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华安CES港股通ETF联接C基金净值查询(005814)

今天最新净值 0.6950 -0.0087 -1.2400% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6950
  • 成立日期:2018-05-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3582亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏圻涵 倪斌
近一季华安CES港股通ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安CES港股通ETF联接C(005814)基金累计收益率-4.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6959 0.6959 0.6950 0.6950 0.0009 0.13%
2024-03-15 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6950 0.6950 0.7037 0.7037 -0.0087 -1.24%
2024-03-14 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7037 0.7037 0.7104 0.7104 -0.0067 -0.94%
2024-03-13 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7104 0.7104 0.7083 0.7083 0.0021 0.30%
2024-03-12 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7083 0.7083 0.6866 0.6866 0.0217 3.16%
2024-03-11 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6866 0.6866 0.6759 0.6759 0.0107 1.58%
2024-03-08 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6759 0.6759 0.6705 0.6705 0.0054 0.81%
2024-03-07 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6705 0.6705 0.6784 0.6784 -0.0079 -1.16%
2024-03-06 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6784 0.6784 0.6687 0.6687 0.0097 1.45%
2024-03-05 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6687 0.6687 0.6870 0.6870 -0.0183 -2.66%
2024-03-04 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6870 0.6870 0.6861 0.6861 0.0009 0.13%
2024-03-01 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6861 0.6861 0.6830 0.6830 0.0031 0.45%
2024-02-29 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6830 0.6830 0.6808 0.6808 0.0022 0.32%
2024-02-28 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6808 0.6808 0.6904 0.6904 -0.0096 -1.39%
2024-02-27 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6904 0.6904 0.6854 0.6854 0.0050 0.73%
2024-02-26 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6854 0.6854 0.6877 0.6877 -0.0023 -0.33%
2024-02-23 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6877 0.6877 0.6879 0.6879 -0.0002 -0.03%
2024-02-22 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6879 0.6879 0.6815 0.6815 0.0064 0.94%
2024-02-21 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6815 0.6815 0.6722 0.6722 0.0093 1.38%
2024-02-20 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6722 0.6722 0.6687 0.6687 0.0035 0.52%
2024-02-19 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6687 0.6687 0.6598 0.6598 0.0089 1.35%
2024-02-08 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6598 0.6598 0.6641 0.6641 -0.0043 -0.65%
2024-02-07 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6641 0.6641 0.6628 0.6628 0.0013 0.20%
2024-02-06 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6628 0.6628 0.6409 0.6409 0.0219 3.42%
2024-02-05 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6409 0.6409 0.6422 0.6422 -0.0013 -0.20%
2024-02-02 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6422 0.6422 0.6443 0.6443 -0.0021 -0.33%
2024-02-01 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6443 0.6443 0.6397 0.6397 0.0046 0.72%
2024-01-31 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6397 0.6397 0.6502 0.6502 -0.0105 -1.61%
2024-01-30 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6502 0.6502 0.6654 0.6654 -0.0152 -2.28%
2024-01-29 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6654 0.6654 0.6612 0.6612 0.0042 0.64%
2024-01-26 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6612 0.6612 0.6720 0.6720 -0.0108 -1.61%
2024-01-25 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6720 0.6720 0.6639 0.6639 0.0081 1.22%
2024-01-24 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6639 0.6639 0.6474 0.6474 0.0165 2.55%
2024-01-23 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6474 0.6474 0.6316 0.6316 0.0158 2.50%
2024-01-22 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6316 0.6316 0.6486 0.6486 -0.0170 -2.62%
2024-01-19 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6486 0.6486 0.6525 0.6525 -0.0039 -0.60%
2024-01-18 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6525 0.6525 0.6481 0.6481 0.0044 0.68%
2024-01-17 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6481 0.6481 0.6728 0.6728 -0.0247 -3.67%
2024-01-16 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6728 0.6728 0.6883 0.6883 -0.0155 -2.25%
2024-01-15 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6883 0.6883 0.6895 0.6895 -0.0012 -0.17%
2024-01-12 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6895 0.6895 0.6936 0.6936 -0.0041 -0.59%
2024-01-11 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6936 0.6936 0.6851 0.6851 0.0085 1.24%
2024-01-10 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6851 0.6851 0.6884 0.6884 -0.0033 -0.48%
2024-01-09 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6884 0.6884 0.6890 0.6890 -0.0006 -0.09%
2024-01-08 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6890 0.6890 0.7025 0.7025 -0.0135 -1.92%
2024-01-05 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7025 0.7025 0.7081 0.7081 -0.0056 -0.79%
2024-01-04 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7081 0.7081 0.7101 0.7101 -0.0020 -0.28%
2024-01-03 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7101 0.7101 0.7150 0.7150 -0.0049 -0.69%
2024-01-02 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7150 0.7150 0.7261 0.7261 -0.0111 -1.53%
2023-12-29 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7261 0.7261 0.7276 0.7276 -0.0015 -0.21%
2023-12-28 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7276 0.7276 0.7109 0.7109 0.0167 2.35%
2023-12-27 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7109 0.7109 0.7014 0.7014 0.0095 1.35%
2023-12-26 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7014 0.7014 0.7013 0.7013 0.0001 0.01%
2023-12-25 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7013 0.7013 0.7015 0.7015 -0.0002 -0.03%
2023-12-22 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7015 0.7015 0.7150 0.7150 -0.0135 -1.89%
2023-12-21 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7150 0.7150 0.7165 0.7165 -0.0015 -0.21%
2023-12-20 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7165 0.7165 0.7121 0.7121 0.0044 0.62%
2023-12-19 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7121 0.7121 0.7163 0.7163 -0.0042 -0.59%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
108.6512 0.57%
华安科技动力混合A 4.8000 3.49%
华安中小盘成长混合 2.5423 3.45%
华安低碳生活混合A 2.0659 3.45%
华安装备A 2.0460 3.44%
华安制造先锋混合A 2.4796 3.38%
华安汇宏精选混合A 0.8667 3.36%
华安汇宏精选混合C 0.8514 3.36%
华安制造升级一年持有混合C 0.5856 3.32%
华安制造升级一年持有混合A 0.5935 3.31%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝中证全指农牧渔指数发起式A 0.7619 2.16%
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7568 2.16%
107.0003 1.37%
富国低碳新经济混合A 2.1130 1.29%
博时新起点C 1.3935 1.21%
博时新起点A 1.4003 1.20%
111.3931 1.15%
汇添富消费行业混合 5.4570 0.96%
东证睿泽 0.9529 0.83%
汇添富季季红定开 1.0254 0.75%