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国投瑞银弘信回报混合A(国投瑞银弘信回报混合)基金盘中实时估值(020669)

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今天最新净值 1.2769 -0.0064 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2769
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0035亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：
基金经理：綦缚鹏

国投瑞银弘信回报混合A基金020669重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000725	京东方Ａ	0.0000	6.84%	3.36%	0.2298%
603225	新凤鸣	0.0000	6.81%	2.84%	0.1934%
601233	桐昆股份	0.0000	5.50%	3.89%	0.2140%
00257	光大环境	0.0000	5.49%	4.83%	0.2652%
002078	太阳纸业	0.0000	5.27%	1.45%	0.0764%
00189	东岳集团	0.0000	4.80%	3.74%	0.1795%
000100	TCL科技	0.0000	4.44%	3.81%	0.1692%
01898	中煤能源	0.0000	4.44%	-2.44%	-0.1083%
601058	赛轮轮胎	0.0000	3.61%	2.67%	0.0964%
000683	博源化工	0.0000	3.53%	3.75%	0.1324%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.73%		1.448%		67.69%

国投瑞银弘信回报混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.43%	1.80%
2026-09-14	-0.50%	1.80%
2026-09-11	-1.19%	1.80%
2026-09-10	-1.02%	1.80%
2026-09-09	0.28%	1.80%
2026-09-08	0.22%	1.80%
2026-09-07	-1.01%	1.80%
2026-09-04	-0.10%	1.80%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银弘信回报混合A基金020669实时估值图

国投瑞银弘信回报混合A基金020669实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%