国投瑞银弘信回报混合A(国投瑞银弘信回报混合)基金净值查询(020669)

今天最新净值 1.2740 0.0026 0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2737 0.0060 0.4694% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2740
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0035亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：
基金经理：綦缚鹏

近一月国投瑞银弘信回报混合A|国投瑞银弘信回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银弘信回报混合A(020669)基金累计收益率-2.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2740	1.2740	1.2714	1.2714	0.0026	0.20%
2026-09-15	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2714	1.2714	1.2769	1.2769	-0.0055	-0.43%
2026-09-14	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2769	1.2769	1.2833	1.2833	-0.0064	-0.50%
2026-09-11	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2833	1.2833	1.2987	1.2987	-0.0154	-1.19%
2026-09-10	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2987	1.2987	1.3121	1.3121	-0.0134	-1.02%
2026-09-09	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3121	1.3121	1.3085	1.3085	0.0036	0.28%
2026-09-08	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3085	1.3085	1.3056	1.3056	0.0029	0.22%
2026-09-07	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3056	1.3056	1.3189	1.3189	-0.0133	-1.01%
2026-09-04	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3189	1.3189	1.3202	1.3202	-0.0013	-0.10%
2026-09-03	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3202	1.3202	1.3170	1.3170	0.0032	0.24%

2026-09-02	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3170	1.3170	1.3293	1.3293	-0.0123	-0.93%
2026-09-01	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3293	1.3293	1.3356	1.3356	-0.0063	-0.47%
2026-08-31	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3356	1.3356	1.3354	1.3354	0.0002	0.01%
2026-08-28	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3354	1.3354	1.3265	1.3265	0.0089	0.67%
2026-08-27	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3265	1.3265	1.3058	1.3058	0.0207	1.59%
2026-08-26	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3058	1.3058	1.2950	1.2950	0.0108	0.83%
2026-08-25	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2950	1.2950	1.2948	1.2948	0.0002	0.02%
2026-08-24	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2948	1.2948	1.2972	1.2972	-0.0024	-0.19%
2026-08-21	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2972	1.2972	1.2905	1.2905	0.0067	0.52%
2026-08-20	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2905	1.2905	1.2886	1.2886	0.0019	0.15%
2026-08-19	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2886	1.2886	1.3053	1.3053	-0.0167	-1.28%
2026-08-18	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3053	1.3053	1.3039	1.3039	0.0014	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%