天弘恒生港股通高股息低波动指数C基金净值查询(023411)

今天最新净值 1.0304 0.0044 0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1397 0.0068 0.5973% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0304
成立日期：2025-03-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：沙川

近一季天弘恒生港股通高股息低波动指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘恒生港股通高股息低波动指数C(023411)基金累计收益率-3.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0237	1.0237	1.0304	1.0304	-0.0067	-0.65%
2026-09-14	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0304	1.0304	1.0260	1.0260	0.0044	0.43%
2026-09-11	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0260	1.0260	1.0360	1.0360	-0.0100	-0.97%
2026-09-10	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0360	1.0360	1.0402	1.0402	-0.0042	-0.40%
2026-09-09	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0402	1.0402	1.0426	1.0426	-0.0024	-0.23%
2026-09-08	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0426	1.0426	1.0322	1.0322	0.0104	1.01%
2026-09-07	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0322	1.0322	1.0372	1.0372	-0.0050	-0.48%
2026-09-04	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0372	1.0372	1.0289	1.0289	0.0083	0.81%
2026-09-03	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0289	1.0289	1.0305	1.0305	-0.0016	-0.16%
2026-09-02	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0305	1.0305	1.0324	1.0324	-0.0019	-0.18%

2026-09-01	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0324	1.0324	1.0360	1.0360	-0.0036	-0.35%
2026-08-31	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0360	1.0360	1.0370	1.0370	-0.0010	-0.10%
2026-08-28	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0370	1.0370	1.0358	1.0358	0.0012	0.12%
2026-08-27	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0358	1.0358	1.0361	1.0361	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0361	1.0361	1.0359	1.0359	0.0002	0.02%
2026-08-25	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0359	1.0359	1.0417	1.0417	-0.0058	-0.56%
2026-08-24	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0417	1.0417	1.0465	1.0465	-0.0048	-0.46%
2026-08-21	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0465	1.0465	1.0383	1.0383	0.0082	0.79%
2026-08-20	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0383	1.0383	1.0301	1.0301	0.0082	0.80%
2026-08-19	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0301	1.0301	1.0293	1.0293	0.0008	0.08%
2026-08-18	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0293	1.0293	1.0229	1.0229	0.0064	0.63%
2026-08-17	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0229	1.0229	1.0155	1.0155	0.0074	0.73%
2026-08-14	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0155	1.0155	1.0118	1.0118	0.0037	0.37%
2026-08-13	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0118	1.0118	1.0146	1.0146	-0.0028	-0.28%
2026-08-12	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0146	1.0146	1.0182	1.0182	-0.0036	-0.35%

2026-08-11	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0182	1.0182	1.0198	1.0198	-0.0016	-0.16%
2026-08-10	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0198	1.0198	1.0111	1.0111	0.0087	0.86%
2026-08-07	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0111	1.0111	1.0166	1.0166	-0.0055	-0.54%
2026-08-06	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0166	1.0166	1.0254	1.0254	-0.0088	-0.86%
2026-08-05	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0254	1.0254	1.0288	1.0288	-0.0034	-0.33%
2026-08-04	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0288	1.0288	1.0429	1.0429	-0.0141	-1.37%
2026-08-03	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0429	1.0429	1.0483	1.0483	-0.0054	-0.52%
2026-07-31	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0483	1.0483	1.0611	1.0611	-0.0128	-1.22%
2026-07-30	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0611	1.0611	1.0528	1.0528	0.0083	0.79%
2026-07-29	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0528	1.0528	1.0373	1.0373	0.0155	1.49%
2026-07-28	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0373	1.0373	1.0280	1.0280	0.0093	0.90%
2026-07-27	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0280	1.0280	1.0256	1.0256	0.0024	0.23%
2026-07-24	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0256	1.0256	1.0332	1.0332	-0.0076	-0.74%
2026-07-23	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0332	1.0332	1.0216	1.0216	0.0116	1.14%
2026-07-22	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0216	1.0216	1.0186	1.0186	0.0030	0.29%
2026-07-21	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0186	1.0186	1.0232	1.0232	-0.0046	-0.45%
2026-07-20	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0232	1.0232	1.0008	1.0008	0.0224	2.24%
2026-07-17	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0008	1.0008	0.9980	0.9980	0.0028	0.28%
2026-07-16	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9980	0.9980	0.9937	0.9937	0.0043	0.43%
2026-07-15	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9937	0.9937	0.9856	0.9856	0.0081	0.82%
2026-07-14	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9856	0.9856	0.9756	0.9756	0.0100	1.03%
2026-07-13	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9756	0.9756	0.9701	0.9701	0.0055	0.57%
2026-07-10	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9701	0.9701	0.9659	0.9659	0.0042	0.43%
2026-07-09	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9659	0.9659	0.9736	0.9736	-0.0077	-0.79%
2026-07-08	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9736	0.9736	0.9583	0.9583	0.0153	1.60%
2026-07-07	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9583	0.9583	0.9651	0.9651	-0.0068	-0.70%
2026-07-06	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9651	0.9651	0.9576	0.9576	0.0075	0.78%
2026-07-03	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9576	0.9576	0.9432	0.9432	0.0144	1.53%
2026-07-02	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9432	0.9432	0.9347	0.9347	0.0085	0.91%
2026-07-01	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9347	0.9347	0.9355	0.9355	-0.0008	-0.09%
2026-06-30	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9355	0.9355	0.9534	0.9534	-0.0179	-1.91%
2026-06-29	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9534	0.9534	0.9492	0.9492	0.0042	0.44%
2026-06-26	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9492	0.9492	0.9590	0.9590	-0.0098	-1.02%
2026-06-25	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9590	0.9590	0.9858	0.9858	-0.0268	-2.79%
2026-06-24	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9858	0.9858	0.9953	0.9953	-0.0095	-0.96%
2026-06-23	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9953	0.9953	1.0047	1.0047	-0.0094	-0.94%
2026-06-22	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0047	1.0047	1.0140	1.0140	-0.0093	-0.92%
2026-06-18	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0140	1.0140	1.0372	1.0372	-0.0232	-2.29%
2026-06-17	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0372	1.0372	1.0546	1.0546	-0.0174	-1.68%
2026-06-16	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0546	1.0546	1.0676	1.0676	-0.0130	-1.22%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%