南方誉稳一年持有混合A基金净值查询(014697)

今天最新净值 1.2169 -0.0029 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2202 0.0022 0.1831% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2169
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.5178亿
最近资产：2.04亿元
基金公司：
基金经理：刘树坤刘益成

近一月南方誉稳一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方誉稳一年持有混合A(014697)基金累计收益率-1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2176	1.2176	1.2169	1.2169	0.0007	0.06%
2026-09-15	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2169	1.2169	1.2198	1.2198	-0.0029	-0.24%
2026-09-14	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2198	1.2198	1.2192	1.2192	0.0006	0.05%
2026-09-11	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2192	1.2192	1.2242	1.2242	-0.0050	-0.41%
2026-09-10	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2242	1.2242	1.2293	1.2293	-0.0051	-0.41%
2026-09-09	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2293	1.2293	1.2319	1.2319	-0.0026	-0.21%
2026-09-08	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2319	1.2319	1.2319	1.2319	0.0000	0.00%
2026-09-07	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2319	1.2319	1.2345	1.2345	-0.0026	-0.21%
2026-09-04	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2345	1.2345	1.2342	1.2342	0.0003	0.02%
2026-09-03	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2342	1.2342	1.2307	1.2307	0.0035	0.28%

2026-09-02	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2307	1.2307	1.2360	1.2360	-0.0053	-0.43%
2026-09-01	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2360	1.2360	1.2372	1.2372	-0.0012	-0.10%
2026-08-31	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2372	1.2372	1.2413	1.2413	-0.0041	-0.33%
2026-08-28	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2413	1.2413	1.2443	1.2443	-0.0030	-0.24%
2026-08-27	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2443	1.2443	1.2461	1.2461	-0.0018	-0.14%
2026-08-26	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2461	1.2461	1.2417	1.2417	0.0044	0.35%
2026-08-25	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2417	1.2417	1.2422	1.2422	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2422	1.2422	1.2491	1.2491	-0.0069	-0.55%
2026-08-21	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2491	1.2491	1.2470	1.2470	0.0021	0.17%
2026-08-20	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2470	1.2470	1.2411	1.2411	0.0059	0.48%
2026-08-19	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2411	1.2411	1.2497	1.2497	-0.0086	-0.69%
2026-08-18	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2497	1.2497	1.2505	1.2505	-0.0008	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%