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华宝中证A50ETF(A50ETF华宝) - 基金主页(代码:159596)

今天最新净值 0.6284 -0.0021 -0.33% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6393 0.0029 0.4480% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3063
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.3097亿
  • 最近资产:20.10亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:蒋俊阳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.30% -2.62% -6.00% -6.33% 0.43% 42.90% - 32.30%
同类排名 2684/4773 4549/5467 2769/5421 2020/5238 2494/4400 1741/2954 -
华宝中证A50ETF(159596)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 0.6331 0.75%
2026-09-17 0.6284 -0.33%
2026-09-16 0.6305 0.21%
2026-09-15 0.6292 -1.30%
2026-09-14 0.6374 -0.41%
2026-09-11 0.6400 -0.82%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-10-14 2025-10-15 2025-10-17 分红 每份派现金0.0293元
2024-10-18 2024-10-21 2024-10-23 分红 每份派现金0.0202元
华宝中证A50ETF基金动态
华宝中证A50ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 10.47% 0.60%
300750 宁德时代 0.0000 9.59% -1.24%
600519 贵州茅台 0.0000 6.84% -0.05%
601318 中国平安 0.0000 4.69% 1.13%
600036 招商银行 0.0000 4.05% 1.47%
601899 紫金矿业 0.0000 3.82% 5.30%
002371 北方华创 0.0000 3.51% -0.09%
000333 美的集团 0.0000 3.39% 1.17%
002475 立讯精密 0.0000 3.31% 0.09%
600900 长江电力 0.0000 2.99% 1.35%
华宝中证A50ETF(159596)基金档案
基金代码 159596 基金简称 华宝中证A50ETF 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 蒋俊阳 基金托管人 基金公司
最近资产 20.10亿 最近份额 17.3097亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%