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华安CES港股通ETF联接C(华安CES港股通精选100ETF联接C)基金净值查询(005814)

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今天最新净值 1.0383 0.0174 1.70% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0383
成立日期：2018-05-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4078亿
最近资产：0.34亿
基金公司：华安基金
基金经理：苏圻涵倪斌

近一季华安CES港股通ETF联接C|华安CES港股通精选100ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安CES港股通ETF联接C(005814)基金累计收益率-3.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0240	1.0240	1.0383	1.0383	-0.0143	-1.38%
2025-12-12	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0383	1.0383	1.0209	1.0209	0.0174	1.70%
2025-12-11	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0209	1.0209	1.0218	1.0218	-0.0009	-0.09%
2025-12-10	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0218	1.0218	1.0154	1.0154	0.0064	0.63%
2025-12-09	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0154	1.0154	1.0249	1.0249	-0.0095	-0.93%
2025-12-08	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0249	1.0249	1.0354	1.0354	-0.0105	-1.02%
2025-12-05	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0354	1.0354	1.0340	1.0340	0.0014	0.14%
2025-12-04	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0340	1.0340	1.0280	1.0280	0.0060	0.58%
2025-12-03	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0280	1.0280	1.0373	1.0373	-0.0093	-0.90%
2025-12-02	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0373	1.0373	1.0350	1.0350	0.0023	0.22%

2025-12-01	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0350	1.0350	1.0311	1.0311	0.0039	0.38%
2025-11-28	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0311	1.0311	1.0329	1.0329	-0.0018	-0.17%
2025-11-27	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0329	1.0329	1.0321	1.0321	0.0008	0.08%
2025-11-26	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0321	1.0321	1.0291	1.0291	0.0030	0.29%
2025-11-25	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0291	1.0291	1.0225	1.0225	0.0066	0.65%
2025-11-24	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0225	1.0225	1.0006	1.0006	0.0219	2.19%
2025-11-21	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0006	1.0006	1.0232	1.0232	-0.0226	-2.21%
2025-11-20	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%
2025-11-19	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0232	1.0232	1.0305	1.0305	-0.0073	-0.71%
2025-11-18	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0305	1.0305	1.0502	1.0502	-0.0197	-1.88%
2025-11-17	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0502	1.0502	1.0569	1.0569	-0.0067	-0.63%
2025-11-14	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0569	1.0569	1.0773	1.0773	-0.0204	-1.89%
2025-11-13	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0773	1.0773	1.0703	1.0703	0.0070	0.65%
2025-11-12	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0703	1.0703	1.0637	1.0637	0.0066	0.62%
2025-11-11	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0637	1.0637	1.0588	1.0588	0.0049	0.46%

2025-11-10	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0588	1.0588	1.0451	1.0451	0.0137	1.31%
2025-11-07	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0451	1.0451	1.0576	1.0576	-0.0125	-1.18%
2025-11-06	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0576	1.0576	1.0377	1.0377	0.0199	1.92%
2025-11-05	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0377	1.0377	1.0385	1.0385	-0.0008	-0.08%
2025-11-04	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0385	1.0385	1.0497	1.0497	-0.0112	-1.07%
2025-11-03	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0497	1.0497	1.0414	1.0414	0.0083	0.80%
2025-10-31	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0414	1.0414	1.0532	1.0532	-0.0118	-1.12%
2025-10-30	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0532	1.0532	1.0551	1.0551	-0.0019	-0.18%
2025-10-29	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0551	1.0551	1.0554	1.0554	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0554	1.0554	1.0566	1.0566	-0.0012	-0.11%
2025-10-27	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0566	1.0566	1.0458	1.0458	0.0108	1.03%
2025-10-24	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0458	1.0458	1.0393	1.0393	0.0065	0.63%
2025-10-23	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0393	1.0393	1.0341	1.0341	0.0052	0.50%
2025-10-22	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0341	1.0341	1.0442	1.0442	-0.0101	-0.97%
2025-10-21	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0442	1.0442	1.0392	1.0392	0.0050	0.48%
2025-10-20	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0392	1.0392	1.0158	1.0158	0.0234	2.30%
2025-10-17	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0158	1.0158	1.0422	1.0422	-0.0264	-2.53%
2025-10-16	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0422	1.0422	1.0471	1.0471	-0.0049	-0.47%
2025-10-15	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0471	1.0471	1.0270	1.0270	0.0201	1.96%
2025-10-14	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0270	1.0270	1.0495	1.0495	-0.0225	-2.14%
2025-10-13	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0495	1.0495	1.0678	1.0678	-0.0183	-1.71%
2025-10-10	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0678	1.0678	1.0891	1.0891	-0.0213	-1.96%
2025-10-09	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0891	1.0891	1.0956	1.0956	-0.0065	-0.59%
2025-09-30	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0956	1.0956	1.0858	1.0858	0.0098	0.90%
2025-09-29	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0858	1.0858	1.0676	1.0676	0.0182	1.70%
2025-09-26	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0676	1.0676	1.0836	1.0836	-0.0160	-1.48%
2025-09-25	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0836	1.0836	1.0831	1.0831	0.0005	0.05%
2025-09-24	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0831	1.0831	1.0675	1.0675	0.0156	1.46%
2025-09-23	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0675	1.0675	1.0753	1.0753	-0.0078	-0.73%
2025-09-22	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0753	1.0753	1.0799	1.0799	-0.0046	-0.43%
2025-09-19	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0799	1.0799	1.0793	1.0793	0.0006	0.06%
2025-09-18	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0793	1.0793	1.0896	1.0896	-0.0103	-0.95%
2025-09-17	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0896	1.0896	1.0738	1.0738	0.0158	1.47%
2025-09-16	005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0738	1.0738	1.0735	1.0735	0.0003	0.03%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安北证50成份指数发起式A	1.9566	0.51%
华安北证50成份指数发起式C	1.9513	0.51%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0377	0.03%
华安中债7-10年国开债A	1.1782	0.03%
华安添勤债券	1.0569	0.03%
华安鸿福利率债	1.0319	0.03%
食品50	0.5877	0.02%
华安安逸半年定开债	1.0437	0.02%
华安安浦债券A	1.1747	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%