国泰通利9个月持有期混合C基金净值查询(010831)

今天最新净值 1.1849 -0.0010 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1836 0.0011 0.0951% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1849
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8014亿
最近资产：0.90亿
基金公司：
基金经理：程洲程瑶

近一季国泰通利9个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰通利9个月持有期混合C(010831)基金累计收益率-2.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1856	1.1856	1.1849	1.1849	0.0007	0.06%
2026-09-15	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1849	1.1849	1.1859	1.1859	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1859	1.1859	1.1840	1.1840	0.0019	0.16%
2026-09-11	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1840	1.1840	1.1858	1.1858	-0.0018	-0.15%
2026-09-10	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1858	1.1858	1.1875	1.1875	-0.0017	-0.14%
2026-09-09	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1875	1.1875	1.1880	1.1880	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1880	1.1880	1.1874	1.1874	0.0006	0.05%
2026-09-07	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1874	1.1874	1.1867	1.1867	0.0007	0.06%
2026-09-04	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1867	1.1867	1.1885	1.1885	-0.0018	-0.15%
2026-09-03	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1885	1.1885	1.1878	1.1878	0.0007	0.06%

2026-09-02	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1878	1.1878	1.1895	1.1895	-0.0017	-0.14%
2026-09-01	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1895	1.1895	1.1906	1.1906	-0.0011	-0.09%
2026-08-31	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1906	1.1906	1.1909	1.1909	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1909	1.1909	1.1913	1.1913	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1913	1.1913	1.1904	1.1904	0.0009	0.08%
2026-08-26	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1904	1.1904	1.1903	1.1903	0.0001	0.01%
2026-08-25	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1903	1.1903	1.1888	1.1888	0.0015	0.13%
2026-08-24	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1888	1.1888	1.1928	1.1928	-0.0040	-0.34%
2026-08-21	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1928	1.1928	1.1933	1.1933	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1933	1.1933	1.1909	1.1909	0.0024	0.20%
2026-08-19	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1909	1.1909	1.1962	1.1962	-0.0053	-0.44%
2026-08-18	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1962	1.1962	1.1960	1.1960	0.0002	0.02%
2026-08-17	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1960	1.1960	1.1939	1.1939	0.0021	0.18%
2026-08-14	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1939	1.1939	1.1948	1.1948	-0.0009	-0.08%
2026-08-13	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1948	1.1948	1.1957	1.1957	-0.0009	-0.08%

2026-08-12	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1957	1.1957	1.1955	1.1955	0.0002	0.02%
2026-08-11	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1955	1.1955	1.1960	1.1960	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1960	1.1960	1.1952	1.1952	0.0008	0.07%
2026-08-07	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1952	1.1952	1.1921	1.1921	0.0031	0.26%
2026-08-06	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1921	1.1921	1.1922	1.1922	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1922	1.1922	1.1903	1.1903	0.0019	0.16%
2026-08-04	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1903	1.1903	1.1891	1.1891	0.0012	0.10%
2026-08-03	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1891	1.1891	1.1902	1.1902	-0.0011	-0.09%
2026-07-31	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1902	1.1902	1.1904	1.1904	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1904	1.1904	1.1917	1.1917	-0.0013	-0.11%
2026-07-29	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1917	1.1917	1.1914	1.1914	0.0003	0.03%
2026-07-28	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1914	1.1914	1.1968	1.1968	-0.0054	-0.45%
2026-07-27	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1968	1.1968	1.1943	1.1943	0.0025	0.21%
2026-07-24	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1943	1.1943	1.1987	1.1987	-0.0044	-0.37%
2026-07-23	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1987	1.1987	1.1979	1.1979	0.0008	0.07%
2026-07-22	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1979	1.1979	1.1978	1.1978	0.0001	0.01%
2026-07-21	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1978	1.1978	1.1933	1.1933	0.0045	0.38%
2026-07-20	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1933	1.1933	1.1931	1.1931	0.0002	0.02%
2026-07-17	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1931	1.1931	1.2012	1.2012	-0.0081	-0.67%
2026-07-16	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.2012	1.2012	1.2046	1.2046	-0.0034	-0.28%
2026-07-15	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.2046	1.2046	1.2034	1.2034	0.0012	0.10%
2026-07-14	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.2034	1.2034	1.1986	1.1986	0.0048	0.40%
2026-07-13	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1986	1.1986	1.2043	1.2043	-0.0057	-0.47%
2026-07-10	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.2043	1.2043	1.2061	1.2061	-0.0018	-0.15%
2026-07-09	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.2061	1.2061	1.2024	1.2024	0.0037	0.31%
2026-07-08	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.2024	1.2024	1.2069	1.2069	-0.0045	-0.37%
2026-07-07	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.2069	1.2069	1.2100	1.2100	-0.0031	-0.26%
2026-07-06	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.2100	1.2100	1.2131	1.2131	-0.0031	-0.26%
2026-07-03	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.2131	1.2131	1.2128	1.2128	0.0003	0.02%
2026-07-02	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.2128	1.2128	1.2195	1.2195	-0.0067	-0.55%
2026-07-01	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.2195	1.2195	1.2240	1.2240	-0.0045	-0.37%
2026-06-30	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.2240	1.2240	1.2216	1.2216	0.0024	0.20%
2026-06-29	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.2216	1.2216	1.2236	1.2236	-0.0020	-0.16%
2026-06-26	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.2236	1.2236	1.2270	1.2270	-0.0034	-0.28%
2026-06-25	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.2270	1.2270	1.2240	1.2240	0.0030	0.25%
2026-06-24	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.2240	1.2240	1.2177	1.2177	0.0063	0.52%
2026-06-23	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.2177	1.2177	1.2259	1.2259	-0.0082	-0.67%
2026-06-22	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.2259	1.2259	1.2229	1.2229	0.0030	0.25%
2026-06-18	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.2229	1.2229	1.2224	1.2224	0.0005	0.04%
2026-06-17	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.2224	1.2224	1.2179	1.2179	0.0045	0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%