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农银瑞恒债券C基金净值查询(026482)

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今天最新净值 0.9919 -0.0004 -0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9919
  • 成立日期：2026-03-03
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.37亿元
  • 基金公司：农银汇理基金
  • 基金经理：刘莎莎 王皓非
近一季农银瑞恒债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,农银瑞恒债券C(026482)基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026482 农银瑞恒债券C 0.9940 0.9940 0.9919 0.9919 0.0021 0.21%
2026-09-15 026482 农银瑞恒债券C 0.9919 0.9919 0.9923 0.9923 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 026482 农银瑞恒债券C 0.9923 0.9923 0.9916 0.9916 0.0007 0.07%
2026-09-11 026482 农银瑞恒债券C 0.9916 0.9916 0.9965 0.9965 -0.0049 -0.49%
2026-09-10 026482 农银瑞恒债券C 0.9965 0.9965 1.0002 1.0002 -0.0037 -0.37%
2026-09-09 026482 农银瑞恒债券C 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2026-09-08 026482 农银瑞恒债券C 1.0002 1.0002 1.0006 1.0006 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 026482 农银瑞恒债券C 1.0006 1.0006 0.9976 0.9976 0.0030 0.30%
2026-09-04 026482 农银瑞恒债券C 0.9976 0.9976 0.9991 0.9991 -0.0015 -0.15%
2026-09-03 026482 农银瑞恒债券C 0.9991 0.9991 0.9980 0.9980 0.0011 0.11%
2026-09-02 026482 农银瑞恒债券C 0.9980 0.9980 1.0015 1.0015 -0.0035 -0.35%
2026-09-01 026482 农银瑞恒债券C 1.0015 1.0015 1.0030 1.0030 -0.0015 -0.15%
2026-08-31 026482 农银瑞恒债券C 1.0030 1.0030 1.0022 1.0022 0.0008 0.08%
2026-08-28 026482 农银瑞恒债券C 1.0022 1.0022 1.0018 1.0018 0.0004 0.04%
2026-08-27 026482 农银瑞恒债券C 1.0018 1.0018 0.9981 0.9981 0.0037 0.37%
2026-08-26 026482 农银瑞恒债券C 0.9981 0.9981 0.9973 0.9973 0.0008 0.08%
2026-08-25 026482 农银瑞恒债券C 0.9973 0.9973 0.9967 0.9967 0.0006 0.06%
2026-08-24 026482 农银瑞恒债券C 0.9967 0.9967 0.9992 0.9992 -0.0025 -0.25%
2026-08-21 026482 农银瑞恒债券C 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 026482 农银瑞恒债券C 0.9993 0.9993 0.9984 0.9984 0.0009 0.09%
2026-08-19 026482 农银瑞恒债券C 0.9984 0.9984 1.0045 1.0045 -0.0061 -0.61%
2026-08-18 026482 农银瑞恒债券C 1.0045 1.0045 1.0038 1.0038 0.0007 0.07%
2026-08-17 026482 农银瑞恒债券C 1.0038 1.0038 0.9998 0.9998 0.0040 0.40%
2026-08-14 026482 农银瑞恒债券C 0.9998 0.9998 0.9987 0.9987 0.0011 0.11%
2026-08-13 026482 农银瑞恒债券C 0.9987 0.9987 0.9996 0.9996 -0.0009 -0.09%
2026-08-12 026482 农银瑞恒债券C 0.9996 0.9996 0.9994 0.9994 0.0002 0.02%
2026-08-11 026482 农银瑞恒债券C 0.9994 0.9994 1.0020 1.0020 -0.0026 -0.26%
2026-08-10 026482 农银瑞恒债券C 1.0020 1.0020 0.9989 0.9989 0.0031 0.31%
2026-08-07 026482 农银瑞恒债券C 0.9989 0.9989 0.9970 0.9970 0.0019 0.19%
2026-08-06 026482 农银瑞恒债券C 0.9970 0.9970 0.9952 0.9952 0.0018 0.18%
2026-08-05 026482 农银瑞恒债券C 0.9952 0.9952 0.9894 0.9894 0.0058 0.59%
2026-08-04 026482 农银瑞恒债券C 0.9894 0.9894 0.9827 0.9827 0.0067 0.68%
2026-08-03 026482 农银瑞恒债券C 0.9827 0.9827 0.9829 0.9829 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 026482 农银瑞恒债券C 0.9829 0.9829 0.9793 0.9793 0.0036 0.37%
2026-07-30 026482 农银瑞恒债券C 0.9793 0.9793 0.9858 0.9858 -0.0065 -0.66%
2026-07-29 026482 农银瑞恒债券C 0.9858 0.9858 0.9833 0.9833 0.0025 0.25%
2026-07-28 026482 农银瑞恒债券C 0.9833 0.9833 0.9908 0.9908 -0.0075 -0.76%
2026-07-27 026482 农银瑞恒债券C 0.9908 0.9908 0.9859 0.9859 0.0049 0.50%
2026-07-24 026482 农银瑞恒债券C 0.9859 0.9859 0.9919 0.9919 -0.0060 -0.60%
2026-07-23 026482 农银瑞恒债券C 0.9919 0.9919 0.9869 0.9869 0.0050 0.51%
2026-07-22 026482 农银瑞恒债券C 0.9869 0.9869 0.9856 0.9856 0.0013 0.13%
2026-07-21 026482 农银瑞恒债券C 0.9856 0.9856 0.9773 0.9773 0.0083 0.85%
2026-07-20 026482 农银瑞恒债券C 0.9773 0.9773 0.9803 0.9803 -0.0030 -0.31%
2026-07-17 026482 农银瑞恒债券C 0.9803 0.9803 0.9876 0.9876 -0.0073 -0.74%
2026-07-16 026482 农银瑞恒债券C 0.9876 0.9876 0.9954 0.9954 -0.0078 -0.78%
2026-07-15 026482 农银瑞恒债券C 0.9954 0.9954 0.9967 0.9967 -0.0013 -0.13%
2026-07-14 026482 农银瑞恒债券C 0.9967 0.9967 0.9896 0.9896 0.0071 0.72%
2026-07-13 026482 农银瑞恒债券C 0.9896 0.9896 0.9955 0.9955 -0.0059 -0.59%
2026-07-10 026482 农银瑞恒债券C 0.9955 0.9955 1.0001 1.0001 -0.0046 -0.46%
2026-07-09 026482 农银瑞恒债券C 1.0001 1.0001 0.9981 0.9981 0.0020 0.20%
2026-07-08 026482 农银瑞恒债券C 0.9981 0.9981 1.0020 1.0020 -0.0039 -0.39%
2026-07-07 026482 农银瑞恒债券C 1.0020 1.0020 1.0067 1.0067 -0.0047 -0.47%
2026-07-06 026482 农银瑞恒债券C 1.0067 1.0067 1.0043 1.0043 0.0024 0.24%
2026-07-03 026482 农银瑞恒债券C 1.0043 1.0043 1.0046 1.0046 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 026482 农银瑞恒债券C 1.0046 1.0046 1.0069 1.0069 -0.0023 -0.23%
2026-07-01 026482 农银瑞恒债券C 1.0069 1.0069 1.0022 1.0022 0.0047 0.47%
2026-06-30 026482 农银瑞恒债券C 1.0022 1.0022 1.0024 1.0024 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 026482 农银瑞恒债券C 1.0024 1.0024 1.0015 1.0015 0.0009 0.09%
2026-06-26 026482 农银瑞恒债券C 1.0015 1.0015 1.0051 1.0051 -0.0036 -0.36%
2026-06-25 026482 农银瑞恒债券C 1.0051 1.0051 1.0053 1.0053 -0.0002 -0.02%
2026-06-24 026482 农银瑞恒债券C 1.0053 1.0053 1.0011 1.0011 0.0042 0.42%
2026-06-23 026482 农银瑞恒债券C 1.0011 1.0011 1.0041 1.0041 -0.0030 -0.30%
2026-06-22 026482 农银瑞恒债券C 1.0041 1.0041 0.9963 0.9963 0.0078 0.78%
2026-06-18 026482 农银瑞恒债券C 0.9963 0.9963 0.9972 0.9972 -0.0009 -0.09%
2026-06-17 026482 农银瑞恒债券C 0.9972 0.9972 0.9948 0.9948 0.0024 0.24%
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农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银专精特新混合A 1.7821 4.84%
农银专精特新混合C 1.7542 4.84%
农银高增长 5.9401 4.10%
农银上证科创板50指数A 1.6168 3.93%
农银上证科创板50指数C 1.6126 3.93%
农银量化智慧动力混合 2.8037 3.32%
农银行业轮动混合A 12.8284 3.32%
农银创新驱动混合C 1.6362 3.04%
农银创新驱动混合A 1.6470 3.03%
农银主题轮动混合A 4.3757 2.92%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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