永赢中证港股通央企红利ETF联接C基金净值查询(023535)

今天最新净值 0.9719 -0.0098 -1.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0214 0.0030 0.2936% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9719
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.20亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：刘庭宇

近一季永赢中证港股通央企红利ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢中证港股通央企红利ETF联接C(023535)基金累计收益率1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9739	0.9739	0.9719	0.9719	0.0020	0.21%
2026-09-15	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9719	0.9719	0.9817	0.9817	-0.0098	-1.00%
2026-09-14	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9817	0.9817	0.9820	0.9820	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9820	0.9820	0.9875	0.9875	-0.0055	-0.56%
2026-09-10	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9875	0.9875	0.9909	0.9909	-0.0034	-0.34%
2026-09-09	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9909	0.9909	0.9854	0.9854	0.0055	0.56%
2026-09-08	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9854	0.9854	0.9762	0.9762	0.0092	0.94%
2026-09-07	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9762	0.9762	0.9840	0.9840	-0.0078	-0.79%
2026-09-04	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9840	0.9840	0.9758	0.9758	0.0082	0.84%
2026-09-03	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9758	0.9758	0.9759	0.9759	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9759	0.9759	0.9806	0.9806	-0.0047	-0.48%
2026-09-01	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9806	0.9806	0.9784	0.9784	0.0022	0.22%
2026-08-31	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9784	0.9784	0.9719	0.9719	0.0065	0.67%
2026-08-28	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9719	0.9719	0.9711	0.9711	0.0008	0.08%
2026-08-27	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9711	0.9711	0.9709	0.9709	0.0002	0.02%
2026-08-26	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9709	0.9709	0.9666	0.9666	0.0043	0.44%
2026-08-25	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9666	0.9666	0.9706	0.9706	-0.0040	-0.41%
2026-08-24	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9706	0.9706	0.9697	0.9697	0.0009	0.09%
2026-08-21	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9697	0.9697	0.9549	0.9549	0.0148	1.55%
2026-08-20	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9549	0.9549	0.9498	0.9498	0.0051	0.54%
2026-08-19	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9498	0.9498	0.9464	0.9464	0.0034	0.36%
2026-08-18	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9464	0.9464	0.9420	0.9420	0.0044	0.47%
2026-08-17	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9420	0.9420	0.9298	0.9298	0.0122	1.31%
2026-08-14	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9298	0.9298	0.9296	0.9296	0.0002	0.02%
2026-08-13	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9296	0.9296	0.9331	0.9331	-0.0035	-0.38%

2026-08-12	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9331	0.9331	0.9393	0.9393	-0.0062	-0.66%
2026-08-11	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9393	0.9393	0.9451	0.9451	-0.0058	-0.61%
2026-08-10	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9451	0.9451	0.9380	0.9380	0.0071	0.76%
2026-08-07	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9380	0.9380	0.9402	0.9402	-0.0022	-0.23%
2026-08-06	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9402	0.9402	0.9468	0.9468	-0.0066	-0.70%
2026-08-05	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9468	0.9468	0.9493	0.9493	-0.0025	-0.26%
2026-08-04	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9493	0.9493	0.9620	0.9620	-0.0127	-1.34%
2026-08-03	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9620	0.9620	0.9666	0.9666	-0.0046	-0.48%
2026-07-31	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9666	0.9666	0.9759	0.9759	-0.0093	-0.96%
2026-07-30	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9759	0.9759	0.9666	0.9666	0.0093	0.96%
2026-07-29	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9666	0.9666	0.9537	0.9537	0.0129	1.35%
2026-07-28	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9537	0.9537	0.9484	0.9484	0.0053	0.56%
2026-07-27	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9484	0.9484	0.9463	0.9463	0.0021	0.22%
2026-07-24	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9463	0.9463	0.9516	0.9516	-0.0053	-0.56%
2026-07-23	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9516	0.9516	0.9385	0.9385	0.0131	1.40%
2026-07-22	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9385	0.9385	0.9337	0.9337	0.0048	0.51%
2026-07-21	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9337	0.9337	0.9350	0.9350	-0.0013	-0.14%
2026-07-20	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9350	0.9350	0.9110	0.9110	0.0240	2.63%
2026-07-17	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9110	0.9110	0.9097	0.9097	0.0013	0.14%
2026-07-16	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9097	0.9097	0.9091	0.9091	0.0006	0.07%
2026-07-15	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9091	0.9091	0.9032	0.9032	0.0059	0.65%
2026-07-14	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9032	0.9032	0.8920	0.8920	0.0112	1.26%
2026-07-13	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.8920	0.8920	0.8893	0.8893	0.0027	0.30%
2026-07-10	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.8893	0.8893	0.8866	0.8866	0.0027	0.30%
2026-07-09	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.8866	0.8866	0.8967	0.8967	-0.0101	-1.13%
2026-07-08	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.8967	0.8967	0.8786	0.8786	0.0181	2.06%
2026-07-07	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.8786	0.8786	0.8867	0.8867	-0.0081	-0.91%
2026-07-06	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.8867	0.8867	0.8806	0.8806	0.0061	0.69%
2026-07-03	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.8806	0.8806	0.8686	0.8686	0.0120	1.38%
2026-07-02	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.8686	0.8686	0.8628	0.8628	0.0058	0.67%
2026-07-01	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.8628	0.8628	0.8635	0.8635	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.8635	0.8635	0.8824	0.8824	-0.0189	-2.19%
2026-06-29	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.8824	0.8824	0.8832	0.8832	-0.0008	-0.09%
2026-06-26	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.8832	0.8832	0.8948	0.8948	-0.0116	-1.30%
2026-06-25	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.8948	0.8948	0.9072	0.9072	-0.0124	-1.39%
2026-06-24	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9072	0.9072	0.9122	0.9122	-0.0050	-0.55%
2026-06-23	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9122	0.9122	0.9212	0.9212	-0.0090	-0.98%
2026-06-22	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9212	0.9212	0.9233	0.9233	-0.0021	-0.23%
2026-06-18	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9233	0.9233	0.9469	0.9469	-0.0236	-2.56%
2026-06-17	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9469	0.9469	0.9556	0.9556	-0.0087	-0.91%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%