南方誉稳一年持有混合A基金净值查询(014697)

今天最新净值 1.2169 -0.0029 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2202 0.0022 0.1831% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2169
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.5178亿
最近资产：2.04亿元
基金公司：
基金经理：刘树坤刘益成

近一季南方誉稳一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方誉稳一年持有混合A(014697)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2176	1.2176	1.2169	1.2169	0.0007	0.06%
2026-09-15	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2169	1.2169	1.2198	1.2198	-0.0029	-0.24%
2026-09-14	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2198	1.2198	1.2192	1.2192	0.0006	0.05%
2026-09-11	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2192	1.2192	1.2242	1.2242	-0.0050	-0.41%
2026-09-10	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2242	1.2242	1.2293	1.2293	-0.0051	-0.41%
2026-09-09	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2293	1.2293	1.2319	1.2319	-0.0026	-0.21%
2026-09-08	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2319	1.2319	1.2319	1.2319	0.0000	0.00%
2026-09-07	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2319	1.2319	1.2345	1.2345	-0.0026	-0.21%
2026-09-04	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2345	1.2345	1.2342	1.2342	0.0003	0.02%
2026-09-03	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2342	1.2342	1.2307	1.2307	0.0035	0.28%

2026-09-02	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2307	1.2307	1.2360	1.2360	-0.0053	-0.43%
2026-09-01	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2360	1.2360	1.2372	1.2372	-0.0012	-0.10%
2026-08-31	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2372	1.2372	1.2413	1.2413	-0.0041	-0.33%
2026-08-28	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2413	1.2413	1.2443	1.2443	-0.0030	-0.24%
2026-08-27	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2443	1.2443	1.2461	1.2461	-0.0018	-0.14%
2026-08-26	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2461	1.2461	1.2417	1.2417	0.0044	0.35%
2026-08-25	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2417	1.2417	1.2422	1.2422	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2422	1.2422	1.2491	1.2491	-0.0069	-0.55%
2026-08-21	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2491	1.2491	1.2470	1.2470	0.0021	0.17%
2026-08-20	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2470	1.2470	1.2411	1.2411	0.0059	0.48%
2026-08-19	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2411	1.2411	1.2497	1.2497	-0.0086	-0.69%
2026-08-18	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2497	1.2497	1.2505	1.2505	-0.0008	-0.06%
2026-08-17	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2505	1.2505	1.2397	1.2397	0.0108	0.87%
2026-08-14	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2397	1.2397	1.2416	1.2416	-0.0019	-0.15%
2026-08-13	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2416	1.2416	1.2430	1.2430	-0.0014	-0.11%

2026-08-12	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2430	1.2430	1.2421	1.2421	0.0009	0.07%
2026-08-11	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2421	1.2421	1.2476	1.2476	-0.0055	-0.44%
2026-08-10	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2476	1.2476	1.2440	1.2440	0.0036	0.29%
2026-08-07	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2440	1.2440	1.2384	1.2384	0.0056	0.45%
2026-08-06	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2384	1.2384	1.2432	1.2432	-0.0048	-0.39%
2026-08-05	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2432	1.2432	1.2359	1.2359	0.0073	0.59%
2026-08-04	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2359	1.2359	1.2329	1.2329	0.0030	0.24%
2026-08-03	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2329	1.2329	1.2350	1.2350	-0.0021	-0.17%
2026-07-31	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2350	1.2350	1.2313	1.2313	0.0037	0.30%
2026-07-30	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2313	1.2313	1.2371	1.2371	-0.0058	-0.47%
2026-07-29	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2371	1.2371	1.2299	1.2299	0.0072	0.59%
2026-07-28	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2299	1.2299	1.2352	1.2352	-0.0053	-0.43%
2026-07-27	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2352	1.2352	1.2279	1.2279	0.0073	0.59%
2026-07-24	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2279	1.2279	1.2348	1.2348	-0.0069	-0.56%
2026-07-23	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2348	1.2348	1.2299	1.2299	0.0049	0.40%
2026-07-22	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2299	1.2299	1.2284	1.2284	0.0015	0.12%
2026-07-21	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2284	1.2284	1.2188	1.2188	0.0096	0.79%
2026-07-20	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2188	1.2188	1.2096	1.2096	0.0092	0.76%
2026-07-17	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2096	1.2096	1.2256	1.2256	-0.0160	-1.31%
2026-07-16	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2256	1.2256	1.2301	1.2301	-0.0045	-0.37%
2026-07-15	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2301	1.2301	1.2264	1.2264	0.0037	0.30%
2026-07-14	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2264	1.2264	1.2228	1.2228	0.0036	0.29%
2026-07-13	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2228	1.2228	1.2267	1.2267	-0.0039	-0.32%
2026-07-10	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2267	1.2267	1.2316	1.2316	-0.0049	-0.40%
2026-07-09	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2316	1.2316	1.2229	1.2229	0.0087	0.71%
2026-07-08	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2229	1.2229	1.2246	1.2246	-0.0017	-0.14%
2026-07-07	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2246	1.2246	1.2322	1.2322	-0.0076	-0.62%
2026-07-06	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2322	1.2322	1.2258	1.2258	0.0064	0.52%
2026-07-03	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2258	1.2258	1.2182	1.2182	0.0076	0.62%
2026-07-02	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2182	1.2182	1.2255	1.2255	-0.0073	-0.60%
2026-07-01	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2255	1.2255	1.2240	1.2240	0.0015	0.12%
2026-06-30	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2240	1.2240	1.2229	1.2229	0.0011	0.09%
2026-06-29	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2229	1.2229	1.2134	1.2134	0.0095	0.78%
2026-06-26	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2134	1.2134	1.2237	1.2237	-0.0103	-0.84%
2026-06-25	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2237	1.2237	1.2236	1.2236	0.0001	0.01%
2026-06-24	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2236	1.2236	1.2193	1.2193	0.0043	0.35%
2026-06-23	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2193	1.2193	1.2304	1.2304	-0.0111	-0.90%
2026-06-22	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2304	1.2304	1.2234	1.2234	0.0070	0.57%
2026-06-18	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2234	1.2234	1.2237	1.2237	-0.0003	-0.02%
2026-06-17	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2237	1.2237	1.2212	1.2212	0.0025	0.20%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%