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天弘中证港股通央企红利ETF - 基金主页(代码:159281)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9780 -0.0013 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0299 0.0037 0.3628% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9960
成立日期：2025-08-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.50亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺雨轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.36%	-1.59%	3.48%	3.10%	-1.02%	-	-	4.40%
同类排名	2227/4773	2933/5467	84/5421	523/5238	2781/4400			-

天弘中证港股通央企红利ETF(159281)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9714	-0.67%
2026-09-17	0.9780	-0.13%
2026-09-16	0.9793	0.20%
2026-09-15	0.9773	-1.05%
2026-09-14	0.9876	-0.03%
2026-09-11	0.9879	-0.59%

天弘中证港股通央企红利ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-07	2026-05-08	2026-05-12	分红	每份派现金0.0030元
2026-03-31	2026-04-01	2026-04-03	分红	每份派现金0.0030元
2026-03-09	2026-03-10	2026-03-12	分红	每份派现金0.0030元
2026-02-09	2026-02-10	2026-02-12	分红	每份派现金0.0030元
2026-01-26	2026-01-27	2026-01-29	分红	每份派现金0.0030元

天弘中证港股通央企红利ETF基金动态

天弘中证港股通央企红利ETF 177亿！公募下半年“押注”红利资产

近期，成长板块震荡加剧，资金对“低波动+高股息”资产的兴趣迅速升温：红利基金募集明显回暖，多家公募也在下半年密集布局新品，抢滩红利赛道。广发基金认为，相对A股，港股红利资产在股息率与估值方面具备一定的优势。新“国九条”鼓励上市公司分红，强化主流资金对红利策略的偏好。
标签：红利成立港股资产规模波动股息关联基金：华夏标普港股通低波红利ETF 天弘中证港股通央企红利ETF 易方达中证A500红利低波动ETF

天弘中证港股通央企红利ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	4.26%	-0.07%
03877	中国船舶租赁	0.0000	4.13%	0.86%
01088	中国神华	0.0000	3.03%	-2.67%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.67%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	2.63%	-0.65%
00939	建设银行	0.0000	2.61%	1.93%
01883	中信国际电讯	0.0000	2.60%	0.74%
01898	中煤能源	0.0000	2.56%	-2.44%
02388	中银香港	0.0000	2.50%	1.94%
01138	中远海能	0.0000	2.49%	7.61%

天弘中证港股通央企红利ETF(159281)基金档案

基金代码	159281	基金简称	港股通央企红利ETF天弘	基金全称
发行日期	2025-08-06~2025-08-15	成立日期	2025-08-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	贺雨轩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	3.50亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%