国泰通利9个月持有期混合C基金净值查询(010831)
今天最新净值
1.1626
-0.0021 -0.18%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1651
0.0025 0.2123%
- 累计净值：1.1626
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8014亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：程洲 程瑶
近一季,国泰通利9个月持有期混合C(010831)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0020 |
0.17% |
|
|
| 2025-11-12 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-09 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-22 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0032 |
-0.28% |
