华夏债券优化一年持有债券A基金净值查询(024784)
今天最新净值
1.1283
0.0008 0.07%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1329
0.0054 0.4833%
- 累计净值：1.1283
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：靖博灵
今年以来,华夏债券优化一年持有债券A(024784)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-05 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-20 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-14 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-13 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-16 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-10-13 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-16 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-09-10 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-09 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-08 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-05 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-09-04 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-09-03 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-09-02 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-09-01 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-08-29 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-08-28 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-08-27 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-08-26 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-08-25 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-08-22 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-08-21 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-08-19 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-08-15 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-08-14 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-08-13 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-08-12 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-08-11 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-08-08 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-07 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-08-05 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-08-04 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1017 |
1.1017 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-08-01 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.0998 |
1.0998 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.0996 |
1.0996 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-07-30 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-29 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-28 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1005 |
1.1005 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-23 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.0998 |
1.0998 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
024784 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1005 |
1.1005 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
