南方誉稳一年持有混合A基金净值查询(014697)
今天最新净值
1.2169
-0.0029 -0.24%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2202
0.0022 0.1831%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2169
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.5178亿
- 最近资产：2.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘树坤 刘益成
近一月,南方誉稳一年持有混合A(014697)基金累计收益率-1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2176 |
1.2176 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2242 |
1.2242 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0035 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2372 |
1.2372 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2413 |
1.2413 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2443 |
1.2443 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2417 |
1.2417 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2026-08-21 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2491 |
1.2491 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0086 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2505 |
1.2505 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0108 |
0.87% |
