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国泰慧益一年持有混合C - 基金主页(代码:017455)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1208 0.0022 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1025 0.0014 0.1250% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1208
成立日期：2023-08-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2020亿
最近资产：1.24亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.37%	0.09%	-1.09%	0.97%	1.20%	13.65%	12.34%	10.70%
同类排名	454/1272	124/1337	1097/1341	224/1322	807/1238	562/1182	566/1136	-

国泰慧益一年持有混合C(017455)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1221	0.12%
2026-09-16	1.1208	0.20%
2026-09-15	1.1186	-0.17%
2026-09-14	1.1205	0.49%
2026-09-11	1.1150	-0.27%
2026-09-10	1.1180	-0.16%

国泰慧益一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	1.00%	6.71%
688012	中微公司	0.0000	0.91%	0.99%
002422	科伦药业	0.0000	0.86%	0.61%
688710	益诺思	0.0000	0.81%	8.82%
688202	美迪西	0.0000	0.77%	6.29%
688518	联赢激光	0.0000	0.76%	1.92%
603005	晶方科技	0.0000	0.67%	1.42%
688498	源杰科技	0.0000	0.57%	3.60%
688046	药康生物	0.0000	0.56%	6.37%
688766	普冉股份	0.0000	0.55%	-3.67%

国泰慧益一年持有混合C(017455)基金档案

基金代码	017455	基金简称	国泰慧益一年持有混合C	基金全称
发行日期	2023-05-12~2023-08-11	成立日期	2023-08-15	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王琳	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	1.24亿	最近份额	1.2020亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%