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国投瑞银弘信回报混合A(国投瑞银弘信回报混合)基金净值查询(020669)

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今天最新净值 1.2740 0.0026 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2737 0.0060 0.4694% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2740
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0035亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：
基金经理：綦缚鹏

近一周国投瑞银弘信回报混合A|国投瑞银弘信回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银弘信回报混合A(020669)基金累计收益率-1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2728	1.2728	1.2740	1.2740	-0.0012	-0.09%
2026-09-16	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2740	1.2740	1.2714	1.2714	0.0026	0.20%
2026-09-15	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2714	1.2714	1.2769	1.2769	-0.0055	-0.43%
2026-09-14	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2769	1.2769	1.2833	1.2833	-0.0064	-0.50%
2026-09-11	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2833	1.2833	1.2987	1.2987	-0.0154	-1.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%