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南方希元可转债债券D - 基金主页(代码:024077)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8457 0.0182 1.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8730 0.0089 0.4755% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8457
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.78亿元
基金公司：
基金经理：刘文良刘盈杏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.54%	-0.07%	-5.15%	-8.60%	7.67%	-	-	23.67%
同类排名	370/1517	611/1763	1727/1765	1665/1723	105/1389			-

南方希元可转债债券D(024077)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8383	-0.40%
2026-09-16	1.8457	1.00%
2026-09-15	1.8275	-0.13%
2026-09-14	1.8299	0.15%
2026-09-11	1.8271	-0.68%
2026-09-10	1.8396	-0.52%

南方希元可转债债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688409	富创精密	0.0000	2.30%	5.72%
688041	海光信息	0.0000	1.73%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	1.24%	5.89%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.22%	3.21%
300567	精测电子	0.0000	1.06%	4.26%
300260	新莱应材	0.0000	0.83%	4.10%
600498	烽火通信	0.0000	0.83%	4.86%
300033	同花顺	0.0000	0.76%	-0.36%
688347	华虹宏力	0.0000	0.72%	4.17%
688008	澜起科技	0.0000	0.69%	0.56%

南方希元可转债债券D(024077)基金档案

基金代码	024077	基金简称	南方希元可转债债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘文良刘盈杏	基金托管人		基金公司
最近资产	6.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%