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华夏债券优化一年持有债券A - 基金主页(代码:024784)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1538 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1504 0.0074 0.6457% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1538
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.70亿元
基金公司：
基金经理：靖博灵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	-0.03%	0.01%	-0.28%	2.66%	-	-	4.01%
同类排名	451/1517	420/1759	315/1765	694/1723	562/1389			-

华夏债券优化一年持有债券A(024784)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1562	0.21%
2026-09-15	1.1538	-0.02%
2026-09-14	1.1540	-0.03%
2026-09-11	1.1543	-0.11%
2026-09-10	1.1556	-0.08%
2026-09-09	1.1565	0.03%

华夏债券优化一年持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.32%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.22%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	0.19%	2.18%
603259	药明康德	0.0000	0.18%	6.71%
002463	沪电股份	0.0000	0.15%	2.55%
300750	宁德时代	0.0000	0.15%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	0.15%	5.30%
601138	工业富联	0.0000	0.14%	2.61%
002415	海康威视	0.0000	0.13%	0.90%
002841	视源股份	0.0000	0.13%	3.48%

华夏债券优化一年持有债券A(024784)基金档案

基金代码	024784	基金简称	华夏债券优化一年持有债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	靖博灵	基金托管人		基金公司
最近资产	1.70亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%