国投瑞银弘信回报混合A(国投瑞银弘信回报混合)基金净值查询(020669)

今天最新净值 1.2769 -0.0064 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2737 0.0060 0.4694% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2769
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0035亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：
基金经理：綦缚鹏

近一季国投瑞银弘信回报混合A|国投瑞银弘信回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银弘信回报混合A(020669)基金累计收益率-1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2714	1.2714	1.2769	1.2769	-0.0055	-0.43%
2026-09-14	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2769	1.2769	1.2833	1.2833	-0.0064	-0.50%
2026-09-11	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2833	1.2833	1.2987	1.2987	-0.0154	-1.19%
2026-09-10	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2987	1.2987	1.3121	1.3121	-0.0134	-1.02%
2026-09-09	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3121	1.3121	1.3085	1.3085	0.0036	0.28%
2026-09-08	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3085	1.3085	1.3056	1.3056	0.0029	0.22%
2026-09-07	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3056	1.3056	1.3189	1.3189	-0.0133	-1.01%
2026-09-04	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3189	1.3189	1.3202	1.3202	-0.0013	-0.10%
2026-09-03	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3202	1.3202	1.3170	1.3170	0.0032	0.24%
2026-09-02	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3170	1.3170	1.3293	1.3293	-0.0123	-0.93%

2026-09-01	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3293	1.3293	1.3356	1.3356	-0.0063	-0.47%
2026-08-31	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3356	1.3356	1.3354	1.3354	0.0002	0.01%
2026-08-28	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3354	1.3354	1.3265	1.3265	0.0089	0.67%
2026-08-27	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3265	1.3265	1.3058	1.3058	0.0207	1.59%
2026-08-26	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3058	1.3058	1.2950	1.2950	0.0108	0.83%
2026-08-25	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2950	1.2950	1.2948	1.2948	0.0002	0.02%
2026-08-24	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2948	1.2948	1.2972	1.2972	-0.0024	-0.19%
2026-08-21	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2972	1.2972	1.2905	1.2905	0.0067	0.52%
2026-08-20	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2905	1.2905	1.2886	1.2886	0.0019	0.15%
2026-08-19	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2886	1.2886	1.3053	1.3053	-0.0167	-1.28%
2026-08-18	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3053	1.3053	1.3039	1.3039	0.0014	0.11%
2026-08-17	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3039	1.3039	1.2902	1.2902	0.0137	1.06%
2026-08-14	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2902	1.2902	1.2902	1.2902	0.0000	0.00%
2026-08-13	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2902	1.2902	1.3033	1.3033	-0.0131	-1.01%
2026-08-12	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3033	1.3033	1.3031	1.3031	0.0002	0.02%

2026-08-11	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3031	1.3031	1.3130	1.3130	-0.0099	-0.75%
2026-08-10	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3130	1.3130	1.3020	1.3020	0.0110	0.84%
2026-08-07	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3020	1.3020	1.3022	1.3022	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3022	1.3022	1.2981	1.2981	0.0041	0.32%
2026-08-05	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2981	1.2981	1.2830	1.2830	0.0151	1.18%
2026-08-04	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2830	1.2830	1.2883	1.2883	-0.0053	-0.41%
2026-08-03	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2883	1.2883	1.2879	1.2879	0.0004	0.03%
2026-07-31	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2879	1.2879	1.2913	1.2913	-0.0034	-0.26%
2026-07-30	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2913	1.2913	1.2928	1.2928	-0.0015	-0.12%
2026-07-29	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2928	1.2928	1.2712	1.2712	0.0216	1.70%
2026-07-28	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2712	1.2712	1.2749	1.2749	-0.0037	-0.29%
2026-07-27	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2749	1.2749	1.2633	1.2633	0.0116	0.92%
2026-07-24	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2633	1.2633	1.2929	1.2929	-0.0296	-2.29%
2026-07-23	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2929	1.2929	1.2796	1.2796	0.0133	1.04%
2026-07-22	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2796	1.2796	1.2734	1.2734	0.0062	0.49%
2026-07-21	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2734	1.2734	1.2617	1.2617	0.0117	0.93%
2026-07-20	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2617	1.2617	1.2405	1.2405	0.0212	1.71%
2026-07-17	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2405	1.2405	1.2500	1.2500	-0.0095	-0.76%
2026-07-16	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2500	1.2500	1.2620	1.2620	-0.0120	-0.95%
2026-07-15	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2620	1.2620	1.2498	1.2498	0.0122	0.98%
2026-07-14	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2498	1.2498	1.2275	1.2275	0.0223	1.82%
2026-07-13	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2275	1.2275	1.2469	1.2469	-0.0194	-1.56%
2026-07-10	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2469	1.2469	1.2602	1.2602	-0.0133	-1.06%
2026-07-09	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2602	1.2602	1.2656	1.2656	-0.0054	-0.43%
2026-07-08	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2656	1.2656	1.2782	1.2782	-0.0126	-0.99%
2026-07-07	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2782	1.2782	1.3022	1.3022	-0.0240	-1.84%
2026-07-06	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3022	1.3022	1.2974	1.2974	0.0048	0.37%
2026-07-03	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2974	1.2974	1.3156	1.3156	-0.0182	-1.40%
2026-07-02	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3156	1.3156	1.3096	1.3096	0.0060	0.46%
2026-07-01	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3096	1.3096	1.2888	1.2888	0.0208	1.61%
2026-06-30	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2888	1.2888	1.2919	1.2919	-0.0031	-0.24%
2026-06-29	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2919	1.2919	1.2912	1.2912	0.0007	0.05%
2026-06-26	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2912	1.2912	1.3061	1.3061	-0.0149	-1.14%
2026-06-25	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3061	1.3061	1.3021	1.3021	0.0040	0.31%
2026-06-24	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3021	1.3021	1.2928	1.2928	0.0093	0.72%
2026-06-23	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2928	1.2928	1.3136	1.3136	-0.0208	-1.58%
2026-06-22	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3136	1.3136	1.2761	1.2761	0.0375	2.94%
2026-06-18	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2761	1.2761	1.3027	1.3027	-0.0266	-2.08%
2026-06-17	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3027	1.3027	1.3082	1.3082	-0.0055	-0.42%
2026-06-16	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3082	1.3082	1.3137	1.3137	-0.0055	-0.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%