永赢中证港股通央企红利ETF联接C基金净值查询(023535)

今天最新净值 0.9875 -0.0005 -0.05% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9885 -0.0005 -0.0483%

累计净值：0.9875
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.73亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：刘庭宇

近一季永赢中证港股通央企红利ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢中证港股通央企红利ETF联接C(023535)基金累计收益率3.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9875	0.9875	0.9880	0.9880	-0.0005	-0.05%
2025-12-25	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9880	0.9880	0.9890	0.9890	-0.0010	-0.10%
2025-12-24	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9890	0.9890	0.9919	0.9919	-0.0029	-0.29%
2025-12-23	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9919	0.9919	0.9884	0.9884	0.0035	0.35%
2025-12-22	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9884	0.9884	0.9859	0.9859	0.0025	0.25%
2025-12-19	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9859	0.9859	0.9850	0.9850	0.0009	0.09%
2025-12-18	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9850	0.9850	0.9815	0.9815	0.0035	0.36%
2025-12-17	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9815	0.9815	0.9794	0.9794	0.0021	0.21%
2025-12-16	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9794	0.9794	0.9963	0.9963	-0.0169	-1.70%
2025-12-15	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9963	0.9963	0.9986	0.9986	-0.0023	-0.23%

2025-12-12	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9986	0.9986	0.9925	0.9925	0.0061	0.61%
2025-12-11	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9925	0.9925	0.9965	0.9965	-0.0040	-0.40%
2025-12-10	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9965	0.9965	1.0003	1.0003	-0.0038	-0.38%
2025-12-09	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0003	1.0003	1.0159	1.0159	-0.0156	-1.54%
2025-12-08	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0159	1.0159	1.0262	1.0262	-0.0103	-1.00%
2025-12-05	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0262	1.0262	1.0223	1.0223	0.0039	0.38%
2025-12-04	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0223	1.0223	1.0220	1.0220	0.0003	0.03%
2025-12-03	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0220	1.0220	1.0296	1.0296	-0.0076	-0.74%
2025-12-02	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0296	1.0296	1.0195	1.0195	0.0101	0.99%
2025-12-01	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0195	1.0195	1.0130	1.0130	0.0065	0.64%
2025-11-28	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0130	1.0130	1.0184	1.0184	-0.0054	-0.53%
2025-11-27	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0184	1.0184	1.0171	1.0171	0.0013	0.13%
2025-11-26	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0171	1.0171	1.0157	1.0157	0.0014	0.14%
2025-11-25	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0157	1.0157	1.0118	1.0118	0.0039	0.39%
2025-11-24	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0118	1.0118	1.0047	1.0047	0.0071	0.71%

2025-11-21	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0047	1.0047	1.0280	1.0280	-0.0233	-2.27%
2025-11-20	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0280	1.0280	1.0253	1.0253	0.0027	0.26%
2025-11-19	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0253	1.0253	1.0226	1.0226	0.0027	0.26%
2025-11-18	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0226	1.0226	1.0430	1.0430	-0.0204	-1.96%
2025-11-17	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0430	1.0430	1.0464	1.0464	-0.0034	-0.32%
2025-11-14	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0464	1.0464	1.0602	1.0602	-0.0138	-1.30%
2025-11-13	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0602	1.0602	1.0583	1.0583	0.0019	0.18%
2025-11-12	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0583	1.0583	1.0463	1.0463	0.0120	1.15%
2025-11-11	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0463	1.0463	1.0441	1.0441	0.0022	0.21%
2025-11-10	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0441	1.0441	1.0310	1.0310	0.0131	1.27%
2025-11-07	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0310	1.0310	1.0276	1.0276	0.0034	0.33%
2025-11-06	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0276	1.0276	1.0142	1.0142	0.0134	1.32%
2025-11-05	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0142	1.0142	1.0118	1.0118	0.0024	0.24%
2025-11-04	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0118	1.0118	1.0141	1.0141	-0.0023	-0.23%
2025-11-03	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0141	1.0141	0.9996	0.9996	0.0145	1.45%
2025-10-31	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9996	0.9996	1.0160	1.0160	-0.0164	-1.61%
2025-10-30	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0160	1.0160	1.0124	1.0124	0.0036	0.36%
2025-10-29	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0124	1.0124	1.0128	1.0128	-0.0004	-0.04%
2025-10-28	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0128	1.0128	1.0193	1.0193	-0.0065	-0.64%
2025-10-27	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0193	1.0193	1.0104	1.0104	0.0089	0.88%
2025-10-24	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0104	1.0104	1.0079	1.0079	0.0025	0.25%
2025-10-23	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0079	1.0079	1.0017	1.0017	0.0062	0.62%
2025-10-22	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0017	1.0017	1.0009	1.0009	0.0008	0.08%
2025-10-21	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0009	1.0009	0.9920	0.9920	0.0089	0.90%
2025-10-20	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9920	0.9920	0.9831	0.9831	0.0089	0.91%
2025-10-17	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9831	0.9831	0.9989	0.9989	-0.0158	-1.58%
2025-10-16	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9989	0.9989	0.9872	0.9872	0.0117	1.19%
2025-10-15	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9872	0.9872	0.9745	0.9745	0.0127	1.30%
2025-10-14	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9745	0.9745	0.9721	0.9721	0.0024	0.25%
2025-10-13	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9721	0.9721	0.9727	0.9727	-0.0006	-0.06%
2025-10-10	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9727	0.9727	0.9749	0.9749	-0.0022	-0.23%
2025-10-09	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9749	0.9749	0.9671	0.9671	0.0078	0.81%
2025-09-30	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9671	0.9671	0.9657	0.9657	0.0014	0.14%
2025-09-29	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9657	0.9657	0.9560	0.9560	0.0097	1.01%

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.3566	3.61%
永赢高端装备智选混合发起C	1.3381	3.61%
卫星ETF	1.5825	2.90%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.5184	2.37%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.5168	2.37%
永赢资源慧选混合发起A	1.2632	1.92%
永赢资源慧选混合发起C	1.2606	1.92%
永赢制造升级智选混合发起A	1.2583	1.90%
永赢制造升级智选混合发起C	1.2544	1.90%
永赢成长领航混合A	1.2894	1.86%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0366	5.50%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0365	5.50%
卫星产业ETF	1.6215	3.74%
卫星基金	1.3327	3.74%
有色ETF	1.9200	3.73%
卫星ETF	1.3332	3.73%
安信创业板指数增强A	1.0294	3.72%
安信创业板指数增强C	1.0288	3.71%
卫星E	1.3268	3.71%
矿业ETF	1.9073	3.68%