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国投瑞银弘信回报混合A(国投瑞银弘信回报混合) - 基金主页(代码:020669)

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今天最新净值 1.2728 -0.0012 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2737 0.0060 0.4694% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2728
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0035亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：
基金经理：綦缚鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.41%	-1.99%	-2.39%	-2.30%	5.11%	35.20%	-	28.48%
同类排名	2003/4942	3932/5380	881/5383	1438/5339	2039/4702	2983/4171		-

国投瑞银弘信回报混合A(020669)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2774	0.36%
2026-09-17	1.2728	-0.09%
2026-09-16	1.2740	0.20%
2026-09-15	1.2714	-0.43%
2026-09-14	1.2769	-0.50%
2026-09-11	1.2833	-1.19%

国投瑞银弘信回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	6.84%	3.36%
603225	新凤鸣	0.0000	6.81%	2.84%
601233	桐昆股份	0.0000	5.50%	3.89%
00257	光大环境	0.0000	5.49%	4.83%
002078	太阳纸业	0.0000	5.27%	1.45%
00189	东岳集团	0.0000	4.80%	3.74%
000100	TCL科技	0.0000	4.44%	3.81%
01898	中煤能源	0.0000	4.44%	-2.44%
601058	赛轮轮胎	0.0000	3.61%	2.67%
000683	博源化工	0.0000	3.53%	3.75%

国投瑞银弘信回报混合A(020669)基金档案

基金代码	020669	基金简称	国投瑞银弘信回报混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	綦缚鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.71亿元	最近份额	3.0035亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%