华安CES港股通ETF联接C(华安CES港股通精选100ETF联接C)基金净值查询(005814)

今天最新净值 0.9200 0.0046 0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9200
成立日期：2018-05-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4078亿
最近资产：0.34亿
基金公司：华安基金
基金经理：王超

近一季华安CES港股通ETF联接C|华安CES港股通精选100ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安CES港股通ETF联接C(005814)基金累计收益率-1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9111	0.9111	0.9200	0.9200	-0.0089	-0.97%
2026-09-14	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9200	0.9200	0.9154	0.9154	0.0046	0.50%
2026-09-11	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9154	0.9154	0.9199	0.9199	-0.0045	-0.49%
2026-09-10	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9199	0.9199	0.9338	0.9338	-0.0139	-1.51%
2026-09-09	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9338	0.9338	0.9370	0.9370	-0.0032	-0.34%
2026-09-08	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9370	0.9370	0.9410	0.9410	-0.0040	-0.43%
2026-09-07	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9410	0.9410	0.9467	0.9467	-0.0057	-0.60%
2026-09-04	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9467	0.9467	0.9301	0.9301	0.0166	1.78%
2026-09-03	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9301	0.9301	0.9314	0.9314	-0.0013	-0.14%
2026-09-02	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9314	0.9314	0.9308	0.9308	0.0006	0.06%

2026-09-01	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9308	0.9308	0.9426	0.9426	-0.0118	-1.25%
2026-08-31	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9426	0.9426	0.9467	0.9467	-0.0041	-0.43%
2026-08-28	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9467	0.9467	0.9475	0.9475	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9475	0.9475	0.9505	0.9505	-0.0030	-0.32%
2026-08-26	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9505	0.9505	0.9476	0.9476	0.0029	0.31%
2026-08-25	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9476	0.9476	0.9459	0.9459	0.0017	0.18%
2026-08-24	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9459	0.9459	0.9654	0.9654	-0.0195	-2.02%
2026-08-21	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9654	0.9654	0.9542	0.9542	0.0112	1.17%
2026-08-20	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9542	0.9542	0.9484	0.9484	0.0058	0.61%
2026-08-19	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9484	0.9484	0.9485	0.9485	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9485	0.9485	0.9487	0.9487	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9487	0.9487	0.9377	0.9377	0.0110	1.17%
2026-08-14	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9377	0.9377	0.9490	0.9490	-0.0113	-1.21%
2026-08-13	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9490	0.9490	0.9507	0.9507	-0.0017	-0.18%
2026-08-12	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9507	0.9507	0.9587	0.9587	-0.0080	-0.84%

2026-08-11	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9587	0.9587	0.9707	0.9707	-0.0120	-1.24%
2026-08-10	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9707	0.9707	0.9599	0.9599	0.0108	1.13%
2026-08-07	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9599	0.9599	0.9549	0.9549	0.0050	0.52%
2026-08-06	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9549	0.9549	0.9700	0.9700	-0.0151	-1.58%
2026-08-05	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9700	0.9700	0.9679	0.9679	0.0021	0.22%
2026-08-04	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9679	0.9679	0.9713	0.9713	-0.0034	-0.35%
2026-08-03	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9713	0.9713	0.9650	0.9650	0.0063	0.65%
2026-07-31	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9650	0.9650	0.9606	0.9606	0.0044	0.46%
2026-07-30	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9606	0.9606	0.9620	0.9620	-0.0014	-0.15%
2026-07-29	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9620	0.9620	0.9422	0.9422	0.0198	2.10%
2026-07-28	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9422	0.9422	0.9375	0.9375	0.0047	0.50%
2026-07-27	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9375	0.9375	0.9277	0.9277	0.0098	1.06%
2026-07-24	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9277	0.9277	0.9395	0.9395	-0.0118	-1.26%
2026-07-23	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9395	0.9395	0.9280	0.9280	0.0115	1.24%
2026-07-22	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9280	0.9280	0.9381	0.9381	-0.0101	-1.08%
2026-07-21	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9381	0.9381	0.9384	0.9384	-0.0003	-0.03%
2026-07-20	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9384	0.9384	0.9221	0.9221	0.0163	1.77%
2026-07-17	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9221	0.9221	0.9414	0.9414	-0.0193	-2.05%
2026-07-16	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9414	0.9414	0.9280	0.9280	0.0134	1.44%
2026-07-15	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9280	0.9280	0.9119	0.9119	0.0161	1.77%
2026-07-14	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9119	0.9119	0.9065	0.9065	0.0054	0.60%
2026-07-13	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9065	0.9065	0.9087	0.9087	-0.0022	-0.24%
2026-07-10	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9087	0.9087	0.9003	0.9003	0.0084	0.93%
2026-07-09	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9003	0.9003	0.9074	0.9074	-0.0071	-0.78%
2026-07-08	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9074	0.9074	0.8866	0.8866	0.0208	2.35%
2026-07-07	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8866	0.8866	0.8895	0.8895	-0.0029	-0.33%
2026-07-06	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8895	0.8895	0.8790	0.8790	0.0105	1.19%
2026-07-03	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8790	0.8790	0.8669	0.8669	0.0121	1.40%
2026-07-02	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8669	0.8669	0.8543	0.8543	0.0126	1.47%
2026-07-01	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8543	0.8543	0.8550	0.8550	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8550	0.8550	0.8587	0.8587	-0.0037	-0.43%
2026-06-29	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8587	0.8587	0.8469	0.8469	0.0118	1.39%
2026-06-26	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8469	0.8469	0.8621	0.8621	-0.0152	-1.76%
2026-06-25	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8621	0.8621	0.8710	0.8710	-0.0089	-1.02%
2026-06-24	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8710	0.8710	0.8671	0.8671	0.0039	0.45%
2026-06-23	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8671	0.8671	0.8839	0.8839	-0.0168	-1.90%
2026-06-22	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8839	0.8839	0.8930	0.8930	-0.0091	-1.02%
2026-06-18	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.8930	0.8930	0.9054	0.9054	-0.0124	-1.37%
2026-06-17	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9054	0.9054	0.9099	0.9099	-0.0045	-0.49%
2026-06-16	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9099	0.9099	0.9223	0.9223	-0.0124	-1.34%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%