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农银瑞恒债券C - 基金主页(代码:026482)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9919 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9919
成立日期：2026-03-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.37亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：刘莎莎王皓非

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.62%	-0.58%	-0.08%	-	-	-	0.05%
同类排名		1366/1633	1070/1639	543/1602				-

农银瑞恒债券C(026482)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9940	0.21%
2026-09-15	0.9919	-0.04%
2026-09-14	0.9923	0.07%
2026-09-11	0.9916	-0.49%
2026-09-10	0.9965	-0.37%
2026-09-09	1.0002	0.00%

农银瑞恒债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000803	山高环能	0.0000	1.23%	8.12%
300483	首华燃气	0.0000	0.92%	-3.01%
603225	新凤鸣	0.0000	0.86%	2.84%
601233	桐昆股份	0.0000	0.83%	3.89%
600309	万华化学	0.0000	0.81%	0.16%
600346	恒力石化	0.0000	0.79%	0.10%
600352	浙江龙盛	0.0000	0.77%	0.71%
002539	云图控股	0.0000	0.71%	-2.49%
601021	春秋航空	0.0000	0.70%	0.78%

农银瑞恒债券C(026482)基金档案

基金代码	026482	基金简称	农银瑞恒债券C	基金全称
发行日期	2026-02-02~2026-02-27	成立日期	2026-03-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘莎莎王皓非	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	3.37亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%