.0017 -0.09%
2026-03-03 024077 南方希元可转债债券D 1.9458 1.9458 1.9991 1.9991 -0.0533 -2.67%
2026-03-02 024077 南方希元可转债债券D 1.9991 1.9991 2.0027 2.0027 -0.0036 -0.18%
2026-02-27 024077 南方希元可转债债券D 2.0027 2.0027 2.0086 2.0086 -0.0059 -0.29%
2026-02-26 024077 南方希元可转债债券D 2.0086 2.0086 2.0258 2.0258 -0.0172 -0.85%
2026-02-25 024077 南方希元可转债债券D 2.0258 2.0258 2.0169 2.0169 0.0089 0.44%
2026-02-24 024077 南方希元可转债债券D 2.0169 2.0169 2.0010 2.0010 0.0159 0.79%
2026-02-13 024077 南方希元可转债债券D 2.0010 2.0010 2.0105 2.0105 -0.0095 -0.47%
2026-02-12 024077 南方希元可转债债券D 2.0105 2.0105 1.9913 1.9913 0.0192 0.96%
2026-02-11 024077 南方希元可转债债券D 1.9913 1.9913 1.9956 1.9956 -0.0043 -0.22%
2026-02-10 024077 南方希元可转债债券D 1.9956 1.9956 1.9982 1.9982 -0.0026 -0.13%
2026-02-09 024077 南方希元可转债债券D 1.9982 1.9982 1.9622 1.9622 0.0360 1.83%
2026-02-06 024077 南方希元可转债债券D 1.9622 1.9622 1.9518 1.9518 0.0104 0.53%
2026-02-05 024077 南方希元可转债债券D 1.9518 1.9518 1.9722 1.9722 -0.0204 -1.03%
2026-02-04 024077 南方希元可转债债券D 1.9722 1.9722 1.9779 1.9779 -0.0057 -0.29%
2026-02-03 024077 南方希元可转债债券D 1.9779 1.9779 1.9153 1.9153 0.0626 3.27%
2026-02-02 024077 南方希元可转债债券D 1.9153 1.9153 1.9719 1.9719 -0.0566 -2.87%
2026-01-30 024077 南方希元可转债债券D 1.9719 1.9719 2.0064 2.0064 -0.0345 -1.72%
2026-01-29 024077 南方希元可转债债券D 2.0064 2.0064 2.0317 2.0317 -0.0253 -1.25%
2026-01-28 024077 南方希元可转债债券D 2.0317 2.0317 2.0131 2.0131 0.0186 0.92%
2026-01-27 024077 南方希元可转债债券D 2.0131 2.0131 2.0004 2.0004 0.0127 0.63%
2026-01-26 024077 南方希元可转债债券D 2.0004 2.0004 2.0328 2.0328 -0.0324 -1.59%
2026-01-23 024077 南方希元可转债债券D 2.0328 2.0328 2.0061 2.0061 0.0267 1.33%
2026-01-22 024077 南方希元可转债债券D 2.0061 2.0061 1.9899 1.9899 0.0162 0.81%
2026-01-21 024077 南方希元可转债债券D 1.9899 1.9899 1.9648 1.9648 0.0251 1.28%
2026-01-20 024077 南方希元可转债债券D 1.9648 1.9648 1.9832 1.9832 -0.0184 -0.93%
2026-01-19 024077 南方希元可转债债券D 1.9832 1.9832 1.9696 1.9696 0.0136 0.69%
2026-01-16 024077 南方希元可转债债券D 1.9696 1.9696 1.9481 1.9481 0.0215 1.10%
2026-01-15 024077 南方希元可转债债券D 1.9481 1.9481 1.9304 1.9304 0.0177 0.92%
2026-01-14 024077 南方希元可转债债券D 1.9304 1.9304 1.9236 1.9236 0.0068 0.35%
2026-01-13 024077 南方希元可转债债券D 1.9236 1.9236 1.9501 1.9501 -0.0265 -1.36%
2026-01-12 024077 南方希元可转债债券D 1.9501 1.9501 1.9228 1.9228 0.0273 1.42%
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2026-01-05 024077 南方希元可转债债券D 1.8313 1.8313 1.7927 1.7927 0.0386 2.15%
2025-12-31 024077 南方希元可转债债券D 1.7927 1.7927 1.7938 1.7938 -0.0011 -0.06%
2025-12-30 024077 南方希元可转债债券D 1.7938 1.7938 1.7925 1.7925 0.0013 0.07%
2025-12-29 024077 南方希元可转债债券D 1.7925 1.7925 1.7981 1.7981 -0.0056 -0.31%
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2025-12-23 024077 南方希元可转债债券D 1.7691 1.7691 1.7707 1.7707 -0.0016 -0.09%
2025-12-22 024077 南方希元可转债债券D 1.7707 1.7707 1.7535 1.7535 0.0172 0.98%
2025-12-19 024077 南方希元可转债债券D 1.7535 1.7535 1.7487 1.7487 0.0048 0.27%
2025-12-18 024077 南方希元可转债债券D 1.7487 1.7487 1.7524 1.7524 -0.0037 -0.21%
2025-12-17 024077 南方希元可转债债券D 1.7524 1.7524 1.7314 1.7314 0.0210 1.21%
2025-12-16 024077 南方希元可转债债券D 1.7314 1.7314 1.7499 1.7499 -0.0185 -1.06%
2025-12-15 024077 南方希元可转债债券D 1.7499 1.7499 1.7546 1.7546 -0.0047 -0.27%
2025-12-12 024077 南方希元可转债债券D 1.7546 1.7546 1.7403 1.7403 0.0143 0.82%
2025-12-11 024077 南方希元可转债债券D 1.7403 1.7403 1.7482 1.7482 -0.0079 -0.45%
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2025-12-09 024077 南方希元可转债债券D 1.7411 1.7411 1.7518 1.7518 -0.0107 -0.61%
2025-12-08 024077 南方希元可转债债券D 1.7518 1.7518 1.7418 1.7418 0.0100 0.57%
2025-12-05 024077 南方希元可转债债券D 1.7418 1.7418 1.7196 1.7196 0.0222 1.29%
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2025-12-03 024077 南方希元可转债债券D 1.7203 1.7203 1.7210 1.7210 -0.0007 -0.04%
2025-12-02 024077 南方希元可转债债券D 1.7210 1.7210 1.7327 1.7327 -0.0117 -0.68%
2025-12-01 024077 南方希元可转债债券D 1.7327 1.7327 1.7279 1.7279 0.0048 0.28%
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2025-11-20 024077 南方希元可转债债券D 1.7480 1.7480 1.7541 1.7541 -0.0061 -0.35%
2025-11-19 024077 南方希元可转债债券D 1.7541 1.7541 1.7503 1.7503 0.0038 0.22%
2025-11-18 024077 南方希元可转债债券D 1.7503 1.7503 1.7582 1.7582 -0.0079 -0.45%
2025-11-17 024077 南方希元可转债债券D 1.7582 1.7582 1.7672 1.7672 -0.0090 -0.51%
2025-11-14 024077 南方希元可转债债券D 1.7672 1.7672 1.7834 1.7834 -0.0162 -0.91%
2025-11-13 024077 南方希元可转债债券D 1.7834 1.7834 1.7627 1.7627 0.0207 1.17%
2025-11-12 024077 南方希元可转债债券D 1.7627 1.7627 1.7714 1.7714 -0.0087 -0.49%
2025-11-11 024077 南方希元可转债债券D 1.7714 1.7714 1.7792 1.7792 -0.0078 -0.44%
2025-11-10 024077 南方希元可转债债券D 1.7792 1.7792 1.7757 1.7757 0.0035 0.20%
2025-11-07 024077 南方希元可转债债券D 1.7757 1.7757 1.7820 1.7820 -0.0063 -0.35%
2025-11-06 024077 南方希元可转债债券D 1.7820 1.7820 1.7580 1.7580 0.0240 1.37%
2025-11-05 024077 南方希元可转债债券D 1.7580 1.7580 1.7478 1.7478 0.0102 0.58%
2025-11-04 024077 南方希元可转债债券D 1.7478 1.7478 1.7605 1.7605 -0.0127 -0.72%
2025-11-03 024077 南方希元可转债债券D 1.7605 1.7605 1.7563 1.7563 0.0042 0.24%
2025-10-31 024077 南方希元可转债债券D 1.7563 1.7563 1.7608 1.7608 -0.0045 -0.26%
2025-10-30 024077 南方希元可转债债券D 1.7608 1.7608 1.7760 1.7760 -0.0152 -0.86%
2025-10-29 024077 南方希元可转债债券D 1.7760 1.7760 1.7563 1.7563 0.0197 1.12%
2025-10-28 024077 南方希元可转债债券D 1.7563 1.7563 1.7612 1.7612 -0.0049 -0.28%
2025-10-27 024077 南方希元可转债债券D 1.7612 1.7612 1.7423 1.7423 0.0189 1.08%
2025-10-24 024077 南方希元可转债债券D 1.7423 1.7423 1.7168 1.7168 0.0255 1.49%
2025-10-23 024077 南方希元可转债债券D 1.7168 1.7168 1.7173 1.7173 -0.0005 -0.03%
2025-10-22 024077 南方希元可转债债券D 1.7173 1.7173 1.7235 1.7235 -0.0062 -0.36%
2025-10-21 024077 南方希元可转债债券D 1.7235 1.7235 1.6983 1.6983 0.0252 1.48%
2025-10-20 024077 南方希元可转债债券D 1.6983 1.6983 1.6954 1.6954 0.0029 0.17%
2025-10-17 024077 南方希元可转债债券D 1.6954 1.6954 1.7252 1.7252 -0.0298 -1.73%
2025-10-16 024077 南方希元可转债债券D 1.7252 1.7252 1.7430 1.7430 -0.0178 -1.02%
2025-10-15 024077 南方希元可转债债券D 1.7430 1.7430 1.7284 1.7284 0.0146 0.84%
2025-10-14 024077 南方希元可转债债券D 1.7284 1.7284 1.7553 1.7553 -0.0269 -1.53%
2025-10-13 024077 南方希元可转债债券D 1.7553 1.7553 1.7570 1.7570 -0.0017 -0.10%
2025-10-10 024077 南方希元可转债债券D 1.7570 1.7570 1.7752 1.7752 -0.0182 -1.03%
2025-10-09 024077 南方希元可转债债券D 1.7752 1.7752 1.7614 1.7614 0.0138 0.78%
2025-09-30 024077 南方希元可转债债券D 1.7614 1.7614 1.7449 1.7449 0.0165 0.95%
2025-09-29 024077 南方希元可转债债券D 1.7449 1.7449 1.7238 1.7238 0.0211 1.22%
2025-09-26 024077 南方希元可转债债券D 1.7238 1.7238 1.7326 1.7326 -0.0088 -0.51%
2025-09-25 024077 南方希元可转债债券D 1.7326 1.7326 1.7189 1.7189 0.0137 0.80%
2025-09-24 024077 南方希元可转债债券D 1.7189 1.7189 1.6901 1.6901 0.0288 1.70%
2025-09-23 024077 南方希元可转债债券D 1.6901 1.6901 1.6949 1.6949 -0.0048 -0.28%
2025-09-22 024077 南方希元可转债债券D 1.6949 1.6949 1.6902 1.6902 0.0047 0.28%
2025-09-19 024077 南方希元可转债债券D 1.6902 1.6902 1.6997 1.6997 -0.0095 -0.56%
2025-09-18 024077 南方希元可转债债券D 1.6997 1.6997 1.7073 1.7073 -0.0076 -0.45%
2025-09-17 024077 南方希元可转债债券D 1.7073 1.7073 1.6946 1.6946 0.0127 0.75%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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