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永赢中证港股通央企红利ETF联接C基金盘中实时估值(023535)

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今天最新净值 0.9875 -0.0005 -0.05% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9875
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.73亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：刘庭宇

永赢中证港股通央企红利ETF联接C基金023535重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01919	中远海控	101.6500	1.69%	0.22%	0.0037%
00316	东方海外国际	4.6500	0.74%	1.13%	0.0084%
00598	中国外运	125.8000	0.71%	-0.40%	-0.0028%
00998	中信银行	81.3000	0.71%	0.88%	0.0062%
00857	中国石油股份	76.0000	0.68%	1.47%	0.0100%
00883	中国海洋石油	26.4000	0.64%	0.19%	0.0012%
01339	中国人民保	76.2000	0.63%	-0.72%	-0.0045%
01088	中国神华	13.7500	0.62%	-0.31%	-0.0019%
01258	中国有色矿业	43.4000	0.59%	1.17%	0.0069%
01288	农业银行	88.0000	0.59%	2.32%	0.0137%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.6%		0.0409%		%

永赢中证港股通央企红利ETF联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-26	-0.05%	-0.05%
2025-12-25	-0.10%	-0.10%
2025-12-24	-0.29%	-0.06%
2025-12-23	0.35%	0.18%
2025-12-22	0.25%	0.73%
2025-12-19	0.09%	0.26%
2025-12-18	0.36%	0.02%
2025-12-17	0.21%	0.94%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

永赢中证港股通央企红利ETF联接C基金023535实时估值图

永赢中证港股通央企红利指数C基金023535实时估值图

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永赢基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢新能源智选混合发起A	0.4983	3.0994%
永赢新能源智选混合发起C	0.4914	3.0994%
永赢先进制造智选混合发起A	2.3072	3.0104%
永赢先进制造智选混合发起C	2.2835	3.0104%
永赢高端装备智选混合发起A	1.3835	1.9808%
永赢高端装备智选混合发起C	1.3646	1.9808%
永赢惠添盈一年持有混合	1.4868	1.3368%
永赢高端制造混合A	2.0164	0.9412%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信上证科创板综合ETF联接A	1.4550	7.8500%
建信上证科创板综合ETF联接C	1.4522	7.8500%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.4171	2.1338%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.4150	2.1338%
富国中证军工龙头ETF	0.7612	1.5322%
恒生汽车ETF	1.0212	1.5264%
港股车50	1.0147	1.4545%
鹏华国证石油天然气ETF	1.1809	1.4465%