东方红汇明债券C基金净值查询(025040)
今天最新净值
0.9918
-0.0023 -0.23%
2025-12-17
- 累计净值：0.9918
- 成立日期：2025-10-31
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.38亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：余剑峰
近一季,东方红汇明债券C(025040)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
025040 |
东方红汇明债券C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-12-16 |
025040 |
东方红汇明债券C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
025040 |
东方红汇明债券C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
025040 |
东方红汇明债券C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
025040 |
东方红汇明债券C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
025040 |
东方红汇明债券C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
025040 |
东方红汇明债券C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
025040 |
东方红汇明债券C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
025040 |
东方红汇明债券C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
025040 |
东方红汇明债券C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
025040 |
东方红汇明债券C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
025040 |
东方红汇明债券C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
025040 |
东方红汇明债券C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
025040 |
东方红汇明债券C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
025040 |
东方红汇明债券C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0089 |
-0.89% |
| 2025-11-14 |
025040 |
东方红汇明债券C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-07 |
025040 |
东方红汇明债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
025040 |
东方红汇明债券C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
